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近日，一家名叫Kensho的金融數(shù)據(jù)服務商得到高盛1500萬美元的投資。除了高盛，谷歌和CNBC都是該公司的投資者。Kensho目前正在研發(fā)一種針對專業(yè)投資者的大規(guī)模數(shù)據(jù)處理分析平臺。該平臺將能取代現(xiàn)有各大投行分析師們的工作。該工作平臺將可以快速、大量的進行各種數(shù)據(jù)處理分析工作并能實時回答投資者所提出的復雜的金融問題。
如果Kensho的產品最后能研發(fā)成功，金融機構的分析師和研究人員將面臨災難。面對更快、更好的機器人黃金分析師，他們毫無勝算。
Kensho背后的男人叫做Daniel Nadler，是哈佛大學經(jīng)濟學博士。Kensho位于馬薩諸塞州劍橋市，由Nadler與程序員Peter Kruskall聯(lián)合創(chuàng)立。
自2012年1月24日起，來自對沖基金的電話就不斷響起，紛紛要找Daniel Nadler。當天，Nadler在彭博新聞社上與人合著一篇文章，介紹了如何通過美元的走強來預測標普500指數(shù)每周的走低情況。在當時，交易員們正利用美元與標普指數(shù)之間的這種關系大賺特賺。
Nadler說：
他們的電話就像是說，你這個叛徒！如果你發(fā)現(xiàn)了這種關系，那你就利用這種關系來交易！不要公開它??！你這樣導致大家都無法進行套利交易。
Kensho對于金融分析行業(yè)的影響就好像當年谷歌給搜索領域帶來的沖擊一樣。
Kensho想要將金融市場的一些專業(yè)知識交到大眾手中，而此前只有一些頂尖對沖基金和投行使用這些專業(yè)知識來進行套利。Kensho公司的軟件取名沃倫（沃倫巴菲特的沃倫）。你可以像在谷歌上搜索一樣，在簡單的文本框里輸入復雜的金融問題。 例如：
當三級颶風襲擊佛羅里達州時，哪支水泥股的漲幅會*5?(*5的贏家是誰?德州工業(yè)[Texas Industries])。
又或者，當朝鮮試射導彈時，哪支國防股會漲得最多?(雷神公司[Raytheon]、美國通用動力公司[General Dynamics]、和洛克希德馬丁公司[Lockheed Martin])。
當蘋果公司發(fā)布新iPad時，哪家蘋果公司的供應商股價上漲幅度會*5?(為iPad內置攝像頭生產傳感器的豪威科技股份有限公司 [OmniVision])。
要回答此類問題，即使對沖基金的分析師能找到所有的數(shù)據(jù)，這也要花上他們數(shù)天的時間。但沃倫軟件可以通過掃描藥物審批、經(jīng)濟報告、貨幣政策變更、政治事件以及這些事件對地球上幾乎所有金融資產的影響等9萬余份資料，立刻為6500萬個問題找到答案。
如果廣泛加以使用，沃倫軟件可以撼動長期以來被彭博和湯姆森路透壟斷的260億美元的金融數(shù)據(jù)市場，并且讓華爾街的大銀行和Bridgewater等對沖基金的研究工具變得更為大眾化。
投資公司Devonshire Investors總經(jīng)理David Jegen說：
每天，基金經(jīng)理會有一個投資理念，然后必須找數(shù)量分析專家來建立模型。這是多數(shù)金融服務公司內部的一個瓶頸，導致經(jīng)過測試的理念少之又少。
Devonshire Investors是共同基金巨頭Fidelity Investments的私募股權部門，也是Kensho公司的投資者。
提高投資理念測試的效率、質量和數(shù)量，這對于企業(yè)來說是件好事。
Nadler曾經(jīng)在美聯(lián)儲工作。當時，他驚奇地發(fā)現(xiàn)這家全球*2權勢的金融監(jiān)管機構仍然依靠Excel來對經(jīng)濟進行分析。Nadler說：
我當時曾經(jīng)想象美聯(lián)儲會有一個有著實時信息的作戰(zhàn)室。
但相反，他發(fā)現(xiàn)美聯(lián)儲使用的是普通的不能再普通的Excel。
他將這些告訴了Peter Kruskall。Kruskall是一位少年老成的程序員，在麻省理工學院獲得了計算機科學的學士和碩士學位，并且在谷歌公司擔任實習生，負責開發(fā)Gmail的顏色標簽。
Kruskall表示，我開始思考自己在谷歌公司所了解到的東西，使用它們來分析市場。
Kensho使用了從谷歌那里得到的靈感，例如映射化簡(MapReduce，將龐大的處理任務分配給云服務器的一種方法)和BigTable(將龐大的數(shù)據(jù)壓縮到可以加以處理的規(guī)模的一種方法)。2013年4月份，Kruskall從谷歌公司辭職，來到波士頓加入了Nadler的行列。
在向沃倫軟件提問后，投資者會得到非常直觀的答案，你還可以通過改變時間范圍或被研究公司對象等變量來對答案加以優(yōu)化。
投資者甚至可以在自動駕駛儀上通過沃倫軟件進行搜索。
例如，如果當天美國耐用工業(yè)品訂單高于預期，標準偏差值為0.25，那除了向你播報數(shù)據(jù)，Kensho還會自動分析，發(fā)現(xiàn)這種情況自2009年來已經(jīng)發(fā)生26次，而且在這26次里，Clorox公司有23次的日回報為正。
Kensho可以幫助更多投資者在面對突發(fā)狀況，更快速地進行反應，例如美國中西部的龍卷風或者是紐約進日的抗議活動。Stanley Young表示：
在數(shù)據(jù)分析和洞悉方面，Kensho的沃倫軟件確實設定了新的標準。
Young曾擔任過彭博社企業(yè)產品與解決方案部門和紐約證券交易所技術部的首席執(zhí)行官。目前他是Kensho公司顧問團成員之一。
要想打入華爾街，Kensho自然需要面臨挑戰(zhàn)。
Kensho公司的使命是將量化分析大眾化，這將同投資界這一注重秘密和排外性的群體產生沖突。FirstMark Capital的Matt Turck表示，
我認為市場將向這個方向發(fā)展，但還需要經(jīng)過很長的過程。
Nadler表示，他正在敲定一個一年期的[*{7}*]協(xié)議。用他的話來說，協(xié)議的另一方是華爾街一家著名的銀行巨頭。他同時也計劃將沃倫軟件租賃給基金經(jīng)理和買方公司，并且參照彭博社和路透社的方式收取高昂的軟件使用費。
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