據(jù)英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》報(bào)導(dǎo),最近一家名叫Kensho的金融數(shù)據(jù)服務(wù)商得到高盛1500萬(wàn)美元的投資。
  除了高盛,Google和CNBC都是該公司的投資者。Kensho目前正在研發(fā)一種針對(duì)專業(yè)投資者的大規(guī)模數(shù)據(jù)處理分析平臺(tái)。該平臺(tái)將能取代現(xiàn)有各大投行分析師們的工作。該工作平臺(tái)將可以快速、大量的進(jìn)行各種數(shù)據(jù)處理分析工作并能實(shí)時(shí)回答投資者所提出的復(fù)雜的金融問(wèn)題。
  如果Kensho的產(chǎn)品最后能研發(fā)成功,金融機(jī)構(gòu)的分析師和研究人員將面臨災(zāi)難。面對(duì)更快、更好的機(jī)器人黃金分析師,他們毫無(wú)勝算。
  Kensho背后的男人叫做Daniel Nadler,是哈佛大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士。Kensho位于馬薩諸塞州劍橋市,由Nadler與工程師Peter Kruskall聯(lián)合創(chuàng)立。
  自 2012年1月24日起,來(lái)自對(duì)沖基金的電話就不斷響起,紛紛要找Daniel Nadler。當(dāng)天,Nadler在彭博新聞社上與人合著一篇文章,介紹了如何通過(guò)美元的走強(qiáng)來(lái)預(yù)測(cè)標(biāo)普500指數(shù)每周的走低情況。在當(dāng)時(shí),交易員們正利用美元與標(biāo)普指數(shù)之間的這種關(guān)係大賺特賺。
  Nadler說(shuō):
  他們的電話就像是說(shuō),你這個(gè)叛徒!如果你發(fā)現(xiàn)了這種關(guān)係,那你就利用這種關(guān)係來(lái)交易!不要公開(kāi)它啊!你這樣導(dǎo)致大家都無(wú)法進(jìn)行套利交易。
  Kensho對(duì)于金融分析行業(yè)的影響就好像當(dāng)年Google給搜尋領(lǐng)域帶來(lái)的衝擊一樣。
  Kensho想要將金融市場(chǎng)的一些專業(yè)知識(shí)交到大眾手中,而此前只有一些頂尖對(duì)沖基金和投行使用這些專業(yè)知識(shí)來(lái)進(jìn)行套利。Kensho公司的軟體取名沃倫(沃倫巴菲特的沃倫)。你可以像在Google上搜尋一樣,在簡(jiǎn)單的文本框裡輸入復(fù)雜的金融問(wèn)題。
  例如:
  當(dāng)叁級(jí)颶風(fēng)襲擊佛羅里達(dá)州時(shí),哪支水泥股的漲幅會(huì)*5?(*5的贏家是誰(shuí)?德州工業(yè)[Texas Industries])
  又或者,當(dāng)北韓試射導(dǎo)彈時(shí),哪支國(guó)防股會(huì)漲得最多?(雷神公司[Raytheon]、美國(guó)通用動(dòng)力公司[General Dynamics]、和洛克希德馬丁公司[Lockheed Martin])。
  當(dāng)蘋果公司發(fā)布新iPad時(shí),哪家蘋果公司的供應(yīng)商股價(jià)上漲幅度會(huì)*5?(為iPad內(nèi)置錄影頭生產(chǎn)傳感器的豪威科技股份有限公司[OmniVision])。
  要回答此類問(wèn)題,即使對(duì)沖基金的分析師能找到所有的數(shù)據(jù),這也要花上他們數(shù)天的時(shí)間。但沃倫軟體可以通過(guò)掃描藥物審批、經(jīng)濟(jì)報(bào)告、貨幣政策變更、政治事件以及這些事件對(duì)地球上幾乎所有金融資產(chǎn)的影響等9萬(wàn)余份資料,立刻為6500萬(wàn)個(gè)問(wèn)題找到答案。
  如果廣泛加以使用,沃倫軟體可以撼動(dòng)長(zhǎng)期以來(lái)被彭博和湯姆森路透壟斷的260億美元的金融數(shù)據(jù)市場(chǎng),并且讓華爾街的大銀行和Bridgewater等對(duì)沖基金的研究工具變得更為大眾化?! ⊥顿Y公司Devonshire Investors總經(jīng)理David Jegen說(shuō):
  每天,基金經(jīng)理會(huì)有一個(gè)投資理念,然后必須找數(shù)量分析專家來(lái)建立模型。這是多數(shù)金融服務(wù)公司內(nèi)部的一個(gè)瓶頸,導(dǎo)致經(jīng)過(guò)測(cè)試的理念少之又少。
  Devonshire Investors是共同基金巨頭Fidelity Investments的私募股權(quán)部門,也是Kensho公司的投資者。Jegen稱,提高投資理念測(cè)試的效率、質(zhì)量和數(shù)量,這對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)是件好事。
  Nadler曾經(jīng)在美聯(lián)儲(chǔ)工作。當(dāng)時(shí),他驚奇地發(fā)現(xiàn)這家全球*2權(quán)勢(shì)的金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)仍然依靠Excel來(lái)對(duì)經(jīng)濟(jì)進(jìn)行分析。Nadler說(shuō):  我當(dāng)時(shí)曾經(jīng)想像美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)有一個(gè)有著實(shí)時(shí)信息的作戰(zhàn)室。
  但相反,他發(fā)現(xiàn)美聯(lián)儲(chǔ)使用的是普通的不能再普通的Excel。他將這些告訴了Peter Kruskall。Kruskall是一位少年老成的工程師,在麻省理工學(xué)院獲得了計(jì)算機(jī)科學(xué)的學(xué)士和碩士學(xué)位,并且在Google公司擔(dān)任實(shí)習(xí)生,負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)Gmail的顏色標(biāo)籤。
  Kruskall表示,我開(kāi)始思考自己在Google公司所了解到的東西,使用它們來(lái)分析市場(chǎng)。
  Kensho 使用了從Google那裡得到的靈感,例如映射化簡(jiǎn)(MapReduce,將龐大的處理任務(wù)分配給云服務(wù)器的一種方法)和BigTable(將龐大的數(shù)據(jù)壓縮到可以加以處理的規(guī)模的一種方法)。2013年4月份,Kruskall從Google公司辭職,來(lái)到波士頓加入了Nadler的行列?! ≡谙蛭謧愜涹w提問(wèn)后,投資者會(huì)得到非常直觀的答案,你還可以通過(guò)改變時(shí)間范圍或被研究公司對(duì)象等變量來(lái)對(duì)答案加以優(yōu)化。投資者甚至可以在自動(dòng)駕駛儀上通過(guò)沃倫軟體進(jìn)行搜尋。
  例如,如果當(dāng)天美國(guó)耐用工業(yè)品訂單高于預(yù)期,標(biāo)準(zhǔn)偏差值為0.25,那除了向你播報(bào)數(shù)據(jù),Kensho還會(huì)自動(dòng)分析,發(fā)現(xiàn)這種情況自2009年來(lái)已經(jīng)發(fā)生26次,而且在這26次裡,Clorox公司有23次的日回報(bào)為正。
  Kensho可以幫助更多投資者在面對(duì)突發(fā)狀況時(shí),更快速地進(jìn)行反應(yīng),例如美國(guó)中西部的龍捲風(fēng)或者是紐約最近的抗議活動(dòng)。
  Stanley Young表示:
  在數(shù)據(jù)分析和洞悉方面,Kensho的沃倫軟體確實(shí)設(shè)定了新的標(biāo)準(zhǔn)。
  Young曾擔(dān)任過(guò)彭博社企業(yè)產(chǎn)品與解決方案部門和紐約證券交易所技術(shù)部的首席執(zhí)行官。目前他是Kensho公司顧問(wèn)團(tuán)成員之一。
  要想打入華爾街,Kensho自然需要面臨挑戰(zhàn)。
  Kensho公司的使命是將量化分析大眾化,這將同投資界這一注重秘密和排外的群體產(chǎn)生衝突。FirstMark Capital的Matt Turck表示,我認(rèn)為市場(chǎng)將向這個(gè)方向發(fā)展,但還需要經(jīng)過(guò)很長(zhǎng)的過(guò)程。  Nadler表示,他正在敲定一個(gè)一年期的[*{7}*]協(xié)議。用他的話來(lái)說(shuō),協(xié)議的另一方是華爾街一家著名的銀行巨頭。他同時(shí)也計(jì)劃將沃倫軟體租賃給基金經(jīng)理和買方公司,并且參照彭博社和路透社的方式收取高昂的軟體使用費(fèi)。