作為一名交易員,總會遇到一段時(shí)間的極端波動和市場危機(jī)帶來的盛宴或饑荒。巨大的市場所帶來的震蕩可以為你帶來無數(shù)投資的機(jī)會,同時(shí)也可以在一瞬間破壞一名交易員的良好記錄。
 

 
如果你是在這種環(huán)境下工作的交易者,你需要知道的是:這是一份可以真正令你學(xué)習(xí)的工作,市場沖擊是非常難得的學(xué)習(xí)機(jī)會。
有些人害怕別人會利用市場波動,做出有史以來最偉大的一次交易。另一些人則認(rèn)為,這將會是一次慘痛的教訓(xùn)。不管怎樣,通過危機(jī)交易,大多數(shù)人留下了不可磨滅的印記。
從黑色星期一到債券市場,90年代末的亞洲金融危機(jī)、科技股泡沫,2008年記憶猶新的全球金融危機(jī)……都是一次次血淋淋的教訓(xùn)。那么,在這些危機(jī)時(shí)刻交易員如何保持一顆“清醒的頭腦”?高頓財(cái)經(jīng)CFA研究中心的jason老師提出了對于【初級交易員的生存法則】。你也可以把Jason老師的建議,當(dāng)作一名來自前交易員的“教練”箴言。
一、設(shè)定自己的基本戰(zhàn)略
在你進(jìn)入這場戰(zhàn)斗(交易)之前,你需要給自己設(shè)定一些基本的交戰(zhàn)規(guī)則。計(jì)劃你的交易策略,給自己設(shè)置一些止損規(guī)則,算出你準(zhǔn)備好多少錢,風(fēng)險(xiǎn)和回報(bào)率。學(xué)會堅(jiān)持你的計(jì)劃。
許多交易者,甚至是老練的交易者,都會被危機(jī)引起的極端波動吸引。在這種波動中,存在著巨大的機(jī)會,但也有致命的陷阱。
二、把“自我”拋開
你的很多“自我”意識和觀點(diǎn)很容易為自己帶來麻煩。你需要保持理性。讓你的“自我”保持不斷反省的狀態(tài),你將會收獲更多的東西。在交易行當(dāng)有一句諺語:It’s not the market we have to overcome, it’s ourselves!中文含義:你要攻克的不是市場,而是自己!
三、記住你可以改變?nèi)魏问?/strong>
約翰·梅納德·凱恩斯有句名言:”The market can stay irrational for longer than you can remain solvent.”中文含義:市場能保持非理性的時(shí)間比你能保持償付能力時(shí)間長。
這句話比金融危機(jī)更實(shí)用。即使市場看起來可能非常瘋狂,你都要接受它并繼續(xù)前進(jìn)。如果你能接受這一點(diǎn),你就不大可能成為市場的受害者。
四、在失敗中不斷學(xué)習(xí)
最后,試著從失敗中吸取教訓(xùn)。我在為高盛工作時(shí),曾有一個(gè)客戶在94年的債券熊市中被席卷一空,他犯了上面列出的所有的錯(cuò)誤然后離開了。在他離開的那段時(shí)間,他評估自己的錯(cuò)誤?,F(xiàn)在,他又回來了,繼續(xù)開拓事業(yè)并成為了一名非常成功的商人。
最后,交易員還需要【好運(yùn)】,你永遠(yuǎn)需要它!
本文來源:efinancialcareers ,由高頓網(wǎng)校[*{7}*]編譯并適當(dāng)整理,作者橙與雪芋。更多內(nèi)容請關(guān)注微信號“高頓CFA”(gaoduncfa)。原創(chuàng)文章,歡迎分享,若需引用或轉(zhuǎn)載請保留此處信息。
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