遠期外匯交易是什么？遠期外匯交易是外匯市場上進行遠期外匯買賣的一種交易行為，即期交易的對稱。遠期外匯交易是外匯市場上重要的交易形式之一。通常也是由經(jīng)營即期外匯交易的外匯銀行與外匯經(jīng)紀(jì)人來經(jīng)營，遠期交易一般是買賣雙方先訂立買賣合同，規(guī)定外匯買賣的數(shù)量、期限和匯率等，到約定日期才按合約規(guī)定的匯率進行交割。遠期交易的交割期限一般為1個月、3個月、6個月，個別可到1年。這種交易的目的在于避免或盡量減少匯率變動可能帶來的損失。投機商也經(jīng)常利用遠期交易牟取利益。因而許多國家對遠期交易有一定的限制性措施。
遠期外匯交易
遠期外匯交易交割日：
遠期外匯交易是有效的外匯市場中不可以缺少的組成部分。最常見的遠期外
匯交易交割期限一般有1個月、2個月、3個月、6個月、12個月。若期限再長則被稱為超遠期交易。遠期外匯交易的作用是避險保值。確定其交割日或有效起息日的慣例為：
1、任何外匯交易都以即期交易為基礎(chǔ)，所以遠期交割日是以即期加月數(shù)或星期數(shù)。若遠期合約是以天數(shù)計算，其天數(shù)以即期交割日后的日歷日的天數(shù)作為基準(zhǔn).而非營業(yè)日。
2、遠期交割日不是營業(yè)日，則順延至下一個營業(yè)日。順延后跨月份的則必須提前到當(dāng)月的最后一個營業(yè)日為交割日。
3、‘雙底’慣例。假定即期交割日為當(dāng)月的最后一個營業(yè)日，則遠期交割日也是當(dāng)月的最后一個營業(yè)日。
遠期外匯交易類型：
遠期外匯買賣根據(jù)交割日是否固定，分為兩種類型：
1．固定交割日的遠期外匯買賣(fixed forward transaction)即事先具體規(guī)定交割時間的遠期買賣。其目的在于避免一段時間內(nèi)匯價變動造成的風(fēng)險。固定方式的交割期以星期和月份為單位，如1星期、2個月(60天)、6個月(180天)等，這是實際中較常用的遠期外匯交易形式。
2．選擇交割日的遠期外匯買賣(optional forward transaction)稱擇期遠期外匯買賣，指交易的一方可在成交日的第三天起至約定的期限內(nèi)的任何一個營業(yè)日，要求交易的另一方，按照雙方約定的遠期匯率進行交割的交易。其特點是：
①交割日期隨客觀形勢與主觀判斷而轉(zhuǎn)移，并不固定，它意味著客戶可以在擇期的第一天，也可在最后一天履行交割手續(xù)，
②銀行不給這類業(yè)務(wù)活動以優(yōu)惠匯率。
確定擇期遠期交易的方法有兩種：
①事先把交割期限固定在兩個具體日期之間。如某一出口商在1999年9月25日成交一筆出口交易，預(yù)期3個月內(nèi)收到貨款。這樣，該出口商馬上在外匯市場上賣出一筆3個月的遠期外匯，并約定擇期日期為9月29日至12月29日。這就意味著該出口商在這段時間內(nèi)，隨時可以將收到的外匯賣給銀行。
②事先把交割期限固定在不同月份之間。如上例中，出口商可視其需要，將交割期限規(guī)定為第一個月、第二個月、第三個月這三個月中的任意兩個月，或擇期3個月。
擇期遠期交易在外匯買賣當(dāng)中發(fā)展迅速。這是因為：交割日期固定就缺乏靈活性和機動性，難以滿足進出口商的需要。在實際貿(mào)易中，諸如福匯高頓金匯等外匯交易商往往事先并不知道外匯收入或支出的準(zhǔn)確時間。但他們?nèi)匀幌Ｍㄟ^遠期市場避免匯率變動風(fēng)險。因此，他們便與銀行簽定一項合同，保證按雙方約定的匯率，在將來規(guī)定的期限內(nèi)進行外匯買賣。
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