現(xiàn)在正值2023年frm早鳥(niǎo)報(bào)名時(shí)期，對(duì)此感興趣的同學(xué)千萬(wàn)不要錯(cuò)過(guò)！那么一級(jí)FRM考試科目占比如何？二級(jí)科目占比如何？小白學(xué)姐這就帶大家來(lái)看看！
frm科目占比
一、一級(jí)FRM考試科目占比如何？
一級(jí)FRM金融風(fēng)險(xiǎn)管理師考試重點(diǎn)介紹用于評(píng)估金融風(fēng)險(xiǎn)的工具。它們包括:
（FRM）風(fēng)險(xiǎn)管理概念的基礎(chǔ)Foundations of risk management concepts-考試權(quán)重20％
（QA）定量分析Quantitative analysis-考試權(quán)重20％
（FMP）金融市場(chǎng)和產(chǎn)品Financial markets and products-考試權(quán)重30％
（VRM）評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)模型Valuation and risk models-考試權(quán)重30％
首先，對(duì)衍生品市場(chǎng)有一個(gè)基本的了解，其次，了解各種衍生品的基本結(jié)構(gòu)、收益和價(jià)值計(jì)算：對(duì)于三大金融機(jī)構(gòu)要了解他們主要的業(yè)務(wù)特征和產(chǎn)品特征。估值和風(fēng)險(xiǎn)模型主要涉及債券和期權(quán)的估值和風(fēng)險(xiǎn)分析，需要重點(diǎn)關(guān)注，并經(jīng)常從定量的角度進(jìn)行調(diào)查；三大風(fēng)險(xiǎn)模型建議跟著視頻課程進(jìn)行學(xué)習(xí)。
二、二級(jí)科目占比如何？
二級(jí)FRM金融風(fēng)險(xiǎn)管理師考試重點(diǎn)介紹FRM一級(jí)考試中獲得的工具的應(yīng)用。它們包括:
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)估量和管理Market risk measurement and management-考試權(quán)重25％
信用風(fēng)險(xiǎn)估量和管理Credit risk measurement and management-考試權(quán)重25％
操作和綜合風(fēng)險(xiǎn)管理Operationaland integrated risk management-考試權(quán)重25％
風(fēng)險(xiǎn)管理和投資管理Risk management and investment management-考試權(quán)重15％
金融市場(chǎng)當(dāng)前的問(wèn)題Current issues in financial markets-考試權(quán)重10％
這些占二級(jí)估值比例較高的課程都涉及到一級(jí)估值，因此我們必須為一級(jí)估值課程的學(xué)習(xí)奠定良好的基礎(chǔ)許多市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)都是在一個(gè)層面上學(xué)習(xí)到的。而二級(jí)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)屬于整個(gè)二級(jí)的成本績(jī)效是相對(duì)較低的主體，內(nèi)容多樣，多數(shù)為定性，但計(jì)算的定量問(wèn)題一般相對(duì)簡(jiǎn)單，往往考察的公式不多，定性的內(nèi)容考察范圍比較廣，但是不會(huì)脫離考綱范圍。
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