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2023年11月FRM考試內(nèi)容早知道！FRM（金融風(fēng)險管理師）考試，是全球金融風(fēng)險管理領(lǐng)域的一種國際資格認(rèn)證，F(xiàn)RM考試一共分為兩級，共有十個科目，想要順利通過FRM考試并不是一件容易的事，今天高頓小編就帶小伙伴們一起了解下FRM考試相關(guān)考點(diǎn)哦。
一、2023年11月FRM考試科目
FRM一級（共四門科目）
1、Foundations of Risk Management風(fēng)險管理基礎(chǔ)（大約占20%）
2、Quantitative Analysis定量分析（大約占20%）
3、Valuation and Risk Models估值與風(fēng)險模型（大約占30%）
4、Financial Markets and Products金融市場與產(chǎn)品（大約占30%）
FRM二級（共六門科目）
1、Market Risk Measurement and Management市場風(fēng)險計量和管理（大約占20%）
2、Credit Risk Measurement and Management信用風(fēng)險計量和管理（大約占20%）
3、Operational and Integrated Risk Management操作風(fēng)險與彈性（大約占20%）
4、Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 流動性與資金風(fēng)險計量和管理（大約占15%）
5、Risk Management and Investment Management風(fēng)險管理和投資管理（大約占15%）
6、Current Issues in Financial Markets當(dāng)期金融市場熱點(diǎn)問題（大約占10%）
二、11月FRM考試內(nèi)容分析
FRM一級：
1、風(fēng)險管理基礎(chǔ)主要介紹了風(fēng)險管理有哪些環(huán)、公司如何管理金融風(fēng)險、公司治理結(jié)構(gòu)的設(shè)置、組合管理理論、風(fēng)險管理的案例、職業(yè)道德;
2、定量分析類似于數(shù)學(xué)，主要介紹了概率和統(tǒng)計、線性回歸分析、其他工具;
3、金融市場與產(chǎn)品，拋開金融市場，金融產(chǎn)品主要介紹了債券和衍生品兩大類別
4、估值與風(fēng)險模型，拋開風(fēng)險模型，估值主要介紹了債券的估值和衍生品的估值兩大類別，因此建議與前一章結(jié)合來學(xué)，同時，該門課中的風(fēng)險模型也是與FRM二級結(jié)合最為緊密的一門課。
FRM二級：
1、市場風(fēng)險中主要對一級所學(xué)過風(fēng)險估值模型、壓力測試、債券和衍生品的風(fēng)險管理進(jìn)行了深入展開；
2、投資風(fēng)險主要是將我們一級中學(xué)過的對單個風(fēng)險的管理擴(kuò)展為對組合的風(fēng)險進(jìn)行管理，依然是市場風(fēng)險的范疇；
3、信用風(fēng)險是二級中最難的一門課，這門課講解了信用風(fēng)險，即對手方欠錢不還的風(fēng)險，在其中如何分析、如何計量、如何管理；
4、操作風(fēng)險介紹了以資本為核心的管理辦法、業(yè)界的最佳實(shí)踐及巴塞爾協(xié)議；
5、流動性風(fēng)險主要介紹了它的管理工具，如:現(xiàn)金流量模型、壓力測試、報告制度、應(yīng)急預(yù)案等等工具；
6、金融熱點(diǎn)這門課的來源以論文、報告為主，會議演講稿為輔，通常與當(dāng)下的投資焦點(diǎn)相關(guān)。
FRM適用于在金融機(jī)構(gòu)，如銀行、保險、證券、信托中，中后臺的崗位，這不同于做投資決策、估值、資產(chǎn)配置的前臺，通俗的來講，中后臺的風(fēng)險管理部門是擔(dān)心前臺部門跑的太快而跑偏的部門。
