FRM金融風(fēng)險(xiǎn)管理師出題策略與整體藍(lán)圖分析
　　一、FRM出題策略
　　有兩點(diǎn)主要的原因使FRM成為一場艱難的考試：
　　首先，這個(gè)考試是為市場中的專業(yè)人士設(shè)計(jì)，出題方向是絕對的實(shí)踐導(dǎo)向，題目結(jié)合了理論與實(shí)際的工作經(jīng)驗(yàn)。
　　其次，考綱的內(nèi)容是高度集成的。也許你能夠掌握9大部分內(nèi)容中的每一塊內(nèi)容，但一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理遇到問題時(shí)很少能迅速將之歸入任何一塊內(nèi)容。在現(xiàn)實(shí)世界中風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理必須能夠識別風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的大量問題并高效處理它們。FRM考試就模擬了真實(shí)世界的情況，綜合了多個(gè)知識類別考題來測試考生。
　　考生的應(yīng)對之道就是融會貫通9大部分的概念，這樣面對考題時(shí)才能夠從容處置題干與數(shù)據(jù)，選擇正確的答案。
　　二、了解整體藍(lán)圖
　　1. 九大模塊的結(jié)構(gòu)是：
　　*9至四模塊是基礎(chǔ)知識（數(shù)量分析、進(jìn)入產(chǎn)品知識、估值方法），掌握了這些知識之后才能進(jìn)入余下的風(fēng)險(xiǎn)管理模塊（市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)、投資管理和當(dāng)前金融市場熱點(diǎn)議題）。
　　例如，應(yīng)用VaR來估計(jì)債券的市場風(fēng)險(xiǎn)（市場風(fēng)險(xiǎn)管理模塊），會用到市場風(fēng)險(xiǎn)基礎(chǔ)知識（模塊一）、正態(tài)分布（模塊二）和債券估值與敏感性分析（模塊三、四）。
　　2. 如果您已報(bào)名我們的eLearning課程，我建議您首先收看課程以對主要概念有基本的了解，然后再鉆研Schweser教材以求更深入的理解和掌握（例如聽課之后覺得仍不清晰的內(nèi)容，可在書中尋找更詳細(xì)的解釋和例題）。
　　3. 不要在某些課題上花費(fèi)過多的時(shí)間以至于影響您的學(xué)習(xí)計(jì)劃。比如盡管數(shù)量分析屬于基礎(chǔ)知識部分，但也沒必要所有的考綱內(nèi)容都純熟掌握之后再學(xué)習(xí)其他部分。您必須掌握的只有正態(tài)分布、置信區(qū)間而已，此外回歸分析（regression）對隨后課題的學(xué)習(xí)也是有必要的。
　　4. 掌握專用金融計(jì)算器的使用是很關(guān)鍵的，比如您應(yīng)當(dāng)能夠使用計(jì)算器來計(jì)算債券到期價(jià)格和收益率。在eLearning課程中會有專門的一部分內(nèi)容來講解計(jì)算器的使用。
　　5. 循序漸進(jìn)的學(xué)習(xí)。之所以我會在*9部分內(nèi)容中講解到第二個(gè)模塊的知識，是因?yàn)槲蚁Ｍ诮淌谧C券組合理論之前能讓學(xué)生了解如何計(jì)算“期望收益”和波動率（收益的標(biāo)準(zhǔn)差）。
　　6. 必要的記憶。您需要記住常用的正態(tài)分布相關(guān)數(shù)值（*4連t分布也記?。?，比如90%、95%、99%置信區(qū)間下的單尾和雙尾檢驗(yàn)值。
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