昨日大盤(pán)在銀行、保險(xiǎn)、房地產(chǎn)等藍(lán)籌板塊齊力上行,帶動(dòng)滬指一舉突破3600點(diǎn)整數(shù)關(guān)口,近兩個(gè)月以來(lái)的箱體震蕩橫盤(pán)大有突破之勢(shì)。從板塊熱點(diǎn)看,白酒(5.63%)、中藥(4.03%)、電器(3.12%)等三大板塊漲幅居前。從歷史數(shù)據(jù)看,大消費(fèi)概念股在歲末年初中往往會(huì)有一輪不錯(cuò)的表現(xiàn),并成為行情的*5亮點(diǎn)。本文特對(duì)上述三板塊的表現(xiàn)進(jìn)行仔細(xì)梳理,供廣大投資者參考。
白酒景氣度穩(wěn)定恢復(fù)
據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》市場(chǎng)研究中心統(tǒng)計(jì)顯示,昨日,白酒股全線(xiàn)飄紅,板塊整體漲幅突破5%達(dá)到5.63%,位居滬深兩市板塊漲幅榜首位。
個(gè)股方面,古井貢酒、沱牌舍得、口子窖強(qiáng)勢(shì)漲停,瀘州老窖、今世緣漲幅也均在8%以上,分別為8.95%、8.07%,此外,金種子酒(6.79%)、五糧液(6.71%)、伊力特(5.92%)、山西汾酒(5.89%)、洋河股份(5.58%)、青青稞酒(5.21%)、迎駕貢酒(5.17%)漲幅也較為明顯。
數(shù)據(jù)顯示,2015年前三季度,白酒行業(yè)18家上市公司中,12家企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng),即便2014年同期虧損嚴(yán)重的酒鬼酒和水井坊在2015年第三季度也扭虧為盈。而2014年同期,僅有3家上市酒企的營(yíng)業(yè)收入實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng),僅有一家上市酒企的凈利潤(rùn)增速為正增長(zhǎng)。經(jīng)歷了幾年的調(diào)整之后,一二線(xiàn)白酒企業(yè)已經(jīng)逐漸回歸大眾消費(fèi)的定位,降價(jià)、去庫(kù)存等市場(chǎng)化手段以及互聯(lián)網(wǎng)銷(xiāo)售等渠道的拓展,都促進(jìn)曾經(jīng)的“高端白酒”不斷“接地氣”。
有業(yè)內(nèi)人士指出,2015年白酒行業(yè)出現(xiàn)弱復(fù)蘇跡象,高端白酒景氣度持續(xù)回升。數(shù)據(jù)顯示,1月份至10月份,全國(guó)規(guī)模以上白酒企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入4367.14億元,同比增長(zhǎng)7.75%;利潤(rùn)總額558.13億元,同比增長(zhǎng)5.51%;稅金429.89億元,同比增長(zhǎng)4.81%。
與此同時(shí),中信建投認(rèn)為,白酒行業(yè)景氣度穩(wěn)定恢復(fù)仍是主基調(diào)。春節(jié)前白酒的旺季行情仍將有所表現(xiàn)。當(dāng)前市場(chǎng)以存量博弈為主,熱點(diǎn)集中。推薦受公司大股東變更、國(guó)企改革等事件影響,經(jīng)營(yíng)將發(fā)生重大變更的沱牌舍得;主業(yè)穩(wěn)定、估值合理的古井貢酒、順鑫農(nóng)業(yè)。
中藥行業(yè)成長(zhǎng)性突出
據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》市場(chǎng)研究中心統(tǒng)計(jì)顯示,昨日,中藥板塊整體漲幅達(dá)到4.03%,個(gè)股方面,同仁堂、東阿阿膠、奇正藏藥、白云山、片仔癀、青海明膠強(qiáng)勢(shì)漲停,云南白藥(7.11%)、西藏藥業(yè)(7.09%)、九芝堂(6.61%)、馬應(yīng)龍(6.31%)、太龍藥業(yè)(5.59%)漲幅也均在5%以上。
日前,李克強(qiáng)主持召開(kāi)國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議通過(guò)了《中醫(yī)藥法(草案)》,并將提請(qǐng)全國(guó)人大常委會(huì)審議。草案一旦獲得立法表決通過(guò),我國(guó)將誕生*9部為傳統(tǒng)中醫(yī)藥振興而制定的國(guó)家法律。
渤海證券表示,中長(zhǎng)期看,在政策的鼓勵(lì)和推動(dòng)下,中藥行業(yè)成長(zhǎng)性仍比較突出。但目前正值年末,熱點(diǎn)題材已被輪番炒作多輪,短期建議關(guān)注“業(yè)績(jī)+轉(zhuǎn)型”兼顧的估值合理品種。目前市場(chǎng)對(duì)處方藥的情緒已非常悲觀(guān),建議可以逢低布局一些有業(yè)績(jī)支撐的龍頭股,關(guān)注受益于新一輪招標(biāo)的直接掛網(wǎng)品種,如低價(jià)藥。另外關(guān)注有望引來(lái)政策春風(fēng)的中藥配方顆粒行業(yè)。個(gè)股建議關(guān)注中丨新藥業(yè)、香雪制藥、濟(jì)川藥業(yè)、福瑞股份。
此外,業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,中藥行業(yè)作為非周期性行業(yè)的代表,改革的陣痛對(duì)其產(chǎn)生的負(fù)面影響較小。隨著中成藥毛利率和收入增速的復(fù)蘇,穩(wěn)定的業(yè)績(jī)以及廣闊的發(fā)展前景有助于板塊個(gè)股在后市激發(fā)更強(qiáng)的潛力。
電器三主線(xiàn)布局概念股
據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》市場(chǎng)研究中心統(tǒng)計(jì)顯示,昨日,電器板塊整體漲幅達(dá)到3.12%,個(gè)股方面,TCL集團(tuán)、雪人股份、雪萊特、格力電器、蒙發(fā)利強(qiáng)勢(shì)漲停,萬(wàn)家樂(lè)(7.86%)、美的集團(tuán)(7.23%)、小天鵝A(6.15%)、德豪潤(rùn)達(dá)(4.94%)、海立股份(4.48%)、海信電器(4.32%)等個(gè)股漲幅也較為顯著。
雖然明年經(jīng)濟(jì)形勢(shì)并不樂(lè)觀(guān),但是廣發(fā)證券表示,家電內(nèi)銷(xiāo)將受益于政府積極推動(dòng)地產(chǎn)去庫(kù)存、城鎮(zhèn)化進(jìn)程持續(xù)推進(jìn)、更新需求穩(wěn)定釋放。建議從業(yè)務(wù)前景、公司資質(zhì)和安全邊際多方面考量,加以挑選。關(guān)注順威股份和新寶股份。
國(guó)金證券維持電器行業(yè)“增持”評(píng)級(jí)?,F(xiàn)階段,看好互聯(lián)網(wǎng)電視、廚電兩個(gè)子行業(yè)。國(guó)金證券在研報(bào)中表示,電視智能化浪潮下,給積極尋求轉(zhuǎn)變的傳統(tǒng)電視制造商帶來(lái)了機(jī)會(huì)。看好傳統(tǒng)制造硬件商與互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容提供方相互合作的雙贏(yíng)模式。推薦公司:海信電器、兆馳股份。廚電行業(yè)高端化為必然趨勢(shì),高端廚電行業(yè)成長(zhǎng)空間及盈利能力確定,該細(xì)分子行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局良好、穩(wěn)定。推薦公司:老板電器。同時(shí),基于年底估值切換行情及具有高股息率的特點(diǎn),繼續(xù)推薦格力電器、美的集團(tuán)。