*9節(jié) 期貨市場的形成和發(fā)展
主要掌握:期貨市場的形成;期貨市場相關范疇;期貨市場的發(fā)展。
第二節(jié) 期貨交易的特征
主要掌握:期貨交易的基本特征;期貨交易與現貨交易的區(qū)別;期貨交易與遠期現貨交易的區(qū)別;期貨交易與證券交易的區(qū)別。
第三節(jié) 期貨市場的功能與作用
主要掌握:期貨市場的功能;規(guī)避風險功能及其機理;價格發(fā)現功能及其機理;期貨市場的作用。
第四節(jié) 中外期貨市場概況
主要掌握:外國期貨市場;國內期貨市場。
第二章 期貨市場的構成
*9節(jié) 期貨交易所
主要掌握:期貨交易所的性質與職能;會員制與公司制;我國期貨交易所概況、組織形式與會員管理。
第二節(jié) 期貨結算機構
主要掌握:期貨結算機構的性質與職能、組織形式;期貨結算制度;我國期貨結算機構與期貨結算制度。
第三節(jié) 期貨中介與服務機構
主要掌握:期貨公司的職能、公司類型、機構設置;我國期貨公司機構設置、法人治理結構與風險控制體系;介紹經紀商、期貨保證金存管銀行、交割倉庫等其他期貨中介與服務機構的作用。
第四節(jié) 期貨交易者
主要掌握:期貨交易者的分類;國際期貨市場的主要機構投資者。
第三章 期貨交易制度與合約
*9節(jié) 期貨合約
主要掌握:期貨合約的概念;期貨合約標的選擇;期貨合約的主要條款及設計依據。
第二節(jié) 期貨市場基本制度
主要掌握: 保證金制度 ; 當日無負債結算制度 ; 漲跌停板制度 ; 持倉限額及大戶報告制度;強行平倉制度;信息披露制度。
第三節(jié) 期貨交易流程
主要掌握: 交易流程;開戶流程;交易指令的內容;常用交易指令;指令下達方式;競價方式;結算的概念與程序; 結算公式與應用 ;交割的概念及作用;實物交割方式與交割結算價的確定;實物交割的流程;標準倉單的概念及形式;現金交割。
第四章 套期保值
*9節(jié) 套期保值概述
主要掌握:套期保值定義;套期保值的實現條件;套期保值者的定義;套期保值者的特點;套期保值的種類。
第二節(jié) 套期保值的應用
主要掌握:賣出套期保值的應用情形及操作;買入套期保值的應用情形及操作。
第三節(jié) 基差與套期保值效果
主要掌握:完全套期保值與不完全套期保值的含義;基差的概念;影響基差的因素;基差與正反向市場的關系;基差的變動;基差變動與套期保值效果的關系;套期保值有效性的衡量。
第四節(jié) 套期保值操作的擴展及注意事項
主要掌握:套期保值操作的擴展;期轉現;期現套利;基差交易;企業(yè)開展套期保值業(yè)務的注意事項。
第五章 期貨投機與套利交易
*9節(jié) 期貨投機交易
主要掌握:期貨投機定義;期貨投機與套期保值以及股票投機的區(qū)別;期貨投機者類型;期貨投機的作用和操作方法。
第二節(jié) 期貨套利概述
主要掌握:期貨套利的概念和分類;期貨套利與投機區(qū)別;期貨套利的作用。
第三節(jié) 期貨套利交易策略
主要掌握:期貨價差的定義;價差的變化;價差套利的盈虧計算;套利交易指令;各種價差套利的操作及分析方法;期貨套利操作的注意要點;程序化交易的概念;程序化交易系統(tǒng)的形式與設計。
第六章 期貨價格分析
*9節(jié) 期貨行情解讀
主要掌握:期貨行情表解讀;K線圖、竹線圖、分時圖等 期貨行情圖解讀。
第二節(jié) 期貨價格的基本分析
主要掌握:基本分析的含義及其特點;需求分析;供給分析;影響供求的其他因素;供求與均衡價格之間的關系。
第三節(jié) 期貨價格的技術分析
主要掌握:技術分析的含義; 基本分析與技術分析比較; 趨勢分析、形態(tài)分析、 主要指標分析;成交量和持倉量、期貨價格之間的關系;波浪理論。
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