小編導(dǎo)讀：期貨從業(yè)資格考試即將到來，復(fù)習(xí)備考正在火熱進行中，知識點太多記不??？可以先規(guī)劃一下自己的進度，在看知識點的同時我們再配合相應(yīng)的習(xí)題練習(xí)鞏固知識點，從習(xí)題中找到自己的不足，高效學(xué)習(xí)。
　　單選題
　　在資產(chǎn)組合理論模型里，證券的收益和風(fēng)險分別用()來度量。
　　A.數(shù)學(xué)期望和協(xié)方差
　　B.數(shù)學(xué)期望和方差
　　C.方差和數(shù)學(xué)期望
　　D.協(xié)方差和數(shù)學(xué)期望
　　【答案】B
　　【解析】在馬科維茨資產(chǎn)組合理論模型里，證券的未來價格是一個隨機變量，證券的收益和風(fēng)險可以用這個隨機變量的數(shù)學(xué)期望和方差來度量。資產(chǎn)組合理論的產(chǎn)生與發(fā)展顯示了統(tǒng)計分析方法在金融投資領(lǐng)域應(yīng)用的強大生命力。
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