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【高頓小編】期貨從業(yè)資格考試新一輪的備考已經(jīng)開始，各位備考的學(xué)員，在復(fù)習(xí)的過程中，你是否掌握了全部的知識(shí)點(diǎn)呢，如果還有不熟悉的可以看下小編為您整理的期貨從業(yè)考試知識(shí)點(diǎn)：數(shù)學(xué)期望和方差
?。病Ｔ谫Y產(chǎn)組合理論模型里，證券的收益和風(fēng)險(xiǎn)分別用（ ）來度量。
Ａ。數(shù)學(xué)期望和協(xié)方差
?。隆?shù)學(xué)期望和方差
?。谩７讲詈蛿?shù)學(xué)期望
Ｄ。協(xié)方差和數(shù)學(xué)期望
【答案】Ｂ
【解析】在馬科維茨資產(chǎn)組合理論模型里，證券的未來價(jià)格是一個(gè)隨機(jī)變量，證券的收益和風(fēng)險(xiǎn)可以用這個(gè)隨機(jī)變量的數(shù)學(xué)期望和方差來度量。資產(chǎn)組合理論的產(chǎn)生與發(fā)展顯示了統(tǒng)計(jì)分析方法在金融投資領(lǐng)域應(yīng)用的強(qiáng)大生命力。
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