突然斷裂型。這類交易者的收益曲線在持續(xù)了一段時(shí)期的正盈利后突然出現(xiàn)一段幅度極大的回撤,甚至吞噬了前期的盈利。通常也是由兩方面原因造成的:一方面是策略缺陷,在極端行情下未做充分的風(fēng)險(xiǎn)保護(hù)或者是策略擬合過度。另一方面是交易者心態(tài)失衡造成的,持續(xù)盈利使得交易者信心膨脹而持續(xù)加倉致使交易策略變形,最終觸發(fā)原本的風(fēng)控體系崩潰。
  簡言之,以上三種類型虧損者的核心問題是:缺乏對(duì)交易的系統(tǒng)性思考。無論是交易計(jì)劃、交易策略、交易心理,還是交易紀(jì)律都存在不足,致使交易之路難以前行。
  從當(dāng)前國內(nèi)期貨市場的交易者結(jié)構(gòu)看,個(gè)人交易者是市場參與主體,大部分人獲取資訊的方式是一致的,并且大部分人的認(rèn)知能力和智商水平也在差不多的范圍內(nèi)。因此,絕大多數(shù)情況下,期貨交易考驗(yàn)的是人性,或者更具體地說,是自律的能力和程度。
  《少有人走的路》中對(duì)“自律”做了明晰的闡釋——以積極而主動(dòng)的態(tài)度,去解決人生痛苦。這主要包括四個(gè)方面:推遲滿足感、承擔(dān)責(zé)任、尊重事實(shí)、保持平衡。人的本能總是以自我為中心的,馬斯洛將人類需求分為五個(gè)層次,從物質(zhì)到精神逐層遞進(jìn),人們在解決問題和滿足需求的過程中本能地采用自己最舒服的方式,比如規(guī)避問題和逃避痛苦。但事實(shí)總是事與愿違,市場總是對(duì)妄想與之抗衡的激進(jìn)者不屑一顧,反而獎(jiǎng)賞隨機(jī)致富的傻瓜。已經(jīng)有實(shí)戰(zhàn)派向世人證明“一根均線可以走天下”,極簡的交易策略可以使交易者走向盈利,但需要提前審問自己是否真正理解交易本質(zhì)和策略內(nèi)涵,是否有足夠的耐心和信心來始終如一地堅(jiān)持執(zhí)行策略,無論盈虧與否,只要是在風(fēng)險(xiǎn)可控范圍內(nèi),就不拋棄不放棄呢?
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