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請注意：在每月要結(jié)賬前，請先全面檢查倉存系統(tǒng)中的單據(jù)有沒有審核，以及數(shù)量為零等異常情況。方法是進(jìn)入“單據(jù)序時簿”，以“入庫業(yè)務(wù)”、“出庫業(yè)務(wù)”分別篩選出未審核的單據(jù)、數(shù)量為0的單據(jù)，然后加以修改審核。對于已審核而有錯誤的單據(jù)，要先進(jìn)行“反審核”，然后修改，再進(jìn)行“審核”。
進(jìn)入存貨核算系統(tǒng)，按左列內(nèi)容分別進(jìn)入核算。
*9步：入庫核算
?、偻赓徣霂旌怂悖翰⒎且话阋饬x上的外購入庫單所生成的外購入庫業(yè)務(wù)，而是指經(jīng)由采購系統(tǒng)來的開出采購發(fā)票的那部分業(yè)務(wù)。
原外購入庫單生成的外購入庫業(yè)務(wù)，在這里是“存貨估價入賬”。根據(jù)目前天博現(xiàn)狀，外購入庫核算沒有必要做，可略過這一步。
直接進(jìn)行“存貨估價入賬”。
?、诖尕浌纼r入賬：主要是檢查一下在倉存系統(tǒng)中審核過的外購入庫單有沒有進(jìn)入存貨核算系統(tǒng)。注意在選擇紅藍(lán)字時選擇“全部”，才能選出全部單據(jù)。如果正常，可直接退出。
?、圩灾迫霂旌怂悖嚎煞謩e根據(jù)“產(chǎn)品入庫實(shí)際成本”、“產(chǎn)品入庫計劃成本”、“盤盈”、“盤虧”進(jìn)行過濾，進(jìn)入主界面。
請注意在菜單“工具”中選擇“計劃價更新無單價單據(jù)”，對沒有單價的“暫估入庫”、“其他入庫”、“自制入庫”、“委外加工入庫”、“紅字出庫單”、“本期不確定單價單據(jù)”等進(jìn)行處理，將所有無單價單據(jù)以計劃價替代。方法是選中本期核算單據(jù)項目后，直接按“更新”，系統(tǒng)會提示有多少條單據(jù)被更新。
④然后，在自制入庫單據(jù)中按“核算”按紐。系統(tǒng)提示成功后，退出。
?、萜渌霂旌怂悖侯愃朴诖尕浌纼r入賬。
?、尬饧庸と霂旌怂悖ê怂阄饧庸と霂靻蔚膯蝺r、金額）
1.材料發(fā)出
操作：委外加工發(fā)出—錄入
單據(jù)：委外加工出庫單。加工單位：選擇相應(yīng)的供應(yīng)商或其他；單位成本，加工項目，
注：單據(jù)頭與單據(jù)體都有發(fā)料倉庫，保存后審核。
2.加工完畢，產(chǎn)品收回
操作：委外加工入庫——錄入
單據(jù)：委外加工入庫單
加工物料編碼：選擇加工完成后的物料編碼。
單位單位材料費(fèi)（總的材料金額除以總的發(fā)出數(shù)量，相當(dāng)于平均單價），加工單價，加工費(fèi)，保存后審核
3.進(jìn)行委外結(jié)算，即收到發(fā)票
操作：采購管理→結(jié)算
單據(jù)：購貨發(fā)票，業(yè)務(wù)類型，按F7,選擇委外加工入庫，源單類型可以選擇很象加工入庫單。
4.有相當(dāng)?shù)倪\(yùn)輸費(fèi)用的也可以輸入相應(yīng)的費(fèi)用發(fā)票
操作：采購管理→費(fèi)用發(fā)票
5.對等核銷操作
操作：委外加工管理→委外加工管理→委外加工入庫核算→選擇相應(yīng)的委外加工入庫
點(diǎn)核銷→輸入本次的核銷數(shù)量→核銷成功。
6.鉤稽操作：
操作：委外加工管理→委外加工管理→委外加工入庫核算→選擇相應(yīng)的委外加工入庫
點(diǎn)鉤稽→使委外加工入庫單，委外加工出庫單，購貨發(fā)票，費(fèi)用發(fā)票進(jìn)行鉤稽。
7.核算：
在核算前先進(jìn)行費(fèi)用的分配。選擇相應(yīng)的費(fèi)用分配方式，點(diǎn)分配→點(diǎn)核算
第二步：出庫核算
?、偈紫日堖M(jìn)行“不確定單價單據(jù)”：查看有沒有不確定單價的單據(jù)，如果有，請進(jìn)入倉存系統(tǒng)修改。在這里不確定單價的單據(jù)一般是單據(jù)本身錯誤，因為前一步進(jìn)行的“計劃價更新無單價單據(jù)”已經(jīng)替換了大部分無單價單據(jù)。
②材料出庫核算：點(diǎn)擊材料出庫核算按紐，進(jìn)入“結(jié)轉(zhuǎn)存貨成本”界面，首先，請按“查看”按紐，看本期有沒有已審核但沒有單價的入庫單，有沒有沒有審核的單據(jù)，以及不能確定單價的單據(jù)，如果有，請進(jìn)入倉存系統(tǒng)進(jìn)行處理。然后，點(diǎn)擊“下一步”，選中“結(jié)轉(zhuǎn)本期所有物料”，再點(diǎn)擊下一步，選中“只寫結(jié)轉(zhuǎn)有誤的物料”、“寫錯誤日志”、“詳細(xì)到每一條分錄”，然后點(diǎn)按“下一步”，系統(tǒng)會進(jìn)行材料出庫核算，如果中間出錯誤停止，請查看錯誤日志尋找出錯原因，針對性地進(jìn)行修改。然后按上列步驟再進(jìn)行一次，直至成功。
?、郛a(chǎn)成品出庫核算：類似于材料出庫核算。
?、芗t字出庫核算：點(diǎn)按進(jìn)入，查看單據(jù)是否齊全，直接退出。
第三步：計劃成本管理
如果本期有“錄入調(diào)價單據(jù)”，則注意有無審核，可在“調(diào)價單據(jù)查詢”中查看。
第四步：記賬憑證管理
?、侔垂ぷ饕笤O(shè)置好憑證模板。
按“生成憑證”，按“暫估沖回”、“外購入庫”等等事務(wù)類型進(jìn)行過濾，選擇“未生成憑證”，系統(tǒng)會顯示符合要求的單據(jù)，可選擇“匯總”或“按單”生成記賬憑證，這是存貨核算系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)的接口，所以憑證模板一定要設(shè)置正確。如果在生成憑證過程中出現(xiàn)錯誤，請返回檢查憑證模板。如果總賬系統(tǒng)尚未啟用，則按“匯總”更方便些。依次對有業(yè)務(wù)的事務(wù)類型進(jìn)行選擇，生成憑證，完成后退出。
②在記賬憑證查詢中對生成的憑證進(jìn)行審核。
第五步：期初末處理
?、倨谀┙Y(jié)賬：進(jìn)入期末結(jié)賬界面后，點(diǎn)按“查看”按紐，先查看本期有沒有不符合要求的上述現(xiàn)象，如有，請?zhí)幚硗戤吅笤龠M(jìn)行結(jié)賬。如果沒有，則按“下一步”，系統(tǒng)會進(jìn)行期末處理。如果不正確，請查看錯誤提示，如果正確，則系統(tǒng)會提示成功，狀態(tài)欄中的會計期間會自動更新成新的會計期間。
?、诮Y(jié)賬完成
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