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每日凈值是什么意思

2022-04-01 CFA 1217人瀏覽
老師回答
  每日凈值是指每日基金單位資產(chǎn)凈值。
  計(jì)算公式為:
  基金單位資產(chǎn)凈值=(總資產(chǎn)-總負(fù)債)/基金單位總數(shù)。
  每日凈值的特點(diǎn)
  每日基金凈值是反映基金績效表現(xiàn)的一個(gè)重要指標(biāo),開放式基金的交易價(jià)格就是以每基金單位的凈值為依據(jù)確定的。由于基金所擁有的資產(chǎn)的價(jià)值總是隨市場的波動而變動,所以基金凈值也會不斷變化。
  每日凈值為基金最近一個(gè)交易日的凈值,不代表交易價(jià)格,基民在申購、贖回基金時(shí)均按照提交申請交易日的基金凈值來交易。
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    2022-11-04 10:11 4582人看過
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    2022-11-01 15:11 4601人看過

陸陸

碩士

高頓規(guī)劃師

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咨詢老師
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