系統(tǒng)性風險是什么
2021-12-21
初級會計職稱
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老師回答
系統(tǒng)性風險是指在一定程度上無法通過一定范圍內(nèi)的分散化投資來降低的風險。系統(tǒng)性風險具有以下幾個特征:由同一個因素導致大部分資產(chǎn)的價格變動,大多數(shù)資產(chǎn)價格變動方向往往是相同的,無法通過分散化投資來回避。
系統(tǒng)性風險
系統(tǒng)性風險是指國家因多種外部或內(nèi)部的不利因素經(jīng)過長時間積累沒有被發(fā)現(xiàn)或重視,在某段時間共振導致無法控制使金融系統(tǒng)參與者恐慌性出逃(拋售),造成全市場投資風險加大。系統(tǒng)性風險對市場上所有參與者都有影響,無法通過分散投資來加以消除。系統(tǒng)性風險包括政策風險、經(jīng)濟周期性波動風險、利率風險、購買力風險、匯率風險。其中政策和宏觀的變化交互影響市場的流動性。系統(tǒng)性風險可以用貝塔系數(shù)來衡量。
基本概述
系統(tǒng)性風險即市場風險,即指由整體政治、經(jīng)濟、社會等環(huán)境因素對證券價格所造成的影響。系統(tǒng)性風險包括政策風險、經(jīng)濟周期性波動風險、利率風險、購買力風險、匯率風險等。對系統(tǒng)性風險的識別就是對一個國家一定時期內(nèi)宏觀的經(jīng)濟狀況作出判斷。就是指對整個股票市場或絕大多數(shù)股票普遍產(chǎn)生不利影響。一般包括經(jīng)濟等方面的關(guān)系全局的因素。如世界經(jīng)濟或某國經(jīng)濟發(fā)生嚴重危機、持續(xù)高漲的通貨膨脹、特大自然災害等。整體風險造成的后果帶有普遍性,其主要特征是所有股票均下跌,不可能通過購買其他股票保值。在這種情況下,投資者都要遭受很大的損失,其中許多人都要竭力拋出手中的股票。
系統(tǒng)性風險中的經(jīng)濟周期波動等因素對股市的打擊是極其嚴重的,任何股票都無法逃脫它的打擊,每個股市投資者承擔的風險基本上是均等的。這種整體風險發(fā)生的概率是較小的。由于人類社會的進步,對自然和社會駕馭能力的提高,對整體性風險發(fā)生的防范手段及其發(fā)生之后的綜合治理辦法都有很大增強。
所謂系統(tǒng)性風險是指由于全局性的共同因素引起的投資收益的可能變動,這種因素以同樣的方式對所有證券的收益產(chǎn)生影響。
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