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會計電算化流程

2019-08-14 初級會計職稱 1663人瀏覽
老師回答
  一、系統(tǒng)管理
  內(nèi)容:1、注冊系統(tǒng)管理;2、添加操作員(工作中的會計)3、建立帳套(工作中的賬本)4、設(shè)置權(quán)限(賦予工作人員什么樣的權(quán)利)
  1、對系統(tǒng)進行注冊:有總的一個系統(tǒng)管理員對整個軟件進行管理軟件默認(rèn)的為admin,每次計入都要輸入。系統(tǒng)管理—系統(tǒng)—注冊—用戶名輸入admin—確定
  2、添加操作員:權(quán)限菜單—操作員—增加—輸入操作員編號(隨意編寫,如001)—姓名(隨意編寫,如張三)—增加—再輸入第二個操作員編號(隨意編寫,如002)姓名(隨意編寫,如李四)—增加—退出
  3、建立帳套:賬套菜單—建立—帳套號(系統(tǒng)自動生成范圍在001—999之間),無論用哪個賬套,不能重復(fù),且自己要記住)—輸入帳套名稱(隨意編寫,如匯豐銀行)—下一步—輸入單位名稱(和帳套名稱一樣,如匯豐銀行)—下一步—賬套主管,選擇一個自己的操作員(如張三)—下一步—完成—(創(chuàng)建賬套)是—是—(分類編碼方案)第四級輸入“2”—確認(rèn)—確認(rèn)—(創(chuàng)建賬套成功)—確定—是—退出
  4、設(shè)置權(quán)限:(第一個已經(jīng)設(shè)置成主管,只能設(shè)置第二個操作員)權(quán)限菜單—權(quán)限—右上方選擇自己的賬套(如匯豐銀行)—選另一個操作員(如002李四)—在賬套主管前的□中打√—是—退出
  二、用友通(總賬系統(tǒng)初始化)
  內(nèi)容:1、設(shè)置憑證類別2、設(shè)置會計科目3、輸入期初余額
  進入用友通:打開用友通—用戶名輸入自己一個操作員編號(如001)
  1、設(shè)置憑證類型:基礎(chǔ)設(shè)置—財務(wù)—憑證類型—選擇“記賬憑證”(一般默認(rèn))—確定—退出
  2、設(shè)置會計科目:(1)增加會計科目:基礎(chǔ)設(shè)置—財務(wù)—會計科目—增加—輸入科目編碼(對照資料上將需要加明細科目的都輸入)—退出(2)修改會計科目(生產(chǎn)成本):單機成本選項卡,雙擊410101生產(chǎn)成本進入修改窗口—點擊修改按鈕—修改—將中文名改成A產(chǎn)品,科目英文名稱改成A產(chǎn)品eng—確定—點擊左下方下一個按鈕“▲”—修改—將中文改為B產(chǎn)品,科目英文名稱改成B產(chǎn)品eng—確定—退出
  ●系統(tǒng)自帶的明細不用增加:長期股權(quán)投資、應(yīng)交稅金、資本公積、盈余公積、利潤分配
  4、輸入期初余額:總賬—設(shè)置—期初余額—對照資料將余額錄到期初余額那一欄中,按鍵盤上下的方向鍵切換到下一行(有下級科目必須露在下級科目中)—輸入完畢后,點擊“試算”按鈕—平衡后(如果不平證明余額輸入錯誤,必須查找修改)—確定—退出
  ●期初余額不平,系統(tǒng)仍允許填制憑證,但不允許進行記賬操作。
  三、用友通(總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理)
  內(nèi)容:1、填制憑證2、審核憑證3、記賬
  1、填制憑證:總賬—憑證—填制憑證—增加—對照業(yè)務(wù)題,在附單據(jù)數(shù)和摘要中輸入題的序號(第幾題輸入幾)Enter鍵進入下一個內(nèi)容—在科目名稱中輸入科目代碼(或點擊放大鏡查找)—在金額欄輸入相應(yīng)金額,注意借貸方向—輸完一張后點擊“增加”按鈕接著輸入下一張—全部填制完畢后點擊“保存”按鈕—確定—退出(錄完賬、對賬,進行審核、記賬)
  2、更換操作員(記賬與審核不能為同一人):文件—重新注冊—將用戶名改為另外一個操作員編號—確定
  總賬—憑證—審核憑證—確定—確定—審核菜單—成批審核憑證—確定—退出
  3、總賬—憑證—記賬—全選—下一步—下一步—記賬—確認(rèn)—確定
  作出財務(wù)報表
  1、最資產(chǎn)負(fù)債表:“財務(wù)報表”菜單—文件—新建—左框“新會計制度行業(yè)”—右框“資產(chǎn)負(fù)債表”—確定
  2、“數(shù)據(jù)”菜單—賬套初始—選擇自己的賬套號—確認(rèn),選報表中的左上角“編制單位”,點擊右鍵“清楚”,“數(shù)據(jù)”菜單—關(guān)鍵字—設(shè)置—選定單位名稱(一般默認(rèn))—確定—按左下角的紅色“格式”按鈕—是(將格式模式轉(zhuǎn)換為數(shù)據(jù)模式)—“數(shù)據(jù)”菜單—關(guān)鍵字—錄入—在單位名稱中輸入單位名稱(即賬套名稱)—確認(rèn)—是—看一下答案是否正確
 ?。ㄗⅲ嚎荚嚂r報表不平,不需要更改,直接做下一步) 提交到處類型選“資產(chǎn)負(fù)債表”—確定,關(guān)閉—否(關(guān)閉不保存)
  做利潤表同資產(chǎn)負(fù)債表步驟一樣,只要把“資產(chǎn)負(fù)債表”字樣選成“利潤表”就可以。
  ●注:發(fā)現(xiàn)報表不正確時說明我們做的憑證有錯誤(即對已經(jīng)記賬的錯誤憑證機型修改)
  修改方法:先由記賬人審核人依次取消記賬取消審核,然偶再由制單人作廢整理憑證。
  1、取消記賬:(1)激活“恢復(fù)到記賬前狀態(tài)”,總賬—期末—對賬,打開對賬窗口—Ctrl+H—退出。(2)恢復(fù)到記賬前狀態(tài),總賬—憑證—恢復(fù)到記賬前狀態(tài)—選擇“最近一次記賬前狀態(tài)”—確定—確定—確定
  2、取消審核:總賬—憑證—審核憑證—確認(rèn)—確定,審核菜單—成批取消審核—確定
  3、修改憑證:更換操作員(文件—重新注冊—換成記賬人員),總賬—憑證—填制憑證中修改,修改正確后再按上面步驟進行審核,記賬、做報表。
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王惟燁

ACCA、CPA

高頓會計研究院特聘講師,《會計職稱四維考霸》編者

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