累計(jì)凈值是什么意思
2020-08-19
初級(jí)會(huì)計(jì)職稱
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老師回答
累計(jì)凈值：基金單位累計(jì)凈值是基金單位凈值與基金成立后歷次累計(jì)單位派息金額的總和，反映該基金自成立以來(lái)的所有收益的數(shù)據(jù)?；饐挝焕塾?jì)凈值=基金單位凈值+基金歷史上累計(jì)單位派息金額(基金歷史上所有分紅派息的總額/基金總份額）。
累計(jì)單位凈值=單位凈值+基金成立后累計(jì)單位派息金額
基金凈值的高低并不是選擇基金的主要依據(jù)，基金凈值未來(lái)的成長(zhǎng)性才是判斷投資價(jià)值關(guān)鍵凈值的高低除了受到基金經(jīng)理管理能力的影響之外，還受到很多其他因素影響。、
累計(jì)凈值
若是基金成立已經(jīng)有一段相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間，或是成立以來(lái)成長(zhǎng)迅速，基金凈值自然就會(huì)比較高；如果基金成立時(shí)間較短，或是進(jìn)場(chǎng)時(shí)點(diǎn)不佳，都可能使基金凈值相對(duì)比較低。因此，如果只以現(xiàn)時(shí)基金凈值高低作為是否要購(gòu)買基金的標(biāo)準(zhǔn)，就常常會(huì)做出錯(cuò)誤決定。購(gòu)買基金還是看基金凈值未來(lái)成長(zhǎng)性，這才是正確投資方針。
基金收益
基金累計(jì)凈值是指基金最新凈值與成立以來(lái)的分紅業(yè)績(jī)之和，體現(xiàn)了基金從成立以來(lái)所取得的累計(jì)收益(減去一元面值即是實(shí)際收益)，可以比較直觀和全面地反映基金的在運(yùn)作期間的歷史表現(xiàn)，結(jié)合基金的運(yùn)作時(shí)間，則可以更準(zhǔn)確地體現(xiàn)基金的真實(shí)業(yè)績(jī)水平。一般說(shuō)來(lái)，累計(jì)凈值越高，基金業(yè)績(jī)?cè)胶?。最新凈值?yīng)該說(shuō)主要是提供一種即時(shí)的交易價(jià)格參考，投資者選擇基金時(shí)不能只看最新凈值的高低，切忌“貪便宜”；分紅可以從一定程度上反映基金的贏利情況，但主要體現(xiàn)的還是基金的收益實(shí)現(xiàn)能力，分紅業(yè)績(jī)實(shí)際上是可以通過(guò)累計(jì)凈值得到反映的，因此，從投資者進(jìn)行基金業(yè)績(jī)比較的角度來(lái)說(shuō)，基金累計(jì)凈值應(yīng)該是比最新凈值和分紅更重要的指標(biāo)。
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暫時(shí)性差異分為應(yīng)納稅暫時(shí)性差異和可抵扣暫時(shí)性差異，應(yīng)納稅暫時(shí)性差異形成遞延所得稅負(fù)債，可抵扣暫時(shí)性差異形成遞延所得稅資產(chǎn)。
2023-06-28 17:06
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用較為官方一點(diǎn)的話來(lái)講，滯留票就是指銷售方已開(kāi)出，并抄稅報(bào)稅，而購(gòu)貨方?jīng)]進(jìn)行認(rèn)證抵扣的增值稅專用發(fā)票?？赡苡行┴?cái)務(wù)人員覺(jué)得這是無(wú)關(guān)痛癢的一件事，但事實(shí)上滯留發(fā)票有著非常大的涉稅風(fēng)險(xiǎn)。
2023-06-28 17:06
3249人看過(guò)
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價(jià)外費(fèi)用是指向購(gòu)買方收取的除價(jià)款以外的各種費(fèi)用、租金、補(bǔ)貼。
2023-06-28 17:06
3902人看過(guò)
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承兌的定義：1、承兌是指匯票付款人承諾在到期日支付匯票金額的一種票據(jù)行為。三種票據(jù)種類中只有匯票才有承兌制度。2、承兌是一種行為，它是一種附屬票據(jù)行為，須先有出票，然后才有承兌，并且，要以匯票原件為行為對(duì)象，持票人須憑票提示承兌，付款人須在該票正面簽章準(zhǔn)予承兌。
2023-06-28 11:06
3704人看過(guò)
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“簽字背書”是由監(jiān)管責(zé)任人在核查報(bào)告上簽名后上報(bào)，以利監(jiān)督和責(zé)任的擔(dān)當(dāng)。
2023-06-28 11:06
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流動(dòng)資金是指企業(yè)流動(dòng)資金情況。流動(dòng)資金是流動(dòng)資產(chǎn)的表現(xiàn)形式，即企業(yè)可以在一年內(nèi)或者超過(guò)一年的一個(gè)生產(chǎn)周期內(nèi)變現(xiàn)或者耗用的資產(chǎn)合計(jì)。
2023-06-28 10:06
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