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什么是基金贖回

2020-08-21 初級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng) 888人瀏覽
老師回答
基金贖回就是將基金賣(mài)出的意思,指投資者向基金公司要求退出基金投資,并將退出基金投資的款項(xiàng)退回投資者的賬戶(hù)中,簡(jiǎn)單地說(shuō),基金贖回就是投資者將自己手中所持有基金按公布的價(jià)格賣(mài)給基金公司,退出基金投資,并回收現(xiàn)金,基金贖回一般針對(duì)的是開(kāi)放式基金。
定義
若申請(qǐng)將手中持有的基金單位按公布的價(jià)格賣(mài)出并收回現(xiàn)金,習(xí)慣上稱(chēng)之為基金贖回?;鸬内H回,就是賣(mài)出。上市的封閉式基金,賣(mài)出方法同一般股票。開(kāi)放式基金是以您手上持有基金的全部或一部,申請(qǐng)賣(mài)給基金公司,贖回您的價(jià)金。贖回所得金額,是賣(mài)出基金的單位數(shù),乘以賣(mài)出當(dāng)日凈值。
贖回場(chǎng)所
基金的銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)包括基金管理人和基金管理人委托的代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)?;鹜顿Y者應(yīng)當(dāng)在銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)辦理基金銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)場(chǎng)所或按銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)提供的其他方式辦理基金份額的申購(gòu)與贖回。
數(shù)額限制
1、某筆贖回導(dǎo)致基金份額持有人持有的基金份額余額不足1000份時(shí),余額部分基金份額必須一同全部贖回。
2、基金管理人可根據(jù)市場(chǎng)情況,在法律法規(guī)允許的情況下,調(diào)整上述對(duì)申購(gòu)的金額和贖回的份額的數(shù)量限制,基金管理人必須在調(diào)整生效前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定至少在一家指定媒體及基金管理人網(wǎng)站公告并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。
贖回時(shí)間
基金的申購(gòu)、贖回自《基金合同》生效后不超過(guò)3個(gè)月的時(shí)間內(nèi)開(kāi)始辦理,基金管理人應(yīng)在開(kāi)始辦理申購(gòu)贖回的具體日期前2日在至少一家指定媒體及基金管理人互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“網(wǎng)站”)公告。基金贖回一般需要兩個(gè)工作日經(jīng)過(guò)系統(tǒng)確認(rèn),之后再經(jīng)過(guò)清算?;鹕曩?gòu)贖回需要經(jīng)過(guò)T+2日系統(tǒng)確認(rèn)之后才能夠說(shuō)是贖回成功。
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王惟燁

ACCA、CPA

高頓會(huì)計(jì)研究院特聘講師,《會(huì)計(jì)職稱(chēng)四維考霸》編者

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