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會計出納崗位職責范本

2020-08-26 初級會計職稱 604人瀏覽
老師回答
會計出納崗位職責:
管理公司各銀行賬戶,負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務接洽。
負責銀行結算業(yè)務,按時準確核對各類銀行賬務,及時清算未達賬項。
按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù),及時盤點登記,保證賬實、賬證相符。
及時掌握公司資金狀況,確保資金收付的準確性及安全性,嚴禁開出空頭支票。
負責各項按相關規(guī)定審核批準的現(xiàn)金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規(guī)定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續(xù)。
負責發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。
及時核對現(xiàn)金及銀行日記賬,確保賬實相符。
控制庫存現(xiàn)金限額,做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作,保管好保險箱鑰匙,確保萬無一失。
工作內容:
收取各業(yè)務員上繳的現(xiàn)金銷售款:
收取現(xiàn)金,做好當面清點手續(xù),注意是否有假幣。
逐筆清點。對照相關原始單據(jù),如送貨單,核對現(xiàn)金,發(fā)現(xiàn)問題及時與當事人核實。
確認款項、單據(jù)總額清點無誤。開具收據(jù),連同原始單據(jù)送交核算員進行賬務處理。
辦理各類付款業(yè)務:
接到手續(xù)完備的單據(jù),以現(xiàn)金或銀行轉賬方式付款。并在已現(xiàn)金付款的單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。
辦理網(wǎng)銀轉賬付款業(yè)務時,應及時與收款方聯(lián)系,確認款項收訖。
辦理有關收款業(yè)務。填寫收款憑據(jù),清點現(xiàn)金或其他形式的收款票據(jù),及時辦理相應的銀行進賬業(yè)務。
及時核對現(xiàn)金及銀行存款日記賬,同時清點庫存現(xiàn)金,保證賬實相符,并隨時接受財務經(jīng)理的檢查。
每周編制資金日報表,報總經(jīng)理及運行總監(jiān),對于已支付未劃賬的項目需特別注明。
做好月末結賬對賬工作,每月30日之前,編制出現(xiàn)金及各銀行的明細表,核對銀行對賬,查明差額或未達賬形成原因,跟蹤解決。
做好發(fā)票的申購、登記、發(fā)放、回收檢查等管理工作。
完成財務經(jīng)理交辦的其他工作。
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王惟燁

ACCA、CPA

高頓會計研究院特聘講師,《會計職稱四維考霸》編者

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