套期保值步驟

套期保值步驟：開立期貨賬戶；期貨交易，對(duì)于看漲者來說，一個(gè)完整的交易包括買入開倉和賣出平倉兩個(gè)步驟；對(duì)于看空者來說，一個(gè)完整的交易包括賣出開倉和買入平倉兩個(gè)步驟；比較投機(jī)與套期保值的區(qū)別；期貨交割。
多頭套期保值
用于投資者預(yù)期未來匯率上升，而采用的套期保值方法。當(dāng)企業(yè)有外匯應(yīng)付款時(shí)，未來需要用本幣付款，面臨外匯匯率升值的風(fēng)險(xiǎn)。 操作：在期貨市場上買人與將來現(xiàn)貨市場交易的現(xiàn)貨外匯數(shù)量相等或相近的、到期日相同或相似的外匯期貨合約，建立期貨市場上的多頭。等到將來在現(xiàn)貨市場上買進(jìn)外匯用于支付應(yīng)付款，同事賣出期貨市場的外匯期貨合約，沖銷原期貨多頭。這樣無論未來外幣升值還是貶值都可以通過現(xiàn)貨市場的盈利（虧損）與期貨市場的虧損（盈利）相抵消，從而消除全部或部分外匯風(fēng)險(xiǎn)。
空頭套期保值
投資者預(yù)期未來匯率下降，而采用的套期保值方法。當(dāng)企業(yè)有外匯應(yīng)收款時(shí)，就面臨著外匯匯率下降的風(fēng)險(xiǎn)。 操作：與多頭套期保值做相反的操作，即在期貨市場上賣出與未來現(xiàn)貨市場上賣出的現(xiàn)貨外匯數(shù)量相等或相近、到期時(shí)間相同或相近的外匯期貨合約，建立期貨市場的空頭。等到將來收到外匯在現(xiàn)貨市場賣出時(shí)，再買入原外匯期貨合約，沖銷原期貨空頭。這樣無論未來外幣升值還是貶值都可以通過現(xiàn)貨市場的盈利（虧損）與期貨市場的虧損（盈利）相抵消，從而消除全部或部分外匯風(fēng)險(xiǎn)。
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