標準差公式寫的投資比重，都指的是自有資金的投資比重？

老師，這個總標準差應(yīng)該用風(fēng)險的投資比重*風(fēng)險的標準差，投資比重我理解的是全部資金投入到風(fēng)險組合中的比重，為什么答案只用自有資金的投資比重呢，如果題目告訴全部資金是200萬，投給了風(fēng)險組合150萬，難道不用150/200這個比重嗎？

普同學(xué)
2021-12-18 21:54:03
閱讀量 384
  • A老師 高頓財經(jīng)研究院老師
    一絲不茍 文思敏捷 博學(xué) 文爾雅
    高頓為您提供一對一解答服務(wù)，關(guān)于標準差公式寫的投資比重，都指的是自有資金的投資比重？我的回答如下：

    親愛的同學(xué)，總標準差應(yīng)該用全部的投資資金除以自有資金，再乘以風(fēng)險組合的標準差。以本題為例，總的投資資金是自有資金100，加上借入的資金50，這說明投資者動用了杠桿，所以應(yīng)該是風(fēng)險組合的標準差乘以1.5倍的杠桿。

     

    希望老師的解答可以幫助到你~每天堅持學(xué)習(xí)，保持進步哦～～繼續(xù)加油ヾ(?°?°?)??祝早日順利通過考試?。。?/p>
    以上是關(guān)于公式,標準差公式相關(guān)問題的解答，希望對你有所幫助，如有其它疑問想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。

    2021-12-18 22:04:29
  • 收起
    普同學(xué)學(xué)員追問
    所以課件中的標準差計算公式里面寫的投資比重，全部都指的是自有資金的投資比重？
    2021-12-18 22:35:34
  • A老師 高頓財經(jīng)研究院老師

    親愛的同學(xué)，總投資占自有資金的投資比重。

     

    希望老師的解答可以幫助到你~每天堅持學(xué)習(xí)，保持進步哦～～繼續(xù)加油ヾ(?°?°?)??祝早日順利通過考試?。?！

    2021-12-18 23:10:24
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其他回答

  • C同學(xué)
    知道兩只股票的月收益率如何計算兩只股票(假設(shè)投資比重相同)形成的投資組合的標準差，有公式么
    • 姚老師
      有些小的軟件可以自己設(shè)定股票配重的，就是自己配置股票后類似基金會有n個參數(shù)
      至于公式excel可以寫的具體不太會，軟件的話你可以找一下破解版的大贏家試試)
  • F同學(xué)
    投資收益率波動系數(shù)是指報告期內(nèi)投資收益率的標準差與投資收益率均值的比值?
    • S老師
      投資收益率波動系數(shù)是指報告期 內(nèi)投資收益率的標準差與投資收益 率均值的比值
  • A同學(xué)
    反映資本結(jié)構(gòu)的指標比較重要的都有哪些
    • 姚老師
      最能體現(xiàn)資本結(jié)構(gòu)的指標的是股東權(quán)益比率，股東權(quán)益比率股東權(quán)益與資產(chǎn)總額的比率，該比率反映企業(yè)資產(chǎn)中有多少是所有者投入的。股東權(quán)益比率應(yīng)當(dāng)適中。 如果權(quán)益比率過小，表明企業(yè)過度負債，容易削弱公司抵御外部沖擊的能力；而權(quán)益比率過大，意味著企業(yè)沒有積極地利用財務(wù)杠桿作用來擴大經(jīng)營規(guī)模。
    • A同學(xué)
      流動負債占總負債可以嗎
    • 姚老師
      資產(chǎn)負債率和債務(wù)權(quán)益比（總負債/股東權(quán)益）
    • A同學(xué)
      不是資本機構(gòu)的比例 資產(chǎn)負債率是償債能力的比例
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