賬務(wù)處理模塊期末處理
1.自動(dòng)轉(zhuǎn)賬
(1)自動(dòng)轉(zhuǎn)賬的目的在于減少工作量，避免會(huì)計(jì)人員重復(fù)錄入此類憑證，提高記賬憑證錄入的速度和準(zhǔn)確度。
(2)自動(dòng)轉(zhuǎn)賬定義設(shè)置的內(nèi)容一般包括：編號(hào)、憑證類別、摘要、發(fā)生會(huì)計(jì)科目、輔助項(xiàng)目、發(fā)生方向、發(fā)生額計(jì)算公式等。
(3)在自動(dòng)轉(zhuǎn)賬生成前，應(yīng)該將本會(huì)計(jì)期間的全部經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)填制記賬憑證，并將所有未記賬憑證審核記賬。
(4)自定義轉(zhuǎn)賬包括自定義轉(zhuǎn)賬定義和自定義轉(zhuǎn)賬生成。
(5)期間損益結(jié)轉(zhuǎn)包括期間損益定義和期間損益生成，用戶應(yīng)該將所有未記賬憑證審核記賬后，再進(jìn)行期間損益結(jié)轉(zhuǎn)。一般憑證類別為轉(zhuǎn)賬憑證。
2.對(duì)賬
主要包括總賬和明細(xì)賬、總賬和輔助賬、明細(xì)賬和輔助賬的核對(duì)。
至少一個(gè)月一次，一般可在月末結(jié)賬前進(jìn)行，只有對(duì)賬正確，才能進(jìn)行結(jié)賬操作。
3.月末結(jié)賬
(1)結(jié)賬每個(gè)月只能進(jìn)行一次。
(2)結(jié)賬前提：核算工作都已完成，數(shù)據(jù)狀態(tài)正確。
(3)有未記賬憑證、上月未結(jié)賬、對(duì)賬不正確、試算不平衡、損益類科目還有余額時(shí)，賬務(wù)處理模塊不能結(jié)賬。
(4)賬務(wù)處理模塊必須在其他各模塊都結(jié)賬后，才能結(jié)賬。
(5)結(jié)賬只能由具有結(jié)賬權(quán)限的人進(jìn)行。