畢竟FRM是一個(gè)知名度很高的證書，因此FRM考試還是有些難度的，公式知識(shí)點(diǎn)那么多，記不住怎么辦？題目也是要做的，做不完怎么辦？為此FRM小編特意總結(jié)了以下這些備考建議，趕緊來看看！
　　看完一遍書還是不懂，怎么辦？
　　高頓老師指出，針對(duì)報(bào)名5月FRM考試的考生，在三月底就需要看完notes或是handbook了。*9輪復(fù)習(xí)是掃盲階段，學(xué)習(xí)各學(xué)科內(nèi)容，第二階段就是強(qiáng)化階段，理解掌握重要知識(shí)點(diǎn)，大量做題。這個(gè)階段大約為一個(gè)月，之后就是最后的沖刺階段了。最后沖刺階段就是大量做題，查漏補(bǔ)缺，鞏固重要知識(shí)點(diǎn)，記憶一些重要概念結(jié)論。所以*9階段過完一遍還是看不懂書、看不懂題的同學(xué)，好好反思一下自己的看書效率?。?shí)在不行可以報(bào)名FRM沖刺輔導(dǎo)班，提高效率！FRM難度確實(shí)大，若不是有金融基礎(chǔ)的話，短期內(nèi)靠自己的力量還是難以搞定的，所以理清思路非常重要。聽一遍老師的講課，就比較容易理解考點(diǎn)，比看書效率更高！
　　此外，高頓老師還建議大家FRM一級(jí)二級(jí)一起報(bào)名。他表示，“你可能五月考完FRM一級(jí)考完了，到了11月考FRM二級(jí)已經(jīng)忘記了。其實(shí)一級(jí)和二級(jí)的知識(shí)點(diǎn)交叉比較多，一起復(fù)習(xí)其實(shí)效果更佳。”
　　英語題目看不懂怎么解決？
　　因?yàn)橛形鍌€(gè)月的時(shí)間來充分復(fù)習(xí)，在這個(gè)階段一定要把考試內(nèi)容全部過掉，解決自己的英語問題。在前面幾個(gè)說做題慢、看不懂的考生，其實(shí)FRM考試英語的難度在于金融英語詞匯，所以平時(shí)要多記憶這些單詞。在做題時(shí)也不要刻意去查所有不懂的單詞，抓住關(guān)鍵詞，搞懂題干，把答題需要的部分提取出來，這樣就能夠提高做題速度了。
　　當(dāng)然，最重要的還是抓住考點(diǎn)。
　　我們知道，F(xiàn)RM考試分為九大部分，那么各部分的考點(diǎn)是哪些？小編根據(jù)高頓老師的講義整理了一下重要考點(diǎn)：
　　1.風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)
　　CAPM公式及其運(yùn)用
　　Arbitrage pricing theory and multifactor models
　　Financial disasters
　　GARP code of conduct(協(xié)會(huì)準(zhǔn)則每年固定考兩題）
　　The credit crisis of 2007
　　復(fù)習(xí)策略：定性章節(jié)多，把主要精力放在必考點(diǎn)，重點(diǎn)突破！其他知識(shí)點(diǎn)，理解即可。
　　2.定量分析
　　Expected return,correlation,standard deviation,covariance,standard error,skewness,kurtosis
　　T分布
　　假設(shè)檢驗(yàn)
　　貝葉斯公式
　　Regression：時(shí)間序列，自相關(guān)，多重共線性
　　復(fù)習(xí)策略：知識(shí)點(diǎn)比較抽象，考點(diǎn)分散，記憶重要結(jié)論?。ó?dāng)然能夠理解*4，實(shí)在理解不了先記住公式和結(jié)論）
　　3.金融市場與產(chǎn)品
　　復(fù)習(xí)策略：衍生品是FRM一級(jí)重中之重！考點(diǎn)固定，每年有20~30題，出題思路和方式相似。?？碱}例如FRA計(jì)算，IRP swap求fixed rate等等。
　　Future（基本概念，期貨定價(jià)，期貨對(duì)沖，利率期貨）
　　Forward（基本概念，遠(yuǎn)期定價(jià)，F(xiàn)RA）
　　Option（基本概念，期權(quán)組合策略，奇異期權(quán)）
　　Swap（基本概念，利率互換固定利率定價(jià)）
　　Central counterparties（一級(jí)二級(jí)新增知識(shí)點(diǎn)）
　　Foreign exchange risk
　　MBS
　　The rating agencies
　　4.估值與風(fēng)險(xiǎn)模型
　　Fixed income（很多基礎(chǔ)知識(shí)點(diǎn)）
　　Option valuation(binomial tree,BSM,greek letters)
　　Market risk(VaR介紹，EWMA,GARCH）
　　Credit risk
　　Operational risk
　　債券和期權(quán)定價(jià)是FRM一級(jí)重中之重,相關(guān)計(jì)算非常多。
　　5.市場風(fēng)險(xiǎn)測量與管理
　　Copula函數(shù)
　　Back-testing VaR
　　Overnight indexed swap(OIS)
　　VaR mapping
　　Extreme value theory(GPD threshold)
　　Why BSM is not appropriate to value fixed-income
　　Securities
　　Jensen’s inequality
　　6.信用風(fēng)險(xiǎn)測量與管理
　　Credit value adjustment（PD,EAD,LGD）
　　Counterparty risk(close out clause,netting factor)
　　Default probability計(jì)算
　　Credit exposure
　　Correlation對(duì)expected and unexpected loss影響
　　Tranche（subordinated CDS）
　　7.操作風(fēng)險(xiǎn)測量與管理
　　RAROC ARAROC（計(jì)算+概念）
　　LVaR計(jì)算
　　Frequency and severity distribution
　　Stress test
　　Basel(three pillar,market risk charge in basel 2.5)
　　8.風(fēng)險(xiǎn)管理和投資管理
　　Component VaR and marginal VaR計(jì)算
　　Funding risk（surplus計(jì)算）
　　Hedge funds
　　9.金融市場前沿話題
　　這部分變動(dòng)較大，因此沒有固定考點(diǎn)。
　　來源：FRM金融風(fēng)險(xiǎn)管理師，更多資訊可關(guān)注FRM官方微信：“gaodunFRM”或加入CFA+FRM雙證QQ交流群：128924320！若需引用或轉(zhuǎn)載本文章請保留此處信息。
 
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