備考FRM需要了解整體藍(lán)圖
  1. 九大模塊的結(jié)構(gòu)是:
  *9至四模塊是基礎(chǔ)知識(數(shù)量分析、進(jìn)入產(chǎn)品知識、估值方法),掌握了這些知識之后才能進(jìn)入余下的風(fēng)險管理模塊(市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、運營風(fēng)險、投資管理和當(dāng)前金融市場熱點議題)。
  例如,應(yīng)用VaR來估計債券的市場風(fēng)險(市場風(fēng)險管理模塊),會用到市場風(fēng)險基礎(chǔ)知識(模塊一)、正態(tài)分布(模塊二)和債券估值與敏感性分析(模塊三、四)。
  2. 如果您已報名我們的eLearning課程,我建議您首先收看課程以對主要概念有基本的了解,然后再鉆研Schweser教材以求更深入的理解和掌握(例如聽課之后覺得仍不清晰的內(nèi)容,可在書中尋找更詳細(xì)的解釋和例題)。
  3. 不要在某些課題上花費過多的時間以至于影響您的學(xué)習(xí)計劃。比如盡管數(shù)量分析屬于基礎(chǔ)知識部分,但也沒必要所有的考綱內(nèi)容都純熟掌握之后再學(xué)習(xí)其他部分。您必須掌握的只有正態(tài)分布、置信區(qū)間而已,此外回歸分析(regression)對隨后課題的學(xué)習(xí)也是有必要的。
  4. 掌握專用金融計算器的使用是很關(guān)鍵的,比如您應(yīng)當(dāng)能夠使用計算器來計算債券到期價格和收益率。在eLearning課程中會有專門的一部分內(nèi)容來講解計算器的使用。
  5. 循序漸進(jìn)的學(xué)習(xí)。之所以我會在*9部分內(nèi)容中講解到第二個模塊的知識,是因為我希望在教授證券組合理論之前能讓學(xué)生了解如何計算“期望收益”和波動率(收益的標(biāo)準(zhǔn)差)。
  6. 必要的記憶。您需要記住常用的正態(tài)分布相關(guān)數(shù)值(*4連t分布也記住),比如90%、95%、99%置信區(qū)間下的單尾和雙尾檢驗值。
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