最近有不少考生來(lái)詢問(wèn)小編，“還剩兩個(gè)多月了，書還是沒(méi)看懂，怎么辦？”“雖然英語(yǔ)不錯(cuò)，但是還是看不懂題目！查單詞好累好費(fèi)時(shí)！”“現(xiàn)在開(kāi)始看書，還來(lái)得及嗎？”聽(tīng)聞這種情況，小編也為你們捏了一把汗，畢竟FRM考試還是很難的啊，公式知識(shí)點(diǎn)那么多，記不住怎么辦？題目也是要做的，做不完怎么辦？為此高頓網(wǎng)校FRM小編特意總結(jié)了一下高頓財(cái)經(jīng)FRM研究院戴老師給出的備考建議，趕緊來(lái)看看！
 
看完一遍書還是不懂，怎么辦？
戴老師指出，針對(duì)報(bào)名5月FRM考試的考生，在三月底就需要看完notes或是handbook了。*9輪復(fù)習(xí)是掃盲階段，學(xué)習(xí)各學(xué)科內(nèi)容，第二階段就是強(qiáng)化階段，理解掌握重要知識(shí)點(diǎn)，大量做題。這個(gè)階段大約為一個(gè)月，之后就是最后的沖刺階段了。最后沖刺階段就是大量做題，查漏補(bǔ)缺，鞏固重要知識(shí)點(diǎn)，記憶一些重要概念結(jié)論。所以*9階段過(guò)完一遍還是看不懂書、看不懂題的同學(xué)，好好反思一下自己的看書效率?。?shí)在不行可以報(bào)名FRM沖刺輔導(dǎo)班，提高效率！FRM難度確實(shí)大，若不是有金融基礎(chǔ)的話，短期內(nèi)靠自己的力量還是難以搞定的，所以理清思路非常重要。聽(tīng)一遍老師的講課，就比較容易理解考點(diǎn)，比看書效率更高！
此外，戴老師還建議大家FRM一級(jí)二級(jí)一起報(bào)名。他表示，“你可能五月考完FRM一級(jí)考完了，到了11月考FRM二級(jí)已經(jīng)忘記了。其實(shí)一級(jí)和二級(jí)的知識(shí)點(diǎn)交叉比較多，一起復(fù)習(xí)其實(shí)效果更佳。”對(duì)此，他給出了一個(gè)學(xué)習(xí)時(shí)間計(jì)劃表：
2016年11月FRM備考周期計(jì)劃：（建議一級(jí)二級(jí)同時(shí)報(bào)考）
*9輪基礎(chǔ)學(xué)習(xí)：3月初~8月底
第二輪強(qiáng)化學(xué)習(xí)：9月初~10月底
第三輪沖刺學(xué)習(xí)：11月
英語(yǔ)題目看不懂怎么解決？
因?yàn)橛形鍌€(gè)月的時(shí)間來(lái)充分復(fù)習(xí)，在這個(gè)階段一定要把考試內(nèi)容全部過(guò)掉，解決自己的英語(yǔ)問(wèn)題。在前面幾個(gè)說(shuō)做題慢、看不懂的考生，其實(shí)FRM考試英語(yǔ)的難度在于金融英語(yǔ)詞匯，所以平時(shí)要多記憶這些單詞。在做題時(shí)也不要刻意去查所有不懂的單詞，抓住關(guān)鍵詞，搞懂題干，把答題需要的部分提取出來(lái)，這樣就能夠提高做題速度了。
當(dāng)然，最重要的還是抓住考點(diǎn)。
我們知道，F(xiàn)RM考試分為九大部分，那么各部分的考點(diǎn)是哪些？小編根據(jù)戴老師的講義整理了一下重要考點(diǎn)：
1.風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)
CAPM公式及其運(yùn)用
Arbitrage pricing theory and multifactor models
Financial disasters
GARP code of conduct(協(xié)會(huì)準(zhǔn)則 每年固定考兩題）
The credit crisis of 2007
復(fù)習(xí)策略：定性章節(jié)多，把主要精力放在必考點(diǎn)，重點(diǎn)突破！其他知識(shí)點(diǎn)，理解即可。
2.定量分析
Expected return, correlation, standard deviation, covariance, standard error, skewness, kurtosis
T分布
假設(shè)檢驗(yàn)
貝葉斯公式
Regression：時(shí)間序列，自相關(guān)，多重共線性
復(fù)習(xí)策略：知識(shí)點(diǎn)比較抽象，考點(diǎn)分散，記憶重要結(jié)論?。ó?dāng)然能夠理解*4，實(shí)在理解不了先記住公式和結(jié)論）
3.金融市場(chǎng)與產(chǎn)品
復(fù)習(xí)策略：衍生品是FRM一級(jí)重中之重！考點(diǎn)固定，每年有20~30題，出題思路和方式相似。?？碱}例如FRA計(jì)算，IRP swap求fixed rate等等。
Future（基本概念，期貨定價(jià)，期貨對(duì)沖，利率期貨）
Forward （基本概念，遠(yuǎn)期定價(jià)，F(xiàn)RA）
Option （基本概念，期權(quán)組合策略，奇異期權(quán)）
Swap（基本概念，利率互換固定利率定價(jià)）
Central counterparties （一級(jí)二級(jí)新增知識(shí)點(diǎn)）
Foreign exchange risk
MBS
The rating agencies
4.估值與風(fēng)險(xiǎn)模型
Fixed income（很多基礎(chǔ)知識(shí)點(diǎn)）
Option valuation (binomial tree,BSM,greek letters)
Market risk(VaR介紹，EWMA,GARCH）
Credit risk
Operational risk
債券和期權(quán)定價(jià)是FRM一級(jí)重中之重,相關(guān)計(jì)算非常多。
5.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量與管理
Copula函數(shù)
Back-testing VaR
Overnight indexed swap(OIS)
VaR mapping
Extreme value theory (GPD threshold)
Why BSM is not appropriate to value fixed-income
Securities
Jensen’s inequality
6.信用風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量與管理
Credit value adjustment（PD,EAD,LGD）
Counterparty risk (close out clause, netting factor)
Default probability 計(jì)算
Credit exposure
Correlation對(duì)expected and unexpected loss 影響
Tranche（subordinated CDS）
7.操作風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量與管理
RAROC ARAROC（計(jì)算+概念）
LVaR計(jì)算
Frequency and severity distribution
Stress test
Basel(three pillar,market risk charge in basel 2.5)
8.風(fēng)險(xiǎn)管理和投資管理
Component VaR and marginal VaR計(jì)算
Funding risk（surplus計(jì)算）
Hedge funds
9.金融市場(chǎng)前沿話題
這部分變動(dòng)較大，因此沒(méi)有固定考點(diǎn)。
最后，小編再給現(xiàn)在正為復(fù)習(xí)糾結(jié)的考生們一個(gè)法寶：高頓財(cái)經(jīng)FRM100小時(shí)沖刺課程體系。它分為三個(gè)部分，知識(shí)串講、?？紱_刺、考前直播，最科學(xué)的備考計(jì)劃，比起在deadline之前不知所措，不如跟著計(jì)劃安排，提高復(fù)習(xí)效率！把握住最后兩個(gè)月的備考時(shí)光，拿下FRM考試！
▎本文作者Lynn，來(lái)源高頓網(wǎng)校FRM。更多內(nèi)容請(qǐng)關(guān)注微信號(hào)“FRM金融風(fēng)險(xiǎn)管理師”(gaodunfrm)，匯聚投行精英的真知灼見(jiàn)，最前沿的FRM資訊與學(xué)習(xí)分享，帶你舞動(dòng)金融職業(yè)夢(mèng)想。原創(chuàng)文章，歡迎分享，若需引用或轉(zhuǎn)載請(qǐng)保留此處信息。

 
關(guān)注公眾號(hào)
快掃碼關(guān)注
公眾號(hào)吧 FRM公眾號(hào)
贊212