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2014年上市公司半年報已經(jīng)全部披露完畢，與此同時，上市公司前十大流通股股東名單中出現(xiàn)的陽光私募大佬們的身影也讓其二季度布局路線得以部分曝光。
二季度A股一直處于震蕩筑底的過程當中，當時已經(jīng)有不少陽光私募大佬表示看好A股下半年的投資機會，并積極建倉。7月份以來，A股漲勢如虹，在這種背景之下，大佬們二季度的“播種”思路就顯得很有參考意義了。
當然，對于私募重倉股并不能簡單跟風買入，由于定期報告的披露都有一定時滯，并且看到的也并非私募全部持股數(shù)據(jù)，因此，私募重倉股的研究應該只是作為投資選股的一個角度，并結(jié)合其他分析作出判斷。
在本期內(nèi)參當中，*9財經(jīng)日報《財商》結(jié)合陽光私募的操作風格和私募重倉股的表現(xiàn)進行甄選，詳細解讀一些當下仍然值得關注的私募重倉股。下面呈現(xiàn)的是部分成果，欲獲得完全版報告請加微信：*9財經(jīng)日報《財商》詳細了解。
逾九成重倉股7月份以來上漲
*9財經(jīng)日報《財商》數(shù)據(jù)庫將2014年半年報中出現(xiàn)在上市公司前十大流通股股東中的陽光私募基金數(shù)據(jù)進行匯總統(tǒng)計，并將每只基金追蹤到其背后的投資顧問和基金經(jīng)理，力求做到對每只私募重倉股背后私募的操作風格基本明晰，進一步提升私募重倉股的參考意義。
數(shù)據(jù)顯示，本次統(tǒng)計的私募重倉股共有222只，其中138只為私募二季度新進，涉及的私募家數(shù)達到60家。
伴隨7月份以來的大漲，222只私募重倉股中有不少已經(jīng)斬獲甚豐。截至9月1日，7月份以來，222只私募重倉股平均上漲了17.74%，其中204只個股錄得上漲。
漲幅超過30%的私募重倉股有32只，占比達到14.41%。其中漲幅*5的是深天馬A(28.42, 0.00, 0.00%)(000050.SZ)，該股7月份以來已經(jīng)上漲了140.77%，傲視群雄，而其正是朱雀投資李華倫旗下“朱雀漂亮阿爾法”二季度新買入的重倉股。
此外，撫順特鋼(19.86, 0.00, 0.00%)(600399.SH)、東方熱電(000958.SZ)、赤峰黃金(11.59, 0.00, 0.00%)(600988.SH)和步森股份(20.01, 0.00, 0.00%)(002569.SZ)7月份以來累計漲幅也均超過60%。
對于這類短期已經(jīng)累積了過多漲幅的私募重倉股，投資者應該謹慎看待，警惕持股私募已經(jīng)獲利了結(jié)。
重點關注五大價值派私募持股
在私募重倉股的研究當中，價值投資型私募的重倉股更具有參考價值。這些私募一般遵循價值選股原則，被他們重倉持有的股票首先基本面不會差，另外，他們的持股周期相對較長，一般都會超過兩個季度，如果短期內(nèi)這類重倉股股價沒有暴漲或者暴跌，那么私募繼續(xù)持有的可能性就會較大，對投資者而言實戰(zhàn)指導作用也較強。
有著“私募教父”之稱的趙丹陽在高調(diào)回歸A股之后，在各種場合均不遺余力唱多A股，并表示自己當前是“滿倉加滿倉，以長期持有的價值投資為主，不考慮短期波動，不考慮對沖、題材等。”
在這一思路之下，趙丹陽二季度布局的個股參考價值就顯得較高。其二季度有3只重倉股得以曝光，分別是全聚德(21.07, 0.00, 0.00%)(002186.SZ)、中國國旅(38.45, 0.00, 0.00%)(601888.SH)和老鳳祥(28.43, 0.00, 0.00%)(600612.SH)。在滬港通概念以及國內(nèi)旅游業(yè)景氣度回升的背景之下，趙丹陽買入中國國旅的思路與QFII遙相呼應。
重陽投資裘國根持有的重倉股一般時間周期較長，很多都超過3個季度以上。
早在今年年初，重陽投資就提出“滬深300(2426.224, 0.00, 0.00%)等指數(shù)存在中級上行機會”。日前，重陽投資再度指出，年初預期的中等級別上行行情已經(jīng)開始，并且在三、四季度有望延續(xù)。在二季度，重陽投資旗下的重陽對沖1號買入了668.34萬股青島啤酒(40.39, 0.00, 0.00%)(600600.SH)，低估值、白馬股、國企改革，青島啤酒[微博]這三大標簽都與重陽投資的選股思路不謀而合。
淡水泉掌門人趙軍奉行“逆向投資”，在陽光私募江湖中自然行成一派，注重基本面和估值因素，持股耐心更強，持股周期一般較長。在二季度，淡水泉有5只重倉股曝光，其中，其二季度新買入亨通光電(17.97, 0.00, 0.00%)(600487.SH)和中國武夷(8.58, 0.00, 0.00%)(000797.SZ)。
博頤投資的徐大成擅長通過基本面研究精選個股，并利用交易系統(tǒng)來進行擇時判斷以及倉位調(diào)整。從其以往重倉股的數(shù)據(jù)來看，持股周期一般都在2個季度以上。
在二季度，徐大成有4只重倉股得以披露，均是醫(yī)藥生物行業(yè)的個股，包括佐力藥業(yè)(13.650, 0.00, 0.00%)(300181.SZ)、馬應龍(17.98, 0.00, 0.00%)(600993.SH)、我武生物(31.050, 0.00, 0.00%)(300357.SZ)和信立泰(31.69, 0.00, 0.00%)(002294.SZ)，大舉布局醫(yī)藥股的思路十分清晰。
混沌投資旗下的證券類陽光私募基金由基金經(jīng)理王歆主刀，產(chǎn)品基本不對投資品種做短期操作，也鮮有追逐市場熱點，主要依靠精選個股方式戰(zhàn)勝市場。
在過去很長一段時間內(nèi)，王歆都表示看好醫(yī)藥行業(yè)的投資機會。而此次二季度曝光的4只重倉股中有3只與醫(yī)藥股沾邊，其中貴州百靈(35.49, 0.00, 0.00%)(002424.SZ)和運盛實業(yè)(9.66, 0.00, 0.00%)(600767.SH)7月份以來均已錄得超過30%的漲幅。
除了上述5家私募之外，*9財經(jīng)日報《財商》重點梳理的這批私募重倉股里面，也包括了赫赫有名的澤熙投資徐翔、千合資本王亞偉、尚雅投資石波、新價值羅偉廣、展博投資陳鋒等人的重倉股。
其中，王亞偉二季度重倉持有的個股共有9只，同方股份(10.57, 0.00, 0.00%)(600100.SH)、王府井(18.85, 0.00, 0.00%)(600859.SH)和伊力特(10.27, 0.00, 0.00%)(600197.SH)均為其二季度新進個股。有業(yè)內(nèi)人士表示，王亞偉二季度押寶同方股份，或許是看中該股所處的計算機行業(yè)并購動作兇猛。至于王府井，在百貨國資改革大背景下，王亞偉看中的恐是其并購重組概念。
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