小編導讀：漫漫考試路，各位考生，您準備好了嗎？如何快樂高效的學習？高頓網(wǎng)校為廣大學員提供2015年FRM考試網(wǎng)絡課程，請各位考生緊跟網(wǎng)校名師的步伐盡快進入備考復習，讓高頓網(wǎng)校與您共同努力，2015年考試順利通過！祝您夢想成真！免費聽課>>http://v.gaodun.com/Course/16/0/0
　　對于初次接觸FRM、報考FRM的考生來說，首先要弄清楚FRM考試的大綱及內容。高頓網(wǎng)校FRM小編今天來給考生們詳細講解一下FRM九大模塊的結構、內容以及FRM一級考試各科目所占比例。
　　一. 結構：
　　*9至四模塊是基礎知識（數(shù)量分析、進入產(chǎn)品知識、估值方法），掌握了這些知識之后才能進入余下的風險管理模塊（市場風險、信用風險、運營風險、投資管理和當前金融市場熱點議題）。
　　例如，應用VaR來估計債券的市場風險（市場風險管理模塊），會用到市場風險基礎知識（模塊一）、正態(tài)分布（模塊二）和債券估值與敏感性分析（模塊三、四）。
　　2. 不要在某些課題上花費過多的時間以至于影響您的學習計劃。比如盡管數(shù)量分析屬于基礎知識部分，但也沒必要所有的考綱內容都純熟掌握之后再學習其他部分。您必須掌握的只有正態(tài)分布、置信區(qū)間而已，此外回歸分析（regression）對隨后課題的學習也是有必要的。
　　3. 掌握專用金融計算器的使用是很關鍵的，比如您應當能夠使用計算器來計算債券到期價格和收益率。在eLearning課程中會有專門的一部分內容來講解計算器的使用。
　　4. 循序漸進的學習。之所以我會在*9部分內容中講解到第二個模塊的知識，是因為我希望在教授證券組合理論之前能讓學生了解如何計算“期望收益”和波動率（收益的標準差）。
　　5. 必要的記憶。您需要記住常用的正態(tài)分布相關數(shù)值（*4連t分布也記?。?，比如90%、95%、99%置信區(qū)間下的單尾和雙尾檢驗值。
　　二、FRM一級考試科目占比及大綱
　?。ㄒ唬╋L險管理基礎 20%
　　風險管理的作用
　　基本風險類型
　　測量和管理工具
　　風險管理的創(chuàng)造價值
　　現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論
　　資本資產(chǎn)定價模型的標準和非標準
　　指數(shù)模型
　　風險調整績效測量
　　企業(yè)風險管理
　　金融災難和風險管理失敗
　　個案研究
　　道德和德為策略的代碼
　?。ǘ┒糠治?20%
　　離散型和連續(xù)型概率分布
　　人口和樣本統(tǒng)計
　　統(tǒng)計推斷和假設檢驗
　　分療的參數(shù)估計
　　統(tǒng)計關系的圖形表示
　　單元和多元線性回歸
　　蒙特卡羅法
　　相關型估計和使用EWMA和GARCH模型的波動
　　波動率期限結構
　?。ㄈ┙鹑谑袌黾爱a(chǎn)口 30%
　　場外交易市場機制
　　遠期、期貨、掉期和期權
　　利率水平和利率敏感性措施
　　固定收益證券衍生品
　　利率、外匯、股票
　　商品衍生產(chǎn)品
　　外匯風險
　　公司債
　　信用等級評定機構
　?。ㄋ模┕乐岛惋L險模型 30%
　　風險階值
　　期權估值
　　固定收益證券估值
　　國家和主權風險模型與管理
　　外部和內部信用評級
　　預期和非預期損失
　　操作風險
　　壓力測試和情景分析