“首先,我們開始在EXCEL中照著日記賬的格式輸入大致如下內(nèi)容(如圖27.1所示)。”

  “根據(jù)自己的需要進(jìn)行格式設(shè)置:點(diǎn)右鍵設(shè)置單元格格式(如圖27.2所示)。”

  “確定后,顯示如下格式(如圖27.3所示)。假設(shè)月初余額為1 200元,月末余額設(shè)計(jì)好為:公式=期初余額+本月借方發(fā)生額合計(jì)一本月貸方發(fā)生額合計(jì)。”

  “到憑證模板里篩選本月銀行存款科目。EXCEL 2007篩選是勾選,即勾選銀行存款,確定后銀行存款明細(xì)就篩選出來了(如圖27.4所示)。”

  “把篩選出來的結(jié)果直接粘貼在銀行存款日記賬中,銀行存款明細(xì)賬就出來。(如圖27.5所示)。”

  “這樣登記日記賬和明細(xì)賬好快噢,再也不用一筆一筆憑證去抄了,直接篩選復(fù)制、粘貼。讓我試試,我現(xiàn)在要登記往來明細(xì)賬,應(yīng)收賬款一格格西裝這個客戶的明細(xì)賬。”

  首先設(shè)置好明細(xì)賬的格式(如圖27.6所示)。

  然后,我到憑證模板里篩選應(yīng)收賬款這個總賬科目,格格西裝這個明細(xì)科目(如圖27.7所示)。

  最后,直接粘貼在應(yīng)收賬款明細(xì)賬上,明細(xì)賬就出來了(如圖27.8所示)。

  “這樣登記明細(xì)賬多快呀,三步就搞定了。”

  “對呀,微軟偉大吧。”

  “何止偉大,簡直是神奇。”

  “呵呵,不過我覺得你現(xiàn)在最辛苦的就是匯總記賬憑證了,用那丁字形賬戶這樣一筆一筆地抄,再一個一個科目地合計(jì)太繁瑣,而用EXCEL就很簡單了。”

  “怎么匯總?”

  “用數(shù)據(jù)透視分析功能。”

  “數(shù)據(jù)透視分析?”

  “是,你現(xiàn)在在憑證模板中隨便錄入幾個憑證,我都能很快地匯總出來。”