一、負(fù)責(zé)監(jiān)督公司信貸債權(quán)的貨幣資金回收，加速資金周轉(zhuǎn)，減少資金占用，避免壞賬損失，正確核算，及時反映債權(quán)的存在，落實清算工作。定期向主管準(zhǔn)確無誤地反映每月應(yīng)收賬款的余額和結(jié)算情況，提供有關(guān)資料。如出現(xiàn)違反結(jié)算規(guī)定的情況，及時向收入審計及應(yīng)收款主管及財務(wù)部經(jīng)理報告，并提出解決措施。
　　二、根據(jù)每天會計資料，檢查結(jié)算方式和結(jié)算憑證是否符合規(guī)定和要求；若有誤差，及時聯(lián)系有關(guān)部門解決或作賬項調(diào)整。
　　三、編制“應(yīng)收賬報告表”，定期向財務(wù)部經(jīng)理和副經(jīng)理反映債權(quán)情況。
　　四、加速欠款追收，使應(yīng)收賬款控制在定額范圍之內(nèi)。
　　五、采取積極措施回收資金，避免壞賬損失。
　　六、檢查各產(chǎn)品銷售的結(jié)算方式及結(jié)算內(nèi)容。
　　七、檢查直接付費客戶的結(jié)算內(nèi)容及金額和利用憑證結(jié)算方式的客戶的金額和內(nèi)容。