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基金凈值是什么意思

2020-07-15 基金從業(yè) 774人瀏覽
老師回答
基金凈值是每份基金單位的凈資產(chǎn)價值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。
封閉式基金的交易價格是買賣行為發(fā)生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決于申購、贖回行為發(fā)生時尚未確知(但當日收市后即可計算并于下一交易日公告)的單位基金資產(chǎn)凈值。
基金資產(chǎn)總額包括基金投資資產(chǎn)組合的所有內(nèi)容：
（1）基金擁有的上市股票、認股權(quán)證，以計算日集中交易市場的收盤價格為準；未上市的股票、認股權(quán)證則由有資格指定的會計師事務(wù)所或資產(chǎn)評估機構(gòu)測算。
（2）基金擁有的公債、公司債、金融債券等債券，已上市者，以計算日的收盤價格為準；未上市者，一般以其面值加上至計算日時應收利息為準。
（3）基金所擁有的短期票據(jù)，以買進成本加上自買進日起至計算日止應收的利息為準。
（4）若第（1）條、第（2）條中規(guī)定的計算日沒有收盤價格或參考價格，則以最近的收盤價格或參考價格代替。
（5）現(xiàn)金與相當于現(xiàn)金的資產(chǎn)，包括存放在其他金融機構(gòu)的存款。
（6）有可能無法全部收回的資產(chǎn)及或有負債所提留的準備金。
（7）已訂立契約但尚未履行的資產(chǎn)，應視同已履行資產(chǎn)，計入資產(chǎn)總額。
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  • 基金從業(yè)資格考試科目

    基金從業(yè)資格考試科目

    基金從業(yè)資格考試科目包括：科目一《基金法律法規(guī)、職業(yè)道德與業(yè)務(wù)規(guī)范》、科目二《證券投資基金基礎(chǔ)知識》和科目三《私募股權(quán)投資基金基礎(chǔ)知識》

    2022-08-31 09:58 56人看過
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    2022-08-17 15:50 193人看過
  • 基金從業(yè)資格考試報名條件

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    基金從業(yè)資格考試報名條件有：1、具有完全民事行為能力；2、截至報名日，年滿18周歲；3、具有高中以上文化程度；4、中國證監(jiān)會規(guī)定的其他條件。

    2022-08-12 09:24 137人看過
  • 基金從業(yè)資格考試報考條件

    基金從業(yè)資格考試報考條件

    基金從業(yè)人員資格考試報考條件如下：(一)具有完全民事行為能力;(二)截至報名日，年滿18周歲;(三)具有高中以上文化程度;(四)中國證監(jiān)會規(guī)定的其他條件。

    2022-07-07 10:14 136人看過
  • 基金從業(yè)資格考試需要考幾門

    基金從業(yè)資格考試需要考幾門

    基金從業(yè)資格考試科目設(shè)置三科：科目一《基金法律法規(guī)、職業(yè)品德與業(yè)務(wù)標準》、科目二《證券投資基金基礎(chǔ)知識》、科目三《私募股權(quán)投資基金基礎(chǔ)知

    2022-06-30 16:41 187人看過
  • 2021年基金從業(yè)資格考試安排

    2021年基金從業(yè)資格考試安排

    2021年基金從業(yè)資格考試時間總共有三次。第一次：3月27日，報名時間：2月19日至3月7日;第二次：6月19日，報名時間：5月12日至5月26日;第三次：9月25日，報

    2022-06-24 09:18 51人看過
  • 基金從業(yè)資格考試科目

    基金從業(yè)資格考試科目

    基金從業(yè)資格考試科目包括：科目一《基金法律法規(guī)、職業(yè)道德與業(yè)務(wù)規(guī)范》、科目二《證券投資基金基礎(chǔ)知識》和科目三《私募股權(quán)投資基金基礎(chǔ)知識》三個科目。

    2022-08-17 15:08 4369人看過
  • 基金從業(yè)資格考試報名條件

    基金從業(yè)資格考試報名條件

    基金從業(yè)資格考試報名條件有：1、具有完全民事行為能力；2、截至報名日，年滿18周歲；3、具有高中以上文化程度；4、中國證監(jiān)會規(guī)定的其他條件。

    2022-08-12 09:08 3754人看過
  • 2021年基金從業(yè)資格考試安排

    2021年基金從業(yè)資格考試安排

    2021年基金從業(yè)資格考試時間總共有三次。第一次：3月27日，報名時間：2月19日至3月7日;第二次：6月19日，報名時間：5月12日至5月26日;第三次：9月25日，報名時間：8月6日至9月5日。

    2022-06-24 09:06 3516人看過
  • 基金從業(yè)一年可以考幾次

    基金從業(yè)一年可以考幾次

    根據(jù)中國基金業(yè)協(xié)會1月份發(fā)布的2021年基金從業(yè)人員資格考試計劃基金從業(yè)人員資格考試擬在全國45個城市舉辦3次?？荚嚂r間分別是3月27日、6月19日、9月25日。

    2022-06-10 10:06 3584人看過
  • 基金從業(yè)資格考試條件

    基金從業(yè)資格考試條件

    基金從業(yè)人員資格報考條件：（一）具有完全民事行為能力；（二）截至報名日，年滿18周歲；（三）具有高中以上文化程度；（四）中國證監(jiān)會規(guī)定的其他條件（指遵守證監(jiān)會出臺的從業(yè)人員管理辦法，遵守一些規(guī)章守則）。

    2022-06-01 14:06 3602人看過
  • 什么是平衡型基金

    什么是平衡型基金

    平衡型基金是資金分別投資于幾個部門和公司的債券、優(yōu)先股、普通股及其他證券上，以達到證券組合中收益與增值相對平衡的投資基金。一般而言，成長型基金的風險大、收益高；收入型基金的風險小、收益也較低；平衡型基金的風險、收益則介于成長型基金與收入型基金之間。

    2022-04-29 20:04 4884人看過

李開源

碩士、財經(jīng)評論員

上海第一財經(jīng)廣播財經(jīng)評論員、高頓金融學院專家組成員

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咨詢老師
  • 考前必看！基金從業(yè)考試大綱的用途，你真的利用上了嗎？
    隨著基金從業(yè)考試報名時間將近 大家也開始有一些報考方面的疑問 考試會出現(xiàn)歷年原題？ 一、出現(xiàn)原題概率性 基金從業(yè)資格考試中是會出現(xiàn)歷年原題的，考過的易錯題目可能下次重復出現(xiàn)，但出現(xiàn)原題的概率不確定?；饛臉I(yè)考試試題是按章節(jié)比例從題庫中隨機抽取的，每年考題都由教材上的主要考點變形組成，萬變不離其宗，都是根據(jù)考試大綱出題的?？忌毩曊骖}、模擬題都十分有效果，通過做真題，能夠了解出題規(guī)律，思考出題者的出題思路，總結(jié)歸納出常考題型和重要考點知識點考察方式。通過對歷年真題的剖析，考生對于考試真題的把握會更加透徹。 二、考試大綱的用處？ 基金從業(yè)考試大綱用處2020年，中國證券投資基金業(yè)協(xié)會修訂了基金從業(yè)考試大綱， 考試題目就是以官方教材、大綱為參考而出的。考試大綱的作用主要有以下3點：
  • 來了！基金從業(yè)考試非常詳細的報名流程！
    每科考試報名費為人民幣61元，可通過網(wǎng)絡(luò)在線支付。 基金從業(yè)資格考試科目包含三個科目： 參加考試的人員通過科目一和科目二，或科目一和科目三考試成績合格的，均可申請注冊基金從業(yè)資格。 基金從業(yè)人員根據(jù)所從事的的業(yè)務(wù)類型，參照下表選擇參加考試科目： 2022年基金從業(yè)考試安排如下： 2022年基金從業(yè)資格考試分為預約式考試和全國統(tǒng)考，考生可通過中國證券投資基金業(yè)協(xié)會網(wǎng)站從業(yè)人員欄目提供的考試報名入口進行報名，也可直接登錄報名網(wǎng)站https://baoming.amac.org.cn/JJKSreg/page.htm按照要求報名。為避免個人信息泄露，請考生不要通過其他網(wǎng)站進行報名。 基金從業(yè)資格考試報名具體流程步驟（圖文） 很多同學怕基金報名的時候手忙腳亂，現(xiàn)在把獨家收藏的報名秘籍統(tǒng)統(tǒng)給你！快來查收！需要大家登陸網(wǎng)站，自己報名繳費，才能報名成功！
  • 基金從業(yè)考試報名條件是什么？
    根據(jù)《2022年度基金從業(yè)人員資格考試公告(第2號)》，基金從業(yè)人員資格考試報名條件如下： 1、具有完全民事行為能力； 2、截至報名日，年滿18周歲； 3、具有高中以上文化程度； 4、中國證監(jiān)會規(guī)定的其他條件。 注：如在證券、期貨統(tǒng)考和證券預約考試中因違紀禁考的考生，在禁考期間，無法報考基金從業(yè)人員資格考試。 基金從業(yè)資格考試采取網(wǎng)上報名的方式，符合條件的考生在規(guī)定時間內(nèi)完成報名繳費即可。 報名條件解讀： ①完全民事行為能力： 是指可完全獨立地進行民事活動，通過自己的行為取得民事權(quán)利和承擔民事義務(wù)的資格。 ②高中文化程度： 不單指普通高中，而是包括中等職業(yè)技術(shù)類教育(中專、職高、技校)。 根據(jù)《基金從業(yè)資格考試管理辦法(試行)》的相關(guān)規(guī)定，參加基金從業(yè)考試人員不符合報名條件，弄虛作假參加考試的，中國
  • 一文了解基金從業(yè)考試！
    基金從業(yè)資格證書： 一、證書介紹： 依據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》(主席令第71號)第一章第九條規(guī)定：基金從業(yè)人員應當具備基金從業(yè)資格，遵守法律、行政法規(guī)，恪守職業(yè)道德和行為規(guī)范。為了落實新《基金法》，2015年1月底財政部、國家發(fā)改委下發(fā)了《關(guān)于重新發(fā)布中國證券監(jiān)督管理委員會行政事業(yè)性收費項目的通知》(財稅〔2015〕20號)明確了基金業(yè)協(xié)會組織基金從業(yè)人員資格考試的收費項目，自此基金從業(yè)人員資格考試正式從證券業(yè)協(xié)會移交到基金業(yè)協(xié)會。 基金從業(yè)資格考試實行全國統(tǒng)一考試制度，由中國基金協(xié)會統(tǒng)一組織、統(tǒng)一大綱、統(tǒng)一試題、統(tǒng)一評分標準。參加考試并成績合格者，獲得相應基金從業(yè)資格，由中國基金協(xié)會統(tǒng)一發(fā)放合格證書。 截至2020年1月底，我國境內(nèi)共有基金管理公司120家，其中中外合資公司44家，內(nèi)資公司
  • 注意！基金考試還有這件事情沒辦，證書可能會取消！
    持有基金從業(yè)資格證書的同學注意啦 持有證書的同學注意 獲取基金從業(yè)證書的 次年 都需要在基金從業(yè)人員繼續(xù)教育平臺完成 每年15個學時 的課程學習。 從業(yè)人員若未按時完成續(xù)職業(yè)培訓的，將依據(jù)有關(guān)自律規(guī)則： ●當年度對相關(guān)人員采取書面警示、要求強制參加培訓等自律措施： ●至次年6月30日前仍未進行整改的，將對相關(guān)人員進行異常標識并對外公示； ● 連續(xù)三年未達到后續(xù)培訓要求 的將采取 取消基金從業(yè)資格 的紀律處分。 所以，大家一定要注意啦??！ 01 怎么查詢證書狀態(tài)？ ● 登錄基金從業(yè)人員管理平臺查詢 網(wǎng)址：https://human.amac.org.cn/web/login.html 用戶類型選 【個人用戶】 ，用戶名為 【身份證號碼】 登錄。 登錄后可以查看到 【證書獲取的具體時間】 。 繼續(xù)教育所需學時為獲取證書的 次年每年15學時 。 02 如何登錄繼續(xù)教育平臺？ ●