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基金份額怎么計(jì)算

2021-05-08 基金從業(yè) 588人瀏覽
老師回答
基金份額凈值=基金資產(chǎn)凈值÷基金份額總額。基金份額是指基金發(fā)起人向投資者公開(kāi)發(fā)行的,表示持有人按其所持份額對(duì)基金財(cái)產(chǎn)享有收益分配權(quán)等和承擔(dān)義務(wù)的憑證。
基金份額的申購(gòu)與贖回
基金份額申購(gòu),是指投資人按照基金份額申購(gòu)價(jià)格,申請(qǐng)購(gòu)買(mǎi)基金管理人管理的開(kāi)放式基金的基金份額。
基金份額贖回,是指基金份額持有人按照基金份額贖回價(jià)格,要求基金管理人購(gòu)回其所持有的開(kāi)放式基金的基金份額。
開(kāi)放式基金的基金管理人辦理基金份額的申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù),是其重要職責(zé)之一。同時(shí),基金管理人作為專(zhuān)業(yè)理財(cái)機(jī)構(gòu),應(yīng)當(dāng)將其工作重點(diǎn)放在基金財(cái)產(chǎn)的投資運(yùn)作上,以最大限度的發(fā)揮其專(zhuān)家理財(cái)優(yōu)勢(shì)。此外,雖然本法對(duì)基金管理人的資本、營(yíng)業(yè)設(shè)施和人員有嚴(yán)格的要求,但辦理基金份額申購(gòu)、贖回事務(wù)需要大量的人才、機(jī)構(gòu),需要強(qiáng)大的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)和結(jié)算系統(tǒng)。為了使基金管理人專(zhuān)注于基金財(cái)產(chǎn)的投資運(yùn)作業(yè)務(wù),擴(kuò)大基金份額的發(fā)售量,方便投資者辦理基金份額的申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù),基金管理人除自行辦理部分基金份額的申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)外,也可以委托商業(yè)銀行、證券公司等機(jī)構(gòu),利用其業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)辦、理基金份額的申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)。基金管理人委托他人代為辦理基金份額的申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)的,應(yīng)當(dāng)與該機(jī)構(gòu)簽訂委托代理協(xié)議,并經(jīng)國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)審查認(rèn)定。申請(qǐng)開(kāi)辦基金份額申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu),應(yīng)當(dāng)符合下列條件:沒(méi)有專(zhuān)門(mén)管理基金份額申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)的部門(mén);有足夠的取得基金從業(yè)資格的專(zhuān)職人員;有便利、有效的商業(yè)網(wǎng)絡(luò);有安全、高效的辦理基金份額申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)的技術(shù)設(shè)施;國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他條件。
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    根據(jù)中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)1月份發(fā)布的2021年基金從業(yè)人員資格考試計(jì)劃基金從業(yè)人員資格考試擬在全國(guó)45個(gè)城市舉辦3次??荚嚂r(shí)間分別是3月27日、6月19日、9月25日。

    2022-06-10 10:06 3973人看過(guò)

李開(kāi)源

碩士、財(cái)經(jīng)評(píng)論員

上海第一財(cái)經(jīng)廣播財(cái)經(jīng)評(píng)論員、高頓金融學(xué)院專(zhuān)家組成員

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  • 官方通知!基金只用考一科,即可申請(qǐng)證書(shū)!正式開(kāi)始實(shí)施了!
    近期基金協(xié)會(huì)發(fā)布了一條 《基金從業(yè)人員管理規(guī)則》及配套規(guī)則的公告 并且已經(jīng)開(kāi)始正式實(shí)施 其中更是有一條 喜大普奔的消息 ?。?我們一起來(lái)看一下這個(gè)好消息吧! 公告原文: 為了加強(qiáng)從業(yè)人員自律管理,規(guī)范從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為,促進(jìn)基金行業(yè)機(jī)構(gòu)合規(guī)、穩(wěn)健運(yùn)行,保護(hù)投資者合法權(quán)益,中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)協(xié)會(huì))根據(jù)《證券投資基金法》《證券基金經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及從業(yè)人員監(jiān)督管理辦法》《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》等法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定以及《中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)章程》,制定了《基金從業(yè)人員管理規(guī)則》及《關(guān)于實(shí)施基金從業(yè)人員管理規(guī)則有關(guān)事項(xiàng)的規(guī)定》。 經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案,協(xié)會(huì)理事會(huì)審議通過(guò),現(xiàn)予發(fā)布,自發(fā)布之日起實(shí)施。 特此公告。 附件:1. 基金從業(yè)人員管理規(guī)則2.《基金從
  • 快碼??!最新基金從業(yè)資格與考試科目對(duì)應(yīng)表更新
    關(guān)于實(shí)施《基金從業(yè)人員管理規(guī)則》有關(guān)事項(xiàng)的規(guī)定 中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)協(xié)會(huì))根據(jù)《中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)章程》制定了《基金從業(yè)人員管理規(guī)則》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《管理規(guī)則》),并于發(fā)布之日起施行?,F(xiàn)就實(shí)施《管理規(guī)則》有關(guān)事項(xiàng)規(guī)定如下: 01關(guān)于從業(yè)資格注冊(cè)與考試科目 基金從業(yè)人員申請(qǐng)注冊(cè)基金從業(yè)資格應(yīng)當(dāng)通過(guò)基金從業(yè)資格考試,按照其從事的基金業(yè)務(wù)類(lèi)型對(duì)應(yīng)的考試科目組合具體如下: (一)從事公募基金管理、證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)私募資產(chǎn)管理(股權(quán)除外1)、證券類(lèi)私募基金管理、基金托管、各類(lèi)證券類(lèi)基金服務(wù)業(yè)務(wù)2的從業(yè)人員,應(yīng)當(dāng)通過(guò)基金從業(yè)資格考試科目一《基金法律法規(guī)、職業(yè)道德與業(yè)務(wù)規(guī)范》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)科目一)和科目二《證券投資基金基礎(chǔ)知識(shí)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)科目二)。 (二)從事各類(lèi)非證券類(lèi)私募基金
  • 因?yàn)橐咔榭荚囇悠?,但別忘了證書(shū)有效期!來(lái)看看你的證書(shū)過(guò)期了沒(méi)?!
    2022年有著坎坷的開(kāi)端,疫情爆發(fā)讓人破防,很多考試因此延期甚至取消。在這種情況下, 同學(xué)們千萬(wàn)別忘了查看自己證書(shū)的有效期哦,別因?yàn)橐咔榈⒄`了,讓自己白白考試! 那小金今天就來(lái)為大家總結(jié)一下金融從業(yè)四大證書(shū)的成績(jī)有效期,大家仔細(xì)看哦~ 證券從業(yè)考試 1.成績(jī)合格證有效期 證券從業(yè)資格考試單科和雙科成績(jī)均長(zhǎng)期有效 , 所以大家可以自由選擇是一科一科考還是雙科一起考,也不用擔(dān)心沒(méi)有申請(qǐng)從業(yè)資格證成績(jī)會(huì)不會(huì)作廢。 2.從業(yè)資格證有效期 通過(guò)證券從業(yè)資格考試兩科的同學(xué),可以通過(guò)所在單位向證券業(yè)協(xié)會(huì)申請(qǐng)證券從業(yè)資格證書(shū), 從業(yè)資格也是長(zhǎng)期有效的。 基金從業(yè)考試 1.成績(jī)合格證有效期 基金從業(yè)資格考試單科成績(jī)保留4年。 意思就是說(shuō)如果你只過(guò)了一科,那么需要在在接下來(lái)的四年內(nèi)將剩下的一門(mén)科目考過(guò),否則考過(guò)了的
  • 先看再收藏!2022年全年基金從業(yè)人員資格考試大匯總!
    準(zhǔn)備參加2022年基金從業(yè)人員資格考試的考生,速速看過(guò)來(lái),日前,中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布了關(guān)于2022年度基金從業(yè)人員資格考試計(jì)劃的公告,對(duì)于2022年考試具體相關(guān)事項(xiàng),大家可以跟隨高頓君一起來(lái)做個(gè)了解~
  • 大學(xué)生能考基金從業(yè)證書(shū)嗎?2022年基金從業(yè)報(bào)考流程是怎樣的?
    基金從業(yè)證作為在校期間就能報(bào)考的金融證書(shū),一直都深受大學(xué)生群體的歡迎,每年報(bào)考基金從業(yè)考試的大軍中,大學(xué)生都是占了很高的比例,那么對(duì)于基金從業(yè)考試的報(bào)考資格以及報(bào)考流程尚有疑問(wèn)的考生,接下來(lái)可以跟隨高頓君一起來(lái)了解下哦~