證券資產(chǎn)投資風險有哪些

2021-12-07 中級會計職稱 537人瀏覽

老師回答

證券投資風險就其性質(zhì)而言,可分為系統(tǒng)性風險和非系統(tǒng)性風險。系統(tǒng)性風險是指由于全局性事件引起的投資收益變動的不確定性。非系統(tǒng)風險是指由非全局性事件引起的投資收益率變動的不確定性。

證券投資風險是證券投資中存在的使投資者遭受損失的危險。

主要包括：

(1)信用風險。由于發(fā)行人到期不能還本付息而使投資人遭受損失。

(2)利率風險。由于金融市場上利率水平的變化，可能給投資者帶來損失。

(3)通貨膨脹風險。由于貨幣貶值，物價上漲，投資于證券所獲得的報酬相對于物價上漲幅度已經(jīng)貶值，實際購買力降低，從而給投資人帶來損失。

(4)市場風險。由于證券市場變化或經(jīng)濟形勢動蕩給投資人帶來的損失。

(5)期限風險。指債券到期期限較長而引起的不穩(wěn)定因素較多所造成的損失。為了補償這種損失，同類債券如果期限較長，其投資的收益就應(yīng)較高。

證券投資風險就其性質(zhì)而言,可分為系統(tǒng)性風險和非系統(tǒng)性風險。

系統(tǒng)性風險是指由于全局性事件引起的投資收益變動的不確定性。系統(tǒng)風險對所有公司、企業(yè)、證券投資者和證券種類均產(chǎn)生影響,因而通過多樣化投資不能抵消這樣的風險,所以又成為不可分散風險或不可多樣化風險。

非系統(tǒng)風險是指由非全局性事件引起的投資收益率變動的不確定性。在現(xiàn)實生活中,各個公司的經(jīng)營狀況會受其自身因素(如決策失誤、新產(chǎn)品研制的失敗)的影響,這些因素跟其他企業(yè)沒有什么關(guān)系,只會造成該家公司證券收益率的變動,不會影響其他公司的證券收益率,它是某個行業(yè)或公司遭受的風險。由于一種或集中證券收益率的非系統(tǒng)性變動跟其他證券收益率的變動沒有內(nèi)在的、必然的聯(lián)系,因而可以通過證券多樣化方式來消除這類風險,所以又被稱為可分散的風險或可多樣化風險。

證券投資的總風險是系統(tǒng)風險和非系統(tǒng)風險的總和。

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