1、外埠存款是企業(yè)到外地進(jìn)行臨時(shí)零星采購(gòu)時(shí),匯往采購(gòu)地銀行開立采購(gòu)專戶款項(xiàng);
2、銀行匯票存款是企業(yè)為取得銀行匯票按照規(guī)定存入銀行的款項(xiàng);
3、銀行本票存款是企業(yè)為取得銀行本票按照規(guī)定存入銀行的款項(xiàng);
4、信用卡存款是企業(yè)為取得信用卡按照規(guī)定存入銀行的款項(xiàng);
5、信用證保證金存款是企業(yè)存入銀行作為信用證
6、存出投資款是指企業(yè)已經(jīng)存入證券公司但尚未進(jìn)行投資的貨幣資金。