CQF持證人職業(yè)方向是什么？新的一年如何規(guī)劃？
目前，CQF的招生范圍已擴(kuò)大至全球，學(xué)員分別來(lái)自北美，南美，歐洲，亞洲地區(qū)。CQF在英國(guó)倫敦金融城（City of London）設(shè)立總部，并在紐約華爾街、法國(guó)、新加坡、香港與中國(guó)大陸設(shè)立培訓(xùn)中心，以適應(yīng)CQF項(xiàng)目在全球如火如荼的擴(kuò)張勢(shì)頭。從目前國(guó)內(nèi)提供量化金融的崗位來(lái)看，主要有證券公司、私募基金、期貨公司和互聯(lián)網(wǎng)公司等等，不同的公司因?yàn)槠鋸氖碌臉I(yè)務(wù)不同，決定了從事量化金融的職員的工作方向和內(nèi)容。從職位類(lèi)型分析來(lái)看，量化金融相關(guān)的職業(yè)主 包含：量化研究員、量化分析師、量化交易員和量化開(kāi)發(fā)工程師等等，雖然具備良好的數(shù)學(xué)、編程和金融基礎(chǔ)知識(shí)是從事量化金融行業(yè)必不可少的素養(yǎng)，但是不同職位側(cè)重點(diǎn)并不相同。
一、CQF持證人職業(yè)方向-量化交易員
無(wú)論是證券公司、期貨公司還是私募基金對(duì)交易員的要求都相對(duì)較高，因?yàn)榻灰字苯雍唾Y金掛鉤，量化研究也好、基本面分析也罷，最終都要落實(shí)到交易上，因此，量化交易這一個(gè)環(huán)節(jié)顯得尤為的重要。
期貨公司的做市商部門(mén)就是一個(gè)交易部門(mén)，經(jīng)常在各大求職網(wǎng)站上招募交易員，近年來(lái)期貨公司做市業(yè)務(wù)的蓬勃發(fā)展，對(duì)具備金融基礎(chǔ)和編程能力的人才需求大大提高，期貨做市商部門(mén)包含場(chǎng)內(nèi)做市和場(chǎng)外做市商，場(chǎng)內(nèi)做市主要是場(chǎng)內(nèi)期權(quán)和期貨的套利，而場(chǎng)外做市對(duì)期權(quán)定價(jià)要求更加，主要工作是制定期權(quán)合約和撮合客戶成交
二、CQF持證人職業(yè)方向-量化分析師/研究員
證券公司的量化研究以權(quán)益類(lèi)和固收類(lèi)為主，比如股票的多因子模型的研究，固定收益類(lèi)資產(chǎn)投研模型的研究等等，這些職位要求對(duì)國(guó)內(nèi)金融市場(chǎng)背景相對(duì)熟悉，并且對(duì)大類(lèi)資產(chǎn)配置，風(fēng)險(xiǎn)模型等金融基礎(chǔ)知識(shí)具備扎實(shí)的基礎(chǔ)，同時(shí)因?yàn)樾枰罅康臄?shù)據(jù)分析，對(duì)編程能力具有一定的要求，主流以python為主。閱讀和理解金融領(lǐng)域的外文文獻(xiàn)和實(shí)現(xiàn)相關(guān)的模型也是重要的技能之一，因此英語(yǔ)和將論文模型實(shí)現(xiàn)也是必備技能。
三、CQF持證人職業(yè)方向-量化開(kāi)發(fā)工程師
相對(duì)于量化研究和交易員，量化開(kāi)發(fā)需要了解更多的和編程相關(guān)的內(nèi)容，也需要學(xué)習(xí)更多的軟件開(kāi)發(fā)的工具，比如版本管理git，數(shù)據(jù)庫(kù)SQL，Linux操作系統(tǒng)等等，如果是從事算法交易開(kāi)發(fā)還需要扎實(shí)的數(shù)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)，量化開(kāi)發(fā)日常的工作主要是支持交易員的日常交易的需求，實(shí)現(xiàn)交易的策略和算法，開(kāi)發(fā)交易Quant使用的交易工具等等，相對(duì)于量化研究，量化開(kāi)發(fā)和量化交易聯(lián)系的更為緊密，因?yàn)镼uants需要開(kāi)發(fā)人員提供交易工具，包括算法的實(shí)現(xiàn)、策略執(zhí)行過(guò)程中問(wèn)題的處理，交易數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)等等，而量化研究人員更多的面對(duì)客戶提供具有價(jià)值的研究報(bào)告。
四、CQF持證人職業(yè)方向的心得
CQF學(xué)員絕大部分就職于國(guó)際頂級(jí)金融機(jī)構(gòu)，如，高盛、美林、摩根、匯豐、花旗、巴克萊、荷蘭銀行、美洲銀行、國(guó)際清算銀行、法國(guó)巴黎銀行、英國(guó)石油國(guó)際有限公司、德國(guó)商業(yè)銀行、瑞士信貸第一波士頓銀行、德勤、德意志銀行、惠譽(yù)國(guó)際評(píng)級(jí)、荷蘭國(guó)際集團(tuán)、畢馬威、穆迪評(píng)級(jí)、蘇格蘭皇家銀行、瑞士聯(lián)合銀行、意大利聯(lián)合信貸銀行，在中國(guó)金融業(yè)全面開(kāi)放之際，大量涌入的外資金融機(jī)構(gòu)與本土金融機(jī)構(gòu)在尖端人才上形成激烈競(jìng)爭(zhēng)。目前，國(guó)內(nèi)數(shù)量金融工程方面尚未形成統(tǒng)一規(guī)范化的認(rèn)證體系，引進(jìn)CQF數(shù)量金融工程證書(shū)，為走向市場(chǎng)化和國(guó)際化的銀行等金融機(jī)構(gòu)培訓(xùn)具有數(shù)量金融工程知識(shí)和技能的高端專業(yè)人才，是為中國(guó)金融與國(guó)際接軌，增強(qiáng)中國(guó)金融競(jìng)爭(zhēng)力的最有力武器！
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