CQF的全稱是Certificate in Quantitative Finance中文翻譯為國(guó)際量化投資分析師，是由Paul Wilmott博士領(lǐng)導(dǎo)的國(guó)際知名的數(shù)量金融工程專家團(tuán)隊(duì)設(shè)計(jì)和推出，是量化金融領(lǐng)域的專業(yè)資格，并獲得了全球眾多金融公司的認(rèn)可。
1、CQF在全球90多個(gè)國(guó)家都有很深的影響力
CQF在國(guó)際上贏得了不錯(cuò)的認(rèn)可和贊譽(yù)，如今，在90多個(gè)國(guó)家/地區(qū)的最大金融機(jī)構(gòu)工作的9000多名專業(yè)人員擁有CQF證書。
同時(shí)其學(xué)員絕大部分就職于高盛、美林、摩根、匯豐、花旗、巴克萊、荷蘭銀行、美洲銀行、國(guó)際清算銀行、畢馬威等?；钴S在各個(gè)領(lǐng)域，包括模型驗(yàn)證，定量分析，衍生工具，交易，基金管理，定量和股權(quán)研究，合規(guī)性，經(jīng)濟(jì)學(xué)和學(xué)術(shù)界。
CQF能夠?qū)W習(xí)到的內(nèi)容非常廣，大致來說可以說是以傳統(tǒng)的金融工程為基礎(chǔ)，在疊加最前沿的金融領(lǐng)域的課程，課程的設(shè)置六門必修課程和兩門選修課程，課程內(nèi)容的話，大家可以參考課程內(nèi)容的大綱：
2、CQF可以學(xué)習(xí)到前沿的量化金融和機(jī)器學(xué)習(xí)技能
從CQF的課表看，學(xué)習(xí)的話應(yīng)該半年的打基礎(chǔ)差不多。基本的隨機(jī)分析、martingale、PDE、蒙特卡洛、時(shí)間序列，以及在金融工程這個(gè)小范圍里的編程。有了一定的基礎(chǔ)后，再看金融數(shù)學(xué)書或是看程序時(shí)，至少會(huì)comfortable。這種感覺至關(guān)重要！也就是有種“噢，原來不難，可以理解，并不是天書”的感覺，往后是不是就可以self-motivated，自己找些書來看，自己試著編寫些程序了。CQF&MFE給了一個(gè)入門的機(jī)會(huì)，但也是比較最關(guān)鍵的一步！
不過，CQF的門檻要比MFE低很多！從Alumni看，有大量以independent的身份就讀，估計(jì)就是那些純金融、甚至與金融完全無關(guān)的想看看數(shù)量金融到底是些什么的同學(xué)。部分有統(tǒng)計(jì)背景的人或許無法理解小白的好奇心。量化金融并不是well-defined，對(duì)于數(shù)學(xué)編程都不懂的同學(xué)，我猜只要有數(shù)學(xué)的金融都算量化。
至于P-Quant和Q-Quant的問題，根本不需要擔(dān)心。半年一年后你再?zèng)Q定想具體往哪條路走也不遲。當(dāng)下你所能看見的幾乎所有金融、數(shù)學(xué)、編程知識(shí)在另一些人看來都只是常識(shí)，多學(xué)沒錯(cuò)。
另外一些可能性：Q這一端掌握得好，你modelling的能力會(huì)大大增強(qiáng)，比如金融碩士可以接金融PhD啊，將來當(dāng)商學(xué)院的AP，擺脫業(yè)界的紛紛擾擾。P端的話也可以讀博做金融實(shí)證，不過大多數(shù)實(shí)證文章我們不會(huì)去看，屬于無意義的實(shí)證，放到業(yè)界就是很多量化策略其實(shí)不賺錢。
CQF能夠?qū)W習(xí)到的東西還是很多的，大致來說可以說是以傳統(tǒng)的金融工程為基礎(chǔ)，在疊加最前沿的金融領(lǐng)域的課程，課程的設(shè)置六門必修課程和兩門選修課程，課程內(nèi)容的話，大家可3、CQF課程可以終身學(xué)習(xí)
CQF的另外一個(gè)特點(diǎn)是終身學(xué)習(xí)，而CQF的學(xué)員也可以終身看課，實(shí)際上課的時(shí)候，老師都會(huì)更新講義，而課程是老師講課直播錄制的網(wǎng)課，因此老師更新講義也會(huì)帶來課程的更新。同時(shí)，CQF有很多選修的課程也蠻經(jīng)典的，比如：量化的行為金融學(xué)，基于R語言的量化金融，高級(jí)投資組合管理，風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算，Python應(yīng)用，金融科技，基于Python的機(jī)器學(xué)習(xí)，C++，算法交易，高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理，高級(jí)波動(dòng)率模型，交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)建模，復(fù)雜計(jì)算方法，基于Python的數(shù)據(jù)分析。
正如CQF持證人Anton Antonov所說：“參與CQF課程學(xué)習(xí)是我量化金融職業(yè)生涯中的決定性時(shí)刻之一”。
4、CQF和CFA、FRM區(qū)別？
CQF和FRM、CFA被稱為金融行業(yè)的三大黃金證書，其中不乏很多考CQF的朋友都是有考CFA和FRM的經(jīng)驗(yàn)，細(xì)看發(fā)現(xiàn)CQF和兩者之前的區(qū)別還是非常大，首先，CFA和FRM是自主學(xué)習(xí)對(duì)應(yīng)的書籍內(nèi)容，然后通過參加考試來取得最后的證書，雖然CQF也是通過最后的考試，但是更加注重教學(xué)，雖然報(bào)名了后，官方會(huì)郵寄10幾本書籍，但是最后的考試內(nèi)容更多的和老師所講的內(nèi)容和課后的作業(yè)相關(guān)，因此在整個(gè)過程中，老師的PPT和課后的作業(yè)為主，教材為輔（供參考，具體個(gè)人結(jié)合自身學(xué)習(xí)習(xí)慣安排）。
其次，CQF考試的靈活度更高，沒有標(biāo)準(zhǔn)答案；在考試CFA和FRM時(shí)，考試都有標(biāo)準(zhǔn)答案作為參考并且通過集中參加幾個(gè)小時(shí)的考試來考核學(xué)生，但是CQF的考試更加的實(shí)用，考試的形式是做project，比如，自己做投資組合，收集數(shù)據(jù)利用機(jī)器學(xué)習(xí)的算法來預(yù)測(cè)市場(chǎng)等。最后，考試評(píng)定的方法不同；在考CFA和FRM時(shí)，可能根據(jù)全球考生成績(jī)的百分比決定通過率，CQF是根據(jù)考試報(bào)告質(zhì)量決定通過率。
5、CQF怎么報(bào)名？
CQF的報(bào)名是申請(qǐng)審核制，也很像國(guó)外的碩士課程。
高頓教育是CQF在中國(guó)的獨(dú)家合作伙伴。在中國(guó)區(qū)域，CQF的招生和報(bào)名，以及中文輔助課程和支持，都由高頓教育獨(dú)家提供。
需要注意的是CQF每年有兩次入學(xué)機(jī)會(huì)–每次從1月或6月開始。
1.具體的報(bào)考要求如下：
（1）CQF學(xué)員應(yīng)對(duì)金融具有強(qiáng)烈的興趣，并具備一定的分析技能。
（2）CQF要求學(xué)員具備一定的數(shù)學(xué)水平。
（3）報(bào)名需提交中英文申請(qǐng)表，身份證、學(xué)歷學(xué)位證書、英語水平證明（非必需）以及其它相關(guān)資格證明的復(fù)印件。享受“校園助學(xué)計(jì)劃”的學(xué)員須開具在校證明。
2.至于CQF的費(fèi)用，不同的國(guó)家都不太一樣。
（1）在美國(guó)是2萬美金左右；
（2）在英國(guó)和歐洲不包括VAT（增值稅）大概是1.6萬美金，加上VAT也是2萬美金左右；
（3）在國(guó)內(nèi)，目前的價(jià)格是69800人民幣，不到國(guó)外一半的價(jià)格，而且這個(gè)里面還包含了培訓(xùn)和后續(xù)終身學(xué)習(xí)的費(fèi)用。當(dāng)然，不排除后面價(jià)格會(huì)有上調(diào)的可能。
3.為什么CQF這么貴？
價(jià)格問題往往取決于對(duì)比對(duì)象。如果CQF對(duì)標(biāo)海外金融碩士課程，雖然從老師配置到課程設(shè)置都高度一致，但海外碩士課程學(xué)費(fèi)一般4萬美金左右，CQF作為一個(gè)半年學(xué)期的課程，于是就把自己定價(jià)為2萬美金了。
5、CQF考試流程介紹
CQF項(xiàng)目一共包含3次考試和最終的project，每門考試的開始時(shí)間如下：
第一次考試：完成第一門和第二門必修課；
第二次考試：完成第三門必修課；
第三次考試：第5門必修課開始兩周之后；
Final Project:在第5門必修課程接近尾聲的時(shí)候開始。
前面三次考試持續(xù)的時(shí)間為兩周，F(xiàn)inal Project約為兩個(gè)月。前面三次考試為總分權(quán)重的20%，最后的project為40%。
考試的形式都是開卷考試，前面三次的考試都是固定的題目，基本上是老師的上課或者習(xí)題課講過的內(nèi)容進(jìn)行深化。最后的project有多個(gè)題目的選擇，可以依據(jù)個(gè)人興趣和選修課選擇的內(nèi)容進(jìn)行選擇，
無論是前三次考試還是最后的project，每個(gè)考試大概都是兩個(gè)大題，多個(gè)小題，考試總分為100分，每個(gè)小題根據(jù)難易程度占不同的權(quán)重。
在提交考試答案以后，兩周后考試官方會(huì)給出老師的評(píng)分。考試通過的分?jǐn)?shù)為60分，如果考試沒有達(dá)到60分，那么需要進(jìn)行補(bǔ)考，如果補(bǔ)考通過了，不管成績(jī)?nèi)绾味际?0分。
考試成績(jī)的評(píng)分是按照每一個(gè)小題答案的準(zhǔn)確性進(jìn)行評(píng)定的，最后的得分就是每一個(gè)小題的準(zhǔn)確性乘以對(duì)應(yīng)的權(quán)重。
其實(shí)證書更多的就是加分項(xiàng)，你是新人，得找實(shí)習(xí)吧，這時(shí)候證書對(duì)你來說就很重要了，能加分不少；如果你是行業(yè)老人，更多的就要看你通過課程的學(xué)習(xí)，學(xué)到了什么，對(duì)你實(shí)際操作的過程有沒有幫助等等?？傊鄬W(xué)點(diǎn)東西總沒錯(cuò)。
