量化投資分析師的作用是什么？CQF側(cè)重于Black Schores期權(quán)定價公式這一個數(shù)學(xué)理論，以及一些極為基本的Machine Learning。在國內(nèi)市場，真正做量化的機構(gòu)就目前統(tǒng)計結(jié)果來看，一般來說買方基金的量化多因子產(chǎn)品對量化的應(yīng)用程度以及就業(yè)崗位占比就比較多，適用性比較廣泛。
一、什么是CQF量化投資分析師？
量化投資分析師簡稱CQF、是由著名金融工程學(xué)家，英國皇家學(xué)會會員、牛津大學(xué)教授Paul Wilmott博士在2003年創(chuàng)辦的全球知名的量化金融認證。數(shù)名領(lǐng)導(dǎo)的國際知名的數(shù)量金融工程專家團隊設(shè)計和推出！起到了專注于金融行業(yè)中實際正在使用的量化金融技術(shù)，確保學(xué)員所學(xué)的技能可以立即投入量化投資的實踐和工作的作用。該課程在不斷發(fā)展以反映當(dāng)前雇主的需求，涵蓋了量化金融以及先進的機器學(xué)習(xí)技術(shù)。多年來，全球成千上萬專業(yè)人士獲得了國際數(shù)量金融工程認證(CQF)，幫助他們掌握實用的金融工程技巧，在當(dāng)下和未來獲得職業(yè)上的成功和豐富的收獲。
二、量化投資分析師的作用是什么？
CQF涉及的知識領(lǐng)域：量化的行為金融學(xué)，基于R語音的量化金融，高級投資組合管理，風(fēng)險預(yù)算，Python應(yīng)用，金融科技，基于Python的機器學(xué)習(xí)，C++，算法交易，高級風(fēng)險管理，高級波動率模型，交易對手風(fēng)險建模，復(fù)雜計算方法，基于Python的數(shù)據(jù)分析。
量化投資在國外的發(fā)展已非常成熟，近幾年國內(nèi)發(fā)展勢頭也是如火如荼。未來的人工智能和數(shù)字經(jīng)濟，將運用專業(yè)的量化分析方法到具體投資業(yè)務(wù)中，是量化投資分析師的職業(yè)能力訴求。在人工智能的浪潮下，包括高盛、摩根大通、貝萊德等各大頂級投行和金融機構(gòu)紛紛轉(zhuǎn)型和布局人工智能，大批交易員和分析師被自動算法取代，越來越多的公司依賴算法進行投資決策。
作為代表量化金融領(lǐng)域的專業(yè)水平證書，CQF證書創(chuàng)辦于2003年，隸屬于惠譽集團（Fitch Learning），是目前全球量化投資領(lǐng)域含金量最高的證書之一，也是全球發(fā)展最快的應(yīng)用型數(shù)量金融工程頂級證書。持證的金融人才在海內(nèi)外備受追捧，據(jù)Glassdoor統(tǒng)計，2019年美國量化分析師的平均年薪已達到近13萬美元。
據(jù)調(diào)查，中國近年來金融科技領(lǐng)域發(fā)展迅猛，大有后來居上的趨勢，因此對實操型量化金融技術(shù)的需求將有增無減，預(yù)計中國CQF學(xué)員5年年均增長率將達到65%。從全球范圍來看，2021年1月入學(xué)季量化金融新生人數(shù)為歷年來最高，較2020年同期增長32%！目前，諸多取得CFA，F(xiàn)RM的持證人都來參加CQF培訓(xùn)。
三、CQF量化投資分析師未來發(fā)展趨勢
從目前國內(nèi)提供量化金融的崗位來看，主要有證券公司、私募基金、期貨公司和互聯(lián)網(wǎng)公司等等，不同的公司因為其從事的業(yè)務(wù)不同，決定了從事量化金融的職員的工作方向和內(nèi)容。從職位類型分析來看，量化金融相關(guān)的職業(yè)主要包含：量化研究員、量化分析師、量化交易員和量化開發(fā)工程師等等，雖然具備良好的數(shù)學(xué)、編程和金融基礎(chǔ)知識是從事量化金融行業(yè)必不可少的素養(yǎng)，但是不同職位側(cè)重點并不相同，量化投資模型是中國量化投資市場的基本中的基本。
CQF的校友和持證人遍布全球，大部分就職于高盛、美林、摩根、匯豐、花旗、巴克萊、荷蘭銀行、美洲銀行、國際清算銀行、畢馬威等企業(yè)或者機構(gòu)。
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