量化到底是怎么賺錢的？看完這篇就知道！人工智能和大數(shù)據(jù)在不斷發(fā)展，量化交易已經(jīng)成為了很受歡迎的一種交易方式。許多人對其非常好奇，那么量化交易到底是什么？它是如何獲利的呢？下面高頓小編為大家詳細科普！
一、什么是量化交易？
“量化交易”顧名思義就是利用統(tǒng)計學(xué)和計算機技術(shù)分析和預(yù)測市場走勢，并針對特定的交易規(guī)則進行交易的一種方式。
量化交易本質(zhì)上是一種自動化交易方式，主要依靠計算機模型和程序的指導(dǎo)來做出交易決策，因此在大部分情況下不需要人為干預(yù)。與此同時，量化交易也是基于基本面分析和技術(shù)分析的一種補充方法，對于市場走勢預(yù)測和交易具有一定的優(yōu)勢。
二、量化交易如何獲利？
目前量化市場盈利的方式主要有三種，具體如下：
1、量化交易者可以通過利用計算機程序進行套利，在當(dāng)前市場上股票或期貨價格差異較大的情況下鎖定利潤。
2、其次，量化交易者可以采用統(tǒng)計套利方式，即利用統(tǒng)計模型預(yù)測股票或期貨的漲跌情況，進行買賣操作，從而獲得利潤。
3、第三種量化交易方式是趨勢跟隨，即基于市場走勢進行交易。當(dāng)市場處于上升趨勢時進行多單操作，而在下降趨勢中則進行空單操作。
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三、量化交易的優(yōu)勢
1、量化交易可以通過篩選和分析歷史數(shù)據(jù)、建立投資組合以及制定交易規(guī)則等方式，避免了人類投資者情緒和主觀因素的影響，實現(xiàn)了交易制度的嚴謹化和機械化。
2、量化交易能夠通過實時監(jiān)測和預(yù)測市場行情和風(fēng)險，高效率地實現(xiàn)交易信息的轉(zhuǎn)換，極大地縮短了決策周期和執(zhí)行時間，降低了風(fēng)險和交易成本，提高了收益率和風(fēng)險管理能力。
四、從事量化交易行業(yè)考取什么證書最好？
想做量化可以考取三個關(guān)聯(lián)性比較強的國際金融證書，比如cqf、cfa和frm。為什么推薦考這三個證書呢？cqf、cfa和frm被稱為國際金融領(lǐng)域內(nèi)的三大證書，考生可以報考這三個證書中的任何一個，但cqf是最推薦的，因為與量化金融最直接相關(guān)的就是cqf證書。
cqf證書是國際量化金融領(lǐng)域內(nèi)最具權(quán)威性的證書之一，它由數(shù)量金融領(lǐng)域的專家和教授聯(lián)合創(chuàng)辦。cqf協(xié)會旨在為量化金融領(lǐng)域輸送專業(yè)人才，培養(yǎng)具備數(shù)學(xué)運算能力、計算機編程和金融分析能力的人才。
“量化交易”顧名思義就是利用統(tǒng)計學(xué)和計算機技術(shù)分析和預(yù)測市場走勢，并針對特定的交易規(guī)則進行交易的一種方式。
量化交易本質(zhì)上是一種自動化交易方式，主要依靠計算機模型和程序的指導(dǎo)來做出交易決策，因此在大部分情況下不需要人為干預(yù)。與此同時，量化交易也是基于基本面分析和技術(shù)分析的一種補充方法，對于市場走勢預(yù)測和交易具有一定的優(yōu)勢。
二、量化交易如何獲利？
目前量化市場盈利的方式主要有三種，具體如下：
1、量化交易者可以通過利用計算機程序進行套利，在當(dāng)前市場上股票或期貨價格差異較大的情況下鎖定利潤。
2、其次，量化交易者可以采用統(tǒng)計套利方式，即利用統(tǒng)計模型預(yù)測股票或期貨的漲跌情況，進行買賣操作，從而獲得利潤。
3、第三種量化交易方式是趨勢跟隨，即基于市場走勢進行交易。當(dāng)市場處于上升趨勢時進行多單操作，而在下降趨勢中則進行空單操作。
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2、量化交易能夠通過實時監(jiān)測和預(yù)測市場行情和風(fēng)險，高效率地實現(xiàn)交易信息的轉(zhuǎn)換，極大地縮短了決策周期和執(zhí)行時間，降低了風(fēng)險和交易成本，提高了收益率和風(fēng)險管理能力。
四、從事量化交易行業(yè)考取什么證書最好？
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