何為量化交易？一文幫你搞清楚！市場和技術(shù)都在不斷發(fā)展，不管是投資者、證券公司等中介公司，對量化交易有所了解是非常有必要的，下面高頓小編就為大家科普一下什么是量化交易！
一、何為量化交易？
從廣義上講，量化交易是一種利用定量數(shù)據(jù)指標，根據(jù)事先確定的運算模型，產(chǎn)生買賣決策的投資決策方式，相對于依據(jù)主觀判斷的投資決策方式而言。我這里所說的量化交易基本上就是指這種廣義上的含義。
在實際應(yīng)用中，投資決策未必完全是量化的，也未必完全是主觀的。對于什么算是量化交易、什么不算量化交易可能存在不同的認識。所以一些人所說的量化交易可能比另外一些人的要求更嚴格，指的是一些定量化和自動化程度更高的投資交易方式。
從廣義上講，量化交易是一種利用定量數(shù)據(jù)指標，根據(jù)事先確定的運算模型，產(chǎn)生買賣決策的投資決策方式，相對于依據(jù)主觀判斷的投資決策方式而言。我這里所說的量化交易基本上就是指這種廣義上的含義。
在實際應(yīng)用中，投資決策未必完全是量化的，也未必完全是主觀的。對于什么算是量化交易、什么不算量化交易可能存在不同的認識。所以一些人所說的量化交易可能比另外一些人的要求更嚴格，指的是一些定量化和自動化程度更高的投資交易方式。
二、量化交易是如何賺錢的？
量化交易賺錢的方式主要有三種，具體如下：
1、量化交易者可以通過利用計算機程序進行套利，在當(dāng)前市場上股票或期貨價格差異較大的情況下獲取利潤。
2、其次，量化交易者可以采用統(tǒng)計套利方式，即利用統(tǒng)計模型預(yù)測股票或期貨的漲跌情況，進行買賣操作以獲得利潤。
3、第三種量化交易方式是趨勢跟隨，即基于市場走勢進行交易。當(dāng)市場處于上升趨勢時進行多單操作，而在下降趨勢中則進行空單操作。
量化交易賺錢的方式主要有三種，具體如下：
1、量化交易者可以通過利用計算機程序進行套利，在當(dāng)前市場上股票或期貨價格差異較大的情況下獲取利潤。
2、其次，量化交易者可以采用統(tǒng)計套利方式，即利用統(tǒng)計模型預(yù)測股票或期貨的漲跌情況，進行買賣操作以獲得利潤。
3、第三種量化交易方式是趨勢跟隨，即基于市場走勢進行交易。當(dāng)市場處于上升趨勢時進行多單操作，而在下降趨勢中則進行空單操作。
三、量化交易一定會賺錢嗎？
量化交易雖然有可能獲得盈利，但并不保證一定賺錢，也有可能虧損。理財和投資都有風(fēng)險，沒有絕對可靠的百分之百盈利方式。
影響量化交易賺錢的因素主要包括策略模型的適應(yīng)性、交易者的能力以及風(fēng)險控制。
1、模型的適應(yīng)性
策略的適應(yīng)性有限，能否賺錢以及賺多少錢與市場行情密切相關(guān)。
2、交易者的能力
一個優(yōu)秀的交易者不會完全依賴量化策略，而是會將其視為一種工具，并仔細分析和理解量化交易的各個方面，例如使用合適的策略分析市場、確定哪些市場不適合該策略、分析不可控因素的正?；爻?、研究市場行情以及決定何時買入或賣出、設(shè)置止損和提前手動平倉等。
3、風(fēng)險控制
每筆量化交易都可能出現(xiàn)正?；爻?，所以交易者需要考慮突發(fā)事件對策略的影響，合理分配資金和倉位，設(shè)置止損紅線等措施。
量化交易雖然有可能獲得盈利，但并不保證一定賺錢，也有可能虧損。理財和投資都有風(fēng)險，沒有絕對可靠的百分之百盈利方式。
影響量化交易賺錢的因素主要包括策略模型的適應(yīng)性、交易者的能力以及風(fēng)險控制。
1、模型的適應(yīng)性
策略的適應(yīng)性有限，能否賺錢以及賺多少錢與市場行情密切相關(guān)。
2、交易者的能力
一個優(yōu)秀的交易者不會完全依賴量化策略，而是會將其視為一種工具，并仔細分析和理解量化交易的各個方面，例如使用合適的策略分析市場、確定哪些市場不適合該策略、分析不可控因素的正?；爻?、研究市場行情以及決定何時買入或賣出、設(shè)置止損和提前手動平倉等。
3、風(fēng)險控制
每筆量化交易都可能出現(xiàn)正?；爻?，所以交易者需要考慮突發(fā)事件對策略的影響，合理分配資金和倉位，設(shè)置止損紅線等措施。
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