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2024年CQF考試科目由六個模塊，兩個選定的高級選修課，三個考試和一個最終項目組成。
1、模塊一：量化投資基礎(chǔ)使用隨機計算作為工具，并學習如何使用簡單的隨機微分方程及其相關(guān)的普朗克和科爾莫戈羅夫方程。
2、模塊二：量化分析風險和收益學習馬科維茨的經(jīng)典投資組合理論，資本資產(chǎn)定價模型以及這些理論的最新發(fā)展。
3、模塊三：股票和現(xiàn)金使用各種數(shù)學知識來了解股票和貨幣背景下的理論和結(jié)果，以使您熟悉當前使用的技術(shù)。
4、模塊四：數(shù)據(jù)分析和機器學習I學習基本的數(shù)學工具，深入研究監(jiān)督學習的主題，包括回歸方法，k近鄰，支持向量機，集成方法等等。
5、模塊五：數(shù)據(jù)分析和機器學習II從無監(jiān)督開始學習，深度學習和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)，我們將進入自然語言處理和強化學習。
6、模塊六：債券和評級回顧行業(yè)中使用的多種利率模型，學習信用以及如何在量化金融中使用信用風險模型，包括結(jié)構(gòu)化，簡化形式以及關(guān)聯(lián)結(jié)構(gòu)模型。
7、高級必修課(任選兩科)高級投資組合管理、高級機器學習I、高級機器學習II、高級風險管理、高級波動率建模、算法交易I、算法交易II、量化分析師的行為金融學、c++、交易對手信用風險建模、Fintech、量子計算在金融中的應用、數(shù)值方法、R代表數(shù)據(jù)科學與機器學習、風險預算:基于風險的資產(chǎn)配置方法。
02
CQF是什么證書
CQF是(CertificateinQuantitativeFinance)的縮寫：中文意思是國際量化金融分析師認證，由牛津大學博士、英國皇家科學院研究學者、對沖基金創(chuàng)始人PaulWilmott等組成的國際知名的數(shù)量金融專家團隊設(shè)計推出的國際數(shù)量金融工程認證。CQF總部設(shè)在英國倫敦金融城，美國紐約、中國北京等分別設(shè)立培訓中心。
在過去18年來獲得來自世界各地的數(shù)千名量化金融專業(yè)人士的認可，通過CQF的學習，來掌握實用的量化金融技術(shù)。CQF側(cè)重量化定價，主要有投資組合管理，股票定價、債券定價、期權(quán)定價、信用和利率衍生品定價等內(nèi)容，偏金融工程，和海外各大金融工程專業(yè)課程內(nèi)容類似考試通過后由英國CQF總部頒發(fā)認證證書。
1、模塊一：量化投資基礎(chǔ)使用隨機計算作為工具，并學習如何使用簡單的隨機微分方程及其相關(guān)的普朗克和科爾莫戈羅夫方程。
2、模塊二：量化分析風險和收益學習馬科維茨的經(jīng)典投資組合理論，資本資產(chǎn)定價模型以及這些理論的最新發(fā)展。
3、模塊三：股票和現(xiàn)金使用各種數(shù)學知識來了解股票和貨幣背景下的理論和結(jié)果，以使您熟悉當前使用的技術(shù)。
4、模塊四：數(shù)據(jù)分析和機器學習I學習基本的數(shù)學工具，深入研究監(jiān)督學習的主題，包括回歸方法，k近鄰，支持向量機，集成方法等等。
5、模塊五：數(shù)據(jù)分析和機器學習II從無監(jiān)督開始學習，深度學習和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)，我們將進入自然語言處理和強化學習。
6、模塊六：債券和評級回顧行業(yè)中使用的多種利率模型，學習信用以及如何在量化金融中使用信用風險模型，包括結(jié)構(gòu)化，簡化形式以及關(guān)聯(lián)結(jié)構(gòu)模型。
7、高級必修課(任選兩科)高級投資組合管理、高級機器學習I、高級機器學習II、高級風險管理、高級波動率建模、算法交易I、算法交易II、量化分析師的行為金融學、c++、交易對手信用風險建模、Fintech、量子計算在金融中的應用、數(shù)值方法、R代表數(shù)據(jù)科學與機器學習、風險預算:基于風險的資產(chǎn)配置方法。
在過去18年來獲得來自世界各地的數(shù)千名量化金融專業(yè)人士的認可，通過CQF的學習，來掌握實用的量化金融技術(shù)。CQF側(cè)重量化定價，主要有投資組合管理，股票定價、債券定價、期權(quán)定價、信用和利率衍生品定價等內(nèi)容，偏金融工程，和海外各大金融工程專業(yè)課程內(nèi)容類似考試通過后由英國CQF總部頒發(fā)認證證書。
