基金總資產(chǎn)包括什么?據(jù)高頓小編得知:基金總資產(chǎn)包括股票、債券、銀行存款和其它有價證券等資產(chǎn),按照公允價格計算的資產(chǎn)總和。
在對基金進行份額資產(chǎn)凈值的計算時,必須對基金進行估值?;鹜稚⑼顿Y于證券市場的各種投資工具,如股票、債券等,由于這些資產(chǎn)的市場價格是不斷變化的,因此,只有每日對基金份額資產(chǎn)凈值重新計算,才能及時反映基金的投資價值。
在對基金份額資產(chǎn)凈值進行計算時,需要用到一個參數(shù),就是基金總資產(chǎn)。本詞條就是專門討論基金總資產(chǎn)而創(chuàng)建的詞條。下面給出基金總資產(chǎn)的定義。
基金總資產(chǎn)的計算公式有哪些?
基金總資產(chǎn)與基金份額凈值的關(guān)系可用下式表示:
基金份額凈值=(基金總資產(chǎn)—基金總負債)/基金份額總數(shù)。