在備考基金從業(yè)資格考試的過程中，我們可能會遇到一些需要記憶的公式，在這里給大家匯總一下基金從業(yè)資格考試科目一需要記憶的公式：

　　(一)風(fēng)險資產(chǎn)投資額通常可用下式確定：

　?、亠L(fēng)險資產(chǎn)投資額=放大倍數(shù)×(投資組合現(xiàn)時凈值-價值底線) =放大倍數(shù)×安全墊

　　②風(fēng)險資產(chǎn)投資比例 = 風(fēng)險資產(chǎn)投資額/基金凈值

　　(二)基金認(rèn)購費用將統(tǒng)一按凈認(rèn)購金額為基礎(chǔ)收取，相應(yīng)的基金認(rèn)購費用與認(rèn)購份額的計算公式為：

　?、賰粽J(rèn)購金額=認(rèn)購金額/(1+認(rèn)購費率)

　?、谡J(rèn)購費用=認(rèn)購金額-凈認(rèn)購金額

　　對于適用固定金額認(rèn)購費的認(rèn)購：認(rèn)購費用=固定認(rèn)購費金額

　?、壅J(rèn)購份額=(凈認(rèn)購金額+認(rèn)購利息)/基金份額面值

　　(三)根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于統(tǒng)一規(guī)范證券投資基金認(rèn)(申)購費用及認(rèn)(申)購份額計算方法有關(guān)問題的通知》的規(guī)定，申購費用與申購份額的計算公式如下：

　?、賰羯曩徑痤~=申購金額/(1+申購費率)

　?、谏曩徺M用=申購金額-凈申購金額

　?、凵曩彿蓊~=凈申購金額/申購當(dāng)日基金份額凈值

　　當(dāng)申購費用為固定金額時，申購份額的計算方法如下：

　?、軆羯曩徑痤~=申購金額-固定金額

　?、萆曩彿蓊~=凈申購金額/T日基金份額凈值

　　(四)贖回金額的計算公式為：

　　①贖回金額=贖回總額-贖回費用

　?、谮H回總額=贖回數(shù)量×贖回日基金份額凈值

　?、圳H回費用=贖回總額×贖回費率

　　實行后端收費模式的基金，還應(yīng)扣除后端認(rèn)購/申購費，剩余的金額才是投資者最終得到的贖回金額。即：

　?、苴H回金額=贖回總額-贖回費用-后端收費金額

　　(五)ETF份額折算的方法

　　①折算比例

　　(以四舍五入法保留小數(shù)點后8位)

　?、谡鬯愫蟮姆蓊~=原持有份額×折算比例

　　(六)

　　①可以現(xiàn)金替代：替代金額=替代證券數(shù)量 x該證券最新價格x(1+現(xiàn)金替代溢價比例)

　?、诒仨毈F(xiàn)金替代：替代金額=申購清單和贖回清單中該證券的數(shù)量 x該證券價格

　　(七)T日申購清單和贖回清單中公告 T日預(yù)估現(xiàn)金部分。其計算公式為：

　　①T 日預(yù)估現(xiàn)金部分=T-1 日最小申購和贖回單位的基金資產(chǎn)凈值-(申購清單和贖回清單中必須用現(xiàn)金替代的固定替代金額+申購清單和贖回清單中可以用現(xiàn)金替代成分證券的數(shù)量與 T 日預(yù)計開盤價相乘之和+申購清單和贖回清單中禁止用現(xiàn)金替代成分證券的數(shù)量與 T 日預(yù)計開盤價相乘之和)

　　T日現(xiàn)金差額在T+1 日的申購清單和贖回清單中公告。其計算公式為：

　　②T 日現(xiàn)金差額=T 日最小申購和贖回單位的基金資產(chǎn)凈值-(申購清單和贖回清單中必須用現(xiàn)金替代的固定替代金額+申購清單和贖回清單中可以用現(xiàn)金替代成分證券的數(shù)量與 T 日收盤價相乘之和+申購清單和贖回清單中禁止用現(xiàn)金替代成分證券的數(shù)量與 T日收盤價相乘之和)
 

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