出納崗位職責(zé)是什么?出納工作內(nèi)容有哪些?
  在企業(yè)的日常運(yùn)作中,常常涉及到現(xiàn)金的使用和資金的運(yùn)作,而處理這些事務(wù)的人就是出納。在企業(yè)的招聘中,對(duì)于出納人員的招聘也相對(duì)比較嚴(yán)格。在實(shí)際工作中,出納工作也有一定硬性要求,學(xué)歷,證書,工作經(jīng)驗(yàn),一個(gè)也少不了。
  出納是企業(yè)運(yùn)營(yíng)中不可或缺的一個(gè)重要組成部分。日常工作中也承擔(dān)著很多重要的職責(zé)。今天我們就來(lái)聊聊出納崗位職責(zé)是什么?出納工作內(nèi)容有哪些?
 
出納崗位職責(zé)
  1.現(xiàn)金收付
 ?。?)根據(jù)銀行的結(jié)算制度和企業(yè)報(bào)銷制度,審核原始憑證的合法性、準(zhǔn)確性,準(zhǔn)確、及時(shí)地完成現(xiàn)金收付工作
 ?。?)及時(shí)對(duì)現(xiàn)金的收付開具或索取相關(guān)票據(jù)
  (3)負(fù)責(zé)工資的按時(shí)發(fā)放、保管、郵寄等工作及各類款項(xiàng)的報(bào)銷
  2.登記日記賬
 ?。?)及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬,每日進(jìn)行現(xiàn)金賬款盤存,做好日清月結(jié)工作,并填寫出納日?qǐng)?bào)表,報(bào)送領(lǐng)導(dǎo)
 ?。?)每日進(jìn)行現(xiàn)金賬款的盤存,并填寫《出納日?qǐng)?bào)表》,報(bào)會(huì)計(jì)主管
  3.現(xiàn)金提存與保管
 ?。?)根據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)需要,按企業(yè)及有關(guān)規(guī)定提取、送存和保管現(xiàn)金,保證經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常運(yùn)行
  (2)準(zhǔn)確完成清查現(xiàn)金和銀行存款工作,保證賬、賬相符,賬、實(shí)相符
  4.銀行賬務(wù)與支票辦理
  (1)及時(shí)將收回的支票背書后,送交銀行進(jìn)賬,及時(shí)查對(duì)款項(xiàng)的到賬情況,填寫銀行日記賬
 ?。?)憑領(lǐng)導(dǎo)審批的申領(lǐng)單開具支票,做到準(zhǔn)確無(wú)誤
 ?。?)每月及時(shí)從銀行取回對(duì)賬單,與出納流水賬核對(duì)無(wú)誤后在對(duì)單賬上加蓋公章,對(duì)未對(duì)上的款項(xiàng)要及時(shí)查對(duì)原因,編制銀行對(duì)賬余額調(diào)節(jié)表
  5.會(huì)計(jì)憑證匯總與管理
 ?。?)每日匯總當(dāng)日憑證,及時(shí)將原始憑證傳遞給會(huì)計(jì)
 ?。?)每月月初對(duì)上月會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行整理、匯總,并按順序裝訂成冊(cè)
  (3)做好會(huì)計(jì)憑證的檔案管理工作,保證憑證完整,以便隨時(shí)調(diào)用查閱
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