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根據(jù)融創(chuàng)中國最近公布的年報顯示其2014年的營業(yè)收入幾乎都在融創(chuàng)董事會主席孫宏斌手上，從去年下半年的情況來看，融創(chuàng)中國可能通過收購的方式迅速擴(kuò)大公司規(guī)模，而融創(chuàng)中國與佳兆業(yè)的*9輪收購談判以失敗告終。但考慮到一旦佳兆業(yè)被清算，對于*5債券人來說也將承受較大的損失，對于23.75億元的收購價融創(chuàng)中國讓步的可能性不大。
近期，一直處于佳兆業(yè)債務(wù)重組談判仍未明朗化的融創(chuàng)中國(01918，HK)公布2014年業(yè)績顯示，2014年融創(chuàng)中國營業(yè)收入250.7億，同比下滑18.7%，權(quán)益所有人應(yīng)占溢利為32.22億，同比微漲1.4%。董事會建議末期每股派息0.19元。
有意思是，截至2014年期末，融創(chuàng)董事會主席孫宏斌手上現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物(包括受限制現(xiàn)金)高達(dá)約250.41億元。網(wǎng)易財經(jīng)注意到，盡管年報顯示該公司今年1月份以23.74億拿下佳兆業(yè)上海資產(chǎn)收購仍未完成交割，這兩天佳兆業(yè)首輪債務(wù)重組談判方案迷霧重重，此次在融創(chuàng)年報中對于佳兆業(yè)債務(wù)重組事宜也著墨甚少。但公司方高調(diào)透露出，上述資金提供收購保證，今年公司將重點(diǎn)完成部分與綠城合營項(xiàng)目股權(quán)的收購，并在滿足先決條件后，完成佳兆業(yè)的股權(quán)收購。
凈利32.22億，同比微漲1.4%
數(shù)據(jù)顯示，由于期內(nèi)交付面積以及交付結(jié)構(gòu)的變化導(dǎo)致，2014年融創(chuàng)中國營業(yè)收入250.7億，同比下滑18.7%，權(quán)益所有人應(yīng)占溢利為32.22億，同比微漲1.4%。
其中物業(yè)銷售收入為247.億元，占比98.55%;物業(yè)管理服務(wù)收入和其他3.5億元，投資物業(yè)租金收入為0.1億元。2014年，融創(chuàng)中國合計完成合同銷售658.47億，同比增長約29.6%，;實(shí)現(xiàn)核心凈利潤37.3億，同比增長5.9%。
此外，去年集團(tuán)交付物業(yè)總建筑面積為164.71萬平方米，同比下降5.6%，而交付物業(yè)均價為15001元/平方米，同比下降14.4%。
據(jù)悉，2014年融創(chuàng)所擁有子公司、合營公司、聯(lián)營公司的收入在2014逐年增長。數(shù)據(jù)顯示，該筆收入在2011-2014年分別為104.03億、193.94億、276.44億以及365.56億元。
毛利方面，2014年集團(tuán)毛利為43.42億元，毛利率為17.3%。若扣除部分物業(yè)的減值撥備，其實(shí)際毛利率為25.4%，略高于2013年的23.3%。
現(xiàn)金高達(dá)250億 年內(nèi)完成綠城佳兆業(yè)收購
網(wǎng)易財經(jīng)注意到，此次在融創(chuàng)年報中今年1月份以23.74億拿下佳兆業(yè)上海資產(chǎn)收購仍未完成交割，對于佳兆業(yè)債務(wù)重組事宜進(jìn)展也著墨甚少。
22日晚間，佳兆業(yè)透露日前針對境外債務(wù)重組計劃，公司至今仍未能與50%境外債券持有人就債務(wù)重組達(dá)成共識，為此公司將考慮債券持有人的反饋意見，并致力出臺能讓各位達(dá)成共識的解決方案。這意味著首輪佳兆業(yè)談判失敗。
根據(jù)此前重組時間安排，7月底31日決定著融創(chuàng)完成佳兆業(yè)收購的最終截止日期，也意味著4月底5月初就要基本上完成債務(wù)重組，可見時間緊迫。
負(fù)債方面，2014年融創(chuàng)中國凈負(fù)債比率為44.5%。截至2014年期末，融創(chuàng)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物(包括受限制現(xiàn)金)高達(dá)約250.41億元。2014 年6月及12月融創(chuàng)先后獲得兩筆長期融資，分別為期3年的2.6億美元境外銀團(tuán)貸款，以及發(fā)行期限為5年的4億美元優(yōu)先票據(jù)，。
融創(chuàng)方面表示，在保證公司持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)上，主要為了未來公司戰(zhàn)略發(fā)展(完成佳兆業(yè)的收購以及接管融綠平臺)有后臺資金保障。
作為融創(chuàng)中國首席并購及重組官武捷思曾對媒體透露因債權(quán)人不滿重組方案轉(zhuǎn)向法院申請拍賣佳兆業(yè)資產(chǎn)發(fā)生的概率極小。行業(yè)普遍認(rèn)為，一旦佳兆業(yè)資產(chǎn)遭遇清算其境外債權(quán)人也要蒙受較大損失?？梢妼τ趥鶛?quán)人的不滿，融創(chuàng)方面讓步可能性小。
此外，公司方面透露，今年公司將重點(diǎn)完成部分與綠城合營項(xiàng)目股權(quán)的收購，并在滿足先決條件后，完成佳兆業(yè)的股權(quán)收購。
同時，公司方面透露上述兩筆交易將使該公司完成在中國最核心城市的布局，并補(bǔ)充大量優(yōu)質(zhì)土地儲備，同時仍將在一二線城市尋找土地擴(kuò)張的機(jī)會。預(yù)計今年優(yōu)質(zhì)地塊的競爭依然激烈。
截至2014年12月31日，該公司土地儲備共計約 2162萬平米，權(quán)益土地儲備共計約1280萬平米。補(bǔ)充土地儲備約349萬平方米。
本文來源：網(wǎng)易財經(jīng)
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