備用金(國際上也稱暫定金額)是企業(yè)、機關(guān)、事業(yè)單位或其他經(jīng)濟組織等撥付給非獨立核算的內(nèi)部單位或工作人員備作差旅費、零星采購、零星開支等用的款項。
  在需要提取備用金時,銀行會給企業(yè)庫存現(xiàn)額審批表,作為每次去銀行提取備用金的*6限額。而*6限額如何定,這需要向銀行柜面咨詢。
  所以也就是說備用金是指在一定時期內(nèi)單位可以自由支配的資金,假設(shè)以一個星期為限,公司的備用金額度為5萬元,會計人員可以在一個星期內(nèi)分N次取不超過5萬元的現(xiàn)金。
  所以也就可以理解為提取備用金時,一般每周提取一次沒什么問題,如果需要多提可以按照差旅費提現(xiàn),但銀行會要求提供詳細出差人員名單。
  言而總之,也就是說銀行應(yīng)該會受理,只要直接寫一張現(xiàn)金支票就行,用途就寫差旅費就可以了。