年度賬管理主要包括:建立年度賬、年度賬的引入和輸出、結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)、清空年度賬、刪除年度賬。對(duì)年度賬的管理只能由賬套主管進(jìn)行。
  1.建立年度賬
  當(dāng)新年度到來(lái)時(shí),應(yīng)首先建立新年度核算體系,即建立年度賬,再進(jìn)行與年度賬相關(guān)的其他操作。
  2.年度賬的引入和輸出
  年度賬操作中的引入和輸出,作用是對(duì)數(shù)據(jù)的備份與恢復(fù)。年度賬操作中引入和輸出.不是整個(gè)賬套的全部數(shù)據(jù),而是針對(duì)賬套中的某一年度的數(shù)據(jù)。
  年度賬操作中的引入與賬套操作中的引入含義基本一致,所不同的是年度賬操作中的引入不是針對(duì)某個(gè)賬套,而是針對(duì)賬套中的某一年度的年度賬進(jìn)行的。
  年度賬引入的是年度數(shù)據(jù)備份文件(由系統(tǒng)輸出的年度賬的備份文件,前綴名統(tǒng)一為uferpyer)。
  操作步驟:
  ①系統(tǒng)管理員崩戶注冊(cè)進(jìn)入“系統(tǒng)管理”界面,單擊【年度賬】的下級(jí)菜單【引入】,則進(jìn)入引入年度賬套的功能。
 ?、谙到y(tǒng)管理員在界面上選擇所要引入的年度賬套數(shù)據(jù)備份文件和引入路徑,單擊【打開(kāi)】按鈕表示確認(rèn);如想放棄,則單擊【放棄】按鈕。
  年度賬操作中的輸出與賬套操作中的輸出的含義基本一致,所不同的是年度賬操作中的輸出不是針對(duì)某個(gè)賬套,而是針對(duì)賬套中的某一年度的年度賬進(jìn)行的。
  年度賬的輸出對(duì)于有多個(gè)異地單位的客戶的及時(shí)集中管理是有好處的。例如,某單位總部在北京,其上海分公司每月需要將*7的數(shù)據(jù)傳輸?shù)奖本?。此時(shí),*9次只需上海將賬套輸出(備份),然后傳輸?shù)奖本┻M(jìn)行引入(恢復(fù)備份),以后再需要傳輸數(shù)據(jù)時(shí)只需要將年度賬進(jìn)行輸出(備份),然后引入(恢復(fù)備份)即可。這樣方式使得以后傳輸只傳輸年度賬即可,其好處是傳輸?shù)臄?shù)據(jù)量小,便于傳輸提高效率和降低費(fèi)用。
  操作步驟:
 ?、僖再~套主管身份注冊(cè),進(jìn)入系統(tǒng)管理模塊。然后,單擊【年度賬】菜單下級(jí)的“輸出”功能。
 ?、谙到y(tǒng)彈出輸出年度數(shù)據(jù)界面,在“選擇年度”處列示出需要輸出的當(dāng)前注冊(cè)賬套年度賬的年份(為不可修改項(xiàng)).單擊【確認(rèn)】銨鈕,進(jìn)行輸出。此時(shí),系統(tǒng)會(huì)進(jìn)行輸出的工作,在系統(tǒng)進(jìn)行輸出過(guò)程中系統(tǒng)有一個(gè)進(jìn)度條,任務(wù)完成后,系統(tǒng)會(huì)提示輸出的路徑(此處系統(tǒng)只允許選擇本地的磁盤(pán)路徑,例如,c:\backup下,等等)。
  注意:
 ?、僦挥芯哂性撡~套的年度賬賬套主管權(quán)限的操作員,可以進(jìn)行輸出對(duì)應(yīng)年度賬的數(shù)據(jù)。如果將“刪除當(dāng)前輸出賬套”同時(shí)選中,在輸出完成后系統(tǒng)會(huì)確認(rèn)是否將數(shù)據(jù)源從當(dāng)前系統(tǒng)中刪除。
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  無(wú)論使用賬套輸出、年度賬輸出或設(shè)置備份計(jì)劃輸出,其目的只有一個(gè),將目標(biāo)數(shù)據(jù)進(jìn)行輸出備份。
  三種方式的輸出方法和輸出內(nèi)容是有定區(qū)別的。具體內(nèi)容如表2-l所示。
  表2.1 不同輸出方式的輸出方法和輸出內(nèi)容的區(qū)別
  Y表示可以,N表示不可以
  3.結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)
  每到年末,在啟用新年度賬時(shí),就需要將上年度中的相關(guān)賬戶的余額及其他信息結(jié)轉(zhuǎn)到新年度賬中。如果企業(yè)管理信息系統(tǒng)涵蓋了財(cái)務(wù)、供應(yīng)鏈等多個(gè)模塊,在進(jìn)行年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),則還要注意先后順序。
  一般來(lái)說(shuō),采購(gòu)系統(tǒng)、銷(xiāo)售系統(tǒng)年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)為*9級(jí)次,然后是庫(kù)存管理和存貨核算,當(dāng)供應(yīng)鏈的結(jié)轉(zhuǎn)完成之后,就可以執(zhí)行應(yīng)收款管理和應(yīng)付款管理的年度結(jié)轉(zhuǎn)。以上各項(xiàng)和工資管理、固定資產(chǎn)管理的年度結(jié)轉(zhuǎn)完成后,才可以執(zhí)行成本管理的年度結(jié)轉(zhuǎn),最后是賬務(wù)處理系統(tǒng)。
  一般企業(yè)是持續(xù)經(jīng)營(yíng)的,因此企業(yè)的日常工作是一個(gè)連續(xù)性的工作,只是為了統(tǒng)計(jì)分析人為地將企業(yè)持續(xù)的經(jīng)營(yíng)時(shí)間劃分為一定的時(shí)間段。一般以年為*5單位來(lái)統(tǒng)計(jì)。
  所以每到年末,需要啟用新年度賬,將上年度中的相關(guān)模塊的余額及其他信息結(jié)轉(zhuǎn)到新年度賬中。
  操作步驟:
 ?、僖再~套主管的身份進(jìn)定賬套注冊(cè)登錄,進(jìn)入“系統(tǒng)管理”界面。(此時(shí),注冊(cè)的年度應(yīng)該是需要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)的年度,若需要將2007年的數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到2008年,則需要以2008年注冊(cè)進(jìn)入)
  ②在系統(tǒng)管理界面單擊【年度賬】的下級(jí)菜單f結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)】,單擊相應(yīng)模塊
  結(jié)轉(zhuǎn)功能,進(jìn)行上年數(shù)據(jù)的結(jié)轉(zhuǎn)。各相關(guān)模塊確認(rèn)后,有各相關(guān)模塊的系統(tǒng)檢查和提
  示,由于各模塊的內(nèi)容不同,所以檢查和提示的內(nèi)容也不盡相同。
  流程說(shuō)明:
  結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)之前,首先要建立新年度賬。
  建立新年度賬后,可以執(zhí)行供銷(xiāo)鏈產(chǎn)品、資金管理、固定資產(chǎn)、工資系統(tǒng)、總賬、
  網(wǎng)上銀行的結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)的工作。對(duì)于水平方向的模塊是不分先后順序的,但對(duì)于垂直方向的順序是自上而下的。
  4.清空年度數(shù)據(jù)
  如果年度賬中錯(cuò)誤太多,或不希望將上年度的余額或其他信息全部轉(zhuǎn)到下一年度,
  那么這時(shí)候,便可使用清空年度數(shù)據(jù)的功能。“清空”并不是指將年度賬的數(shù)據(jù)全部刪除,而還是要保留一些信息的,如賬套基礎(chǔ)信息、系統(tǒng)預(yù)置的科目報(bào)表等。保留這些信息主要是為了方便用戶使用清空后的年度賬重新做賬。
  操作步驟:
 ?、僖再~套主管的身份注冊(cè),并且選定賬套,進(jìn)入“系統(tǒng)管理”界面。
 ?、谠谙到y(tǒng)管理界面單擊【年度賬】,再將鼠標(biāo)移動(dòng)到【清空年度數(shù)據(jù)】上,單擊鼠標(biāo)。
 ?、圪~套主管用戶可在界面中的會(huì)計(jì)年度欄目選擇要清空的年度賬的年度,單擊【確定】按鈕,表示確認(rèn)。這時(shí),為保險(xiǎn)起見(jiàn),系統(tǒng)還將彈出一窗口,要求用戶進(jìn)行再度確認(rèn)。如果想放棄,則直接單擊【放棄】按鈕。確認(rèn)后系統(tǒng)彈出窗口,進(jìn)行清空年度數(shù)據(jù)操作。
 ?、苣甓葦?shù)據(jù)清空后,系統(tǒng)彈出確認(rèn)窗口。單擊【確認(rèn)】按鈕,完成清空年度數(shù)據(jù)操作。
  注意:
  清空年度賬數(shù)據(jù)一定要備份數(shù)據(jù),然后再進(jìn)行操作。清空年度賬只是清空數(shù)據(jù)并不清除基礎(chǔ)設(shè)置、檔案的內(nèi)容。
  5.年度賬刪除
  刪除當(dāng)前年度賬后.其他年度賬依然可以使用。
  操作步驟:
 ?、僖再~套主管身份注冊(cè),進(jìn)入“系統(tǒng)管理”界面。然后,單擊【年度賬】的下級(jí)菜單【輸出】進(jìn)入輸出年度賬的功能。
 ?、呦到y(tǒng)彈出輸出年度數(shù)據(jù)界面,在“選擇年度”處列示出需要輸出的當(dāng)前注冊(cè)賬套年度賬的年份(為不可修改項(xiàng)),同時(shí),選中“刪除當(dāng)前輸出年度”選項(xiàng),單擊【確認(rèn)】。此時(shí),系統(tǒng)會(huì)進(jìn)行輸出的工作,在系統(tǒng)進(jìn)行輸出過(guò)程中系統(tǒng)有一個(gè)進(jìn)度條,任務(wù)完成后,系統(tǒng)會(huì)提示輸出的路徑(此處系統(tǒng)只可以選擇本地的磁盤(pán)路徑,例如.c:\baekup下,等等)。完成后系統(tǒng)請(qǐng)您確認(rèn)是否刪除當(dāng)前輸出的年度賬,確認(rèn)后完成刪除操作。取請(qǐng)則系統(tǒng)放棄刪除操作。
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