母基金溢價(jià)率是什么

2021-12-08 中級(jí)會(huì)計(jì)職稱 1907人瀏覽

老師回答

母基金溢價(jià)率是指當(dāng)市場(chǎng)供小于求時(shí)，基金單位買賣價(jià)格可能高于每份基金單位資產(chǎn)凈值，這時(shí)投資者擁有的基金資產(chǎn)就會(huì)增加，即產(chǎn)生溢價(jià)。投資收益率的值越高，則基金證券的收益能力越強(qiáng)。“母基金”是一種專門投資于其他證券投資基金的基金。

母基金和子基金的區(qū)別：

一、母基金和子基金在購(gòu)買贖回方式的不同

除了起購(gòu)金額方面的高門檻，F(xiàn)oFs還有一個(gè)不足就是開(kāi)放期不是每天，而是根據(jù)不同的券商，有的是一個(gè)季度開(kāi)放一周，有的是一個(gè)星期開(kāi)放一日，其他的時(shí)間就無(wú)法買賣。而基金則不同，只要不是處于封閉期的新基金，一般來(lái)說(shuō)每天都可以進(jìn)行交易。

二、母基金和子基金在手續(xù)費(fèi)上的不同

和基金相比，F(xiàn)oFs在手續(xù)費(fèi)上的不同在于，因FoFs的投資產(chǎn)品是基金，只要是基金有的手續(xù)費(fèi)它也無(wú)法避免，所以剛剛提到的費(fèi)率其實(shí)是在基金手續(xù)費(fèi)基礎(chǔ)上的二次收費(fèi)，簡(jiǎn)單地說(shuō)，就是投資FOFs會(huì)付出雙重費(fèi)用。

雖與基金相比，F(xiàn)oFs沒(méi)有多大的優(yōu)勢(shì)，不過(guò)，F(xiàn)oFs是投資新手和無(wú)暇打理投資組合的投資者首選的理財(cái)產(chǎn)品。FoFs與開(kāi)放式基金最大的區(qū)別在于基金中的基金是以基金為投資標(biāo)的，而基金是以股票、債券等有價(jià)證券為投資標(biāo)的。它通過(guò)專業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)基金進(jìn)行篩選，幫助投資者優(yōu)化基金投資效果。

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