風(fēng)險溢酬和風(fēng)險收益率不是成正比嗎？

風(fēng)險溢酬和風(fēng)險收益率不是成正比嗎

琳同學(xué)
2021-11-26 16:12:59
閱讀量 297
  • 老師 高頓財經(jīng)研究院老師
    高頓為您提供一對一解答服務(wù)，關(guān)于風(fēng)險溢酬和風(fēng)險收益率不是成正比嗎？我的回答如下：

    準(zhǔn)注會寶寶你好，針對于你的疑問

    建立在資產(chǎn)的β系數(shù)是大于零的情況下,但也有的資產(chǎn)的β系數(shù)是負(fù)數(shù),這個時候就不滿足成正比了

    如果同學(xué)還有什么疑問點，歡迎和老師再一起探討哦 加油，今年必過！


    以上是關(guān)于率,收益率相關(guān)問題的解答，希望對你有所幫助，如有其它疑問想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2021-11-26 16:21:29
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其他回答

  • l同學(xué)
    老師，市場風(fēng)險溢酬＝市場組合收益率_無風(fēng)險收益率。為什么又說市場風(fēng)險溢酬和無風(fēng)險收益率沒關(guān)系呢？
    • 封老師
      市場風(fēng)險溢價主要受到市場組合收益率的影響，市場組合收益率越高，市場風(fēng)險溢價越大。而無風(fēng)險收益率的變動不會影響市場風(fēng)險收益，比如說無風(fēng)險收益率上升1%，市場組合收益率也同樣上升1%，那么市場風(fēng)險溢價沒有任何變化。
  • 安同學(xué)
    風(fēng)險收益率是風(fēng)險報酬率嗎？
    • 俞老師
      不是
      風(fēng)險收益率，就是由投資者承擔(dān)風(fēng)險而額外要求的風(fēng)險補償率。風(fēng)險收益率包括違約風(fēng)險收益率，流動性風(fēng)險收益率和期限風(fēng)險收益率。
      風(fēng)險報酬率是投資者因承擔(dān)風(fēng)險而獲得的超過時間價值的那部分額外報酬率，即風(fēng)險報酬額與原投資額的比率。風(fēng)險報酬率是投資項目報酬率的一個重要組成部分，如果不考慮通貨膨脹因素，投資報酬率就是時間價值率與風(fēng)險報酬率之和。
  • 芝同學(xué)
    這個市場平均風(fēng)險收益率，市場風(fēng)險溢酬率，市場風(fēng)險收益率，這些怎么區(qū)別了，
    • 楊老師
      你好，這幾個利率都是表示Rm-RF，總結(jié)利率說法的你看下 (1)Rf的其他常見叫法有：無風(fēng)險收益率、國庫券利率、無風(fēng)險利率等。 (2)Rm的其他常見叫法有：市場平均收益率、市場組合的平均收益率、市場組合的平均報酬率、市場組合收益率、市場組合要求的收益率、股票市場的平均收益率、所有股票的平均收益率、平均股票的要求收益率、平均風(fēng)險股票收益率、證券市場平均收益率、市場組合的必要報酬率、股票價格指數(shù)平均收益率、股票價格指數(shù)的收益率等。 (3)(Rm-Rf)的其他常見叫法有：市場風(fēng)險溢酬、平均風(fēng)險收益率、平均風(fēng)險補償率、平均風(fēng)險溢價、股票市場的風(fēng)險附加率、股票市場的風(fēng)險收益率、市場組合的風(fēng)險收益率、市場組合的風(fēng)險報酬率、證券市場的風(fēng)險溢價率、證券市場的平均風(fēng)險收益率、證券市場平均風(fēng)險溢價等。 (4)β×(Rm-Rf)的其他常見叫法有：股票的風(fēng)險收益率、股票的風(fēng)險報酬率、股票的風(fēng)險補償率等。 （5）由上可以看出：一般針對市場平均的情況，“風(fēng)險”后緊跟“收益率”或“報酬率”的，是指（Rm－Rf）；市場“平均收益率”或“風(fēng)險”與“收益率”之間還有字的，是指Rm.
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