CQF量化分析師側(cè)重的就是Black Schores期權(quán)定價(jià)公式這一個(gè)數(shù)學(xué)理論,以及一些極為基本的Machine Learning。然而,在中國(guó),真正做量化的機(jī)構(gòu)就目前統(tǒng)計(jì)結(jié)果來(lái)看,一般來(lái)說(shuō)買(mǎi)方基金的量化多因子產(chǎn)品對(duì)量化的應(yīng)用程度以及就業(yè)崗位占比比較大,比較多。所以多因子投資模型(Multi Factor Investment Model)是中國(guó)量化投資市場(chǎng)的基本中的基本。CQF量化分析師值得考嗎?小編這邊就做一些分享!
CQF量化分析師有多少含金量?
CQF涉及的知識(shí)領(lǐng)域:量化的行為金融學(xué),基于R語(yǔ)音的量化金融,高級(jí)投資組合管理,風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算,Python應(yīng)用,金融科技,基于Python的機(jī)器學(xué)習(xí),C++,算法交易,高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理,高級(jí)波動(dòng)率模型,交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)建模,復(fù)雜計(jì)算方法,基于Python的數(shù)據(jù)分析。
量化投資在國(guó)外的發(fā)展已非常成熟,近幾年國(guó)內(nèi)發(fā)展勢(shì)頭也是如火如荼。未來(lái)的人工智能和數(shù)字經(jīng)濟(jì),將運(yùn)用專業(yè)的量化分析方法到具體投資業(yè)務(wù)中,是量化投資分析師的職業(yè)能力訴求。在人工智能的浪潮下,包括高盛、摩根大通、貝萊德等各大頂級(jí)投行和金融機(jī)構(gòu)紛紛轉(zhuǎn)型和布局人工智能,大批交易員和分析師被自動(dòng)算法取代,越來(lái)越多的公司依賴算法進(jìn)行投資決策。
CQF量化分析師值得考嗎?
作為代表量化金融領(lǐng)域的專業(yè)水平證書(shū),CQF證書(shū)創(chuàng)辦于2003年,隸屬于惠譽(yù)集團(tuán)(Fitch Learning),是目前全球量化投資領(lǐng)域含金量最高的證書(shū)之一,也是全球發(fā)展最快的應(yīng)用型數(shù)量金融工程頂級(jí)證書(shū)。持證的金融人才在海內(nèi)外備受追捧,據(jù)Glassdoor統(tǒng)計(jì),2020年美國(guó)量化分析師的平均年薪已達(dá)到近13萬(wàn)美元。
據(jù)調(diào)查,中國(guó)近年來(lái)金融科技領(lǐng)域發(fā)展迅猛,大有后來(lái)居上的趨勢(shì),因此對(duì)實(shí)操型量化金融技術(shù)的需求將有增無(wú)減,預(yù)計(jì)中國(guó)CQF學(xué)員5年年均增長(zhǎng)率將達(dá)到65%。從全球范圍來(lái)看,2021年1月入學(xué)季量化金融新生人數(shù)為歷年來(lái)最高,較2020年同期增長(zhǎng)32%!目前,諸多取得CFA,F(xiàn)RM的持證人都來(lái)參加CQF培訓(xùn)。
一般在國(guó)內(nèi),如果量化從業(yè)3年以上,經(jīng)常能碰到獵頭職位,常見(jiàn)的參考職位推薦參考
1.投研系統(tǒng)開(kāi)發(fā)工程師:參考年薪60-120萬(wàn)間
重點(diǎn)本科及以上,計(jì)算機(jī)相關(guān)專業(yè),有豐富的股票或期貨量化交易系統(tǒng)開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn),中高頻或中低頻交易系統(tǒng)開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)都可以。
2.量化投資組長(zhǎng)(或PM):參考年薪200萬(wàn)間
CTA和股指期貨PM,兩個(gè)方向的都需要,尤其重點(diǎn)看CTA方向的PM。要求:理工科背景,最好Top10院校畢業(yè),2年以上經(jīng)驗(yàn),實(shí)盤(pán)資金300萬(wàn)以上,中短線,年后收益率15+%,目前頭部私募量化背景優(yōu)先考慮,過(guò)來(lái)后會(huì)配置IT和研究員,薪資和提成open可談。
3.基金經(jīng)理/PM:參考薪資:年薪60-200萬(wàn)間
策略提成是公司收入的30%-50%;PS:tick2trade 100ms延遲,支持tick級(jí)交易。
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