CQF指的是什么？為什么考的人這么多？

當(dāng)前，國(guó)內(nèi)證券公司、私募基金、期貨公司、IT公司繼續(xù)擁有成熟量化分析技術(shù)的復(fù)合型人才，但是這類的復(fù)合型人才也是屈指可數(shù)，CQF指的是什么？為什么考的人這么多？一起來(lái)看看！

 

一、CQF指的是什么？

CQF：量化金融分析員認(rèn)證(CertificateinQuantitativeFinance)他是由牛津大學(xué)博士.英國(guó)皇家科學(xué)院研究學(xué)者、對(duì)沖基金創(chuàng)始人PaulWilmott等組成的一組國(guó)際知名的金融專家團(tuán)隊(duì)設(shè)計(jì)推出的一組國(guó)際數(shù)量金融工程證書。從CQF中學(xué)習(xí)，掌握實(shí)用的量化財(cái)務(wù)技術(shù)。以Dr.PaulWilmottn博士為首的多個(gè)國(guó)際知名金融工程專家團(tuán)隊(duì)設(shè)計(jì)并推出CQF協(xié)會(huì)，總部位于英國(guó)倫敦金融城。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年在美國(guó)CQF持證人年薪基本在13萬(wàn)美元左右。
二、CQF所涉及的技術(shù)領(lǐng)域：
量化行為金融，基于R-語(yǔ)音的量化金融，高級(jí)投資組合管理，風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算，Python應(yīng)用，財(cái)務(wù)技術(shù)，基于Python的機(jī)器學(xué)習(xí)，C++，算法交易，高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理，高級(jí)波動(dòng)模型，對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)建模，綜合計(jì)算方法，基于Python的數(shù)據(jù)分析等內(nèi)容，偏重財(cái)務(wù)工程，與國(guó)外大型金融工程專業(yè)課程內(nèi)容相似。
三、CQF能學(xué)到什么？
從CQF中學(xué)習(xí)，掌握實(shí)用的量化財(cái)務(wù)技術(shù)。英國(guó)CQF總部將在考試后頒發(fā)證書。許多CFA.FRM的持證者也參與了CQF的培訓(xùn)學(xué)習(xí)。

四、CQF持證可以從事什么崗位（僅供參考）

1）量化交易者。

不管是證券商.期貨公司或私募基金，由于交易直接與資金相關(guān)，量化研究也好.基本面分析也罷，最終都要在交易中落實(shí)，量化交易就是一項(xiàng)重要的交易，所以量化交易就顯得尤為重要。

期交所的做市商部是一個(gè)交易部門，經(jīng)常會(huì)在各大招聘網(wǎng)站上招聘交易員，近幾年期貨公司做市業(yè)務(wù)迅速發(fā)展，對(duì)于具有一定財(cái)務(wù)基礎(chǔ)和編程能力的人才需求大大增加，期貨做市部門包括場(chǎng)內(nèi)做市和場(chǎng)外做市商，場(chǎng)內(nèi)做市主要是場(chǎng)內(nèi)期權(quán)和期貨的套利。而且OTC市場(chǎng)對(duì)期權(quán)定價(jià)的要求更高，主要是制定期權(quán)合同，撮合客戶交易。

2）量化分析/研究員

證券商量化研究主要集中在權(quán)益類和固收類，如股票的多因子模型研究、固定收益資產(chǎn)投資研究模型等，這幾個(gè)崗位要求比較熟悉國(guó)內(nèi)金融市場(chǎng)的背景，以及諸如大型資產(chǎn)配置、風(fēng)險(xiǎn)模型等金融基礎(chǔ)知識(shí)，同時(shí)由于需要進(jìn)行大量數(shù)據(jù)分析，對(duì)于編程能力有某些要求，python是主流。讀懂財(cái)務(wù)方面的外國(guó)文獻(xiàn)，并實(shí)施相關(guān)的模型也是一項(xiàng)重要技能，所以英語(yǔ)和完成論文模型也是必不可少的技能。

 

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