量化交易是什么？如何賺錢？一起來(lái)看！其實(shí)，很多人聽(tīng)過(guò)量化交易，但是不知道量化交易是什么，以及是如何賺錢的，下面一文帶你搞懂什么是量化交易！
一、量化交易是什么？
“量化”，顧名思義就是通過(guò)數(shù)據(jù)進(jìn)行電腦分析，透過(guò)程式運(yùn)行策略，以此為基準(zhǔn)，運(yùn)用數(shù)量模型驗(yàn)證并固化這些規(guī)律。采用分析、系統(tǒng)化、模型化的方式，且經(jīng)過(guò)歷史資料驗(yàn)證，得出有效的回測(cè)計(jì)較，并持續(xù)嚴(yán)格自動(dòng)執(zhí)行交易。
量化交易能大幅減少情緒化的操作，近年來(lái)越來(lái)越多散戶交易者開(kāi)始參與量化交易。
簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是：老王的老婆是個(gè)會(huì)持家又愛(ài)購(gòu)物的人，看到要買的東西會(huì)先加入購(gòu)物車，等到“雙十一”再把積攢在購(gòu)物車?yán)飵资习偌唐范假I下來(lái)。
老王覺(jué)得老婆每年太辛苦，為了提醒自己買貨還要調(diào)鬧鐘，有些東西還經(jīng)常因?yàn)楦犊盥藳](méi)有搶到。
老王就寫了個(gè)程序“自動(dòng)付款”，只要到雙十一，老婆購(gòu)物車?yán)锏乃袞|西就能自動(dòng)付款成交，這種針對(duì)所有標(biāo)的，不再需要人工操作，只要達(dá)到觸發(fā)條件（雙十一）就能自動(dòng)實(shí)施決策的方法就叫量化交易。
關(guān)于CQF的含金量，可以戳下下方了解： 二、量化交易如何賺錢？
量化的超額收益，主要取決于市場(chǎng)的無(wú)效波動(dòng)。量化的核心是它的算法，用專業(yè)術(shù)語(yǔ)說(shuō)，叫做因子。交易者會(huì)根據(jù)過(guò)往歷史數(shù)據(jù)，對(duì)所有股票的漲跌幅、量?jī)r(jià)信息、基本面信息等進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，從其中總結(jié)出規(guī)律，找出股價(jià)大規(guī)律上漲是什么情況下?？偨Y(jié)出的這種規(guī)律可能很多、成千上萬(wàn)，這時(shí)候編寫出程序，寫出策略，接著系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)在當(dāng)前所有的股票當(dāng)中不停地找出有哪些股票符合這些規(guī)律，并買入它們。
當(dāng)然，這樣做不可能百分百準(zhǔn)確，但是準(zhǔn)確的幾率也可以達(dá)到百分之五十及以上，再通過(guò)海量的交易，就能獲得正收益。整個(gè)過(guò)程中，系統(tǒng)也會(huì)不斷地驗(yàn)證，修正數(shù)據(jù)和策略。所以通常量化基金需要覆蓋上千只個(gè)股，以及大量的交易次數(shù)來(lái)保證正收益。
量化的風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)自市場(chǎng)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，比如大盤整體大幅下跌，量化投資即便能跑贏指數(shù)，但投資者還是處于虧損狀態(tài)。還有就是量化的策略失效，導(dǎo)致不但沒(méi)有超額收益，還做了反向操作，這時(shí)候整個(gè)團(tuán)隊(duì)的能力就顯得很重要了。整體來(lái)說(shuō)量化投資能獲得超額收益的前提是個(gè)人投資者足夠多。
學(xué)姐可以把當(dāng)時(shí)上岸的備考規(guī)劃給你。少走1個(gè)月的彎路，同時(shí)我把備考的資料分享給大家，都是課程的內(nèi)部資料，大家需要的可以戳下面卡片領(lǐng)取↓↓↓
全新CQF備考資料+解析
已有2389人領(lǐng)取
立即領(lǐng)取
三、量化交易策略有哪些？
量化交易策略大致可分為以下類別：
1、趨勢(shì)跟隨：根據(jù)市場(chǎng)趨勢(shì)進(jìn)行交易，買入上漲的股票，賣出下跌的股票。
2、高頻交易：快速買入和賣出，在短時(shí)間內(nèi)獲取小的收益。
3、均值回歸：買入低價(jià)格股票，賣出高價(jià)格股票，以實(shí)現(xiàn)超額收益。
4、統(tǒng)計(jì)套利：利用兩個(gè)不同市場(chǎng)或資產(chǎn)的價(jià)格差異，獲取收益。
5、資產(chǎn)配置：通過(guò)對(duì)不同資產(chǎn)組合的配置，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)和收益的平衡。
這些策略可以結(jié)合使用，以實(shí)現(xiàn)最佳投資績(jī)效。幣圈量化交易需要對(duì)市場(chǎng)情況和技術(shù)知識(shí)有較高的了解和評(píng)估能力，同時(shí)需要投入相當(dāng)?shù)臅r(shí)間和精力。
“量化”，顧名思義就是通過(guò)數(shù)據(jù)進(jìn)行電腦分析，透過(guò)程式運(yùn)行策略，以此為基準(zhǔn)，運(yùn)用數(shù)量模型驗(yàn)證并固化這些規(guī)律。采用分析、系統(tǒng)化、模型化的方式，且經(jīng)過(guò)歷史資料驗(yàn)證，得出有效的回測(cè)計(jì)較，并持續(xù)嚴(yán)格自動(dòng)執(zhí)行交易。
量化交易能大幅減少情緒化的操作，近年來(lái)越來(lái)越多散戶交易者開(kāi)始參與量化交易。
簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是：老王的老婆是個(gè)會(huì)持家又愛(ài)購(gòu)物的人，看到要買的東西會(huì)先加入購(gòu)物車，等到“雙十一”再把積攢在購(gòu)物車?yán)飵资习偌唐范假I下來(lái)。
老王覺(jué)得老婆每年太辛苦，為了提醒自己買貨還要調(diào)鬧鐘，有些東西還經(jīng)常因?yàn)楦犊盥藳](méi)有搶到。
老王就寫了個(gè)程序“自動(dòng)付款”，只要到雙十一，老婆購(gòu)物車?yán)锏乃袞|西就能自動(dòng)付款成交，這種針對(duì)所有標(biāo)的，不再需要人工操作，只要達(dá)到觸發(fā)條件（雙十一）就能自動(dòng)實(shí)施決策的方法就叫量化交易。
關(guān)于CQF的含金量，可以戳下下方了解： 二、量化交易如何賺錢？
量化的超額收益，主要取決于市場(chǎng)的無(wú)效波動(dòng)。量化的核心是它的算法，用專業(yè)術(shù)語(yǔ)說(shuō)，叫做因子。交易者會(huì)根據(jù)過(guò)往歷史數(shù)據(jù)，對(duì)所有股票的漲跌幅、量?jī)r(jià)信息、基本面信息等進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，從其中總結(jié)出規(guī)律，找出股價(jià)大規(guī)律上漲是什么情況下?？偨Y(jié)出的這種規(guī)律可能很多、成千上萬(wàn)，這時(shí)候編寫出程序，寫出策略，接著系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)在當(dāng)前所有的股票當(dāng)中不停地找出有哪些股票符合這些規(guī)律，并買入它們。
當(dāng)然，這樣做不可能百分百準(zhǔn)確，但是準(zhǔn)確的幾率也可以達(dá)到百分之五十及以上，再通過(guò)海量的交易，就能獲得正收益。整個(gè)過(guò)程中，系統(tǒng)也會(huì)不斷地驗(yàn)證，修正數(shù)據(jù)和策略。所以通常量化基金需要覆蓋上千只個(gè)股，以及大量的交易次數(shù)來(lái)保證正收益。
量化的風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)自市場(chǎng)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，比如大盤整體大幅下跌，量化投資即便能跑贏指數(shù)，但投資者還是處于虧損狀態(tài)。還有就是量化的策略失效，導(dǎo)致不但沒(méi)有超額收益，還做了反向操作，這時(shí)候整個(gè)團(tuán)隊(duì)的能力就顯得很重要了。整體來(lái)說(shuō)量化投資能獲得超額收益的前提是個(gè)人投資者足夠多。
學(xué)姐可以把當(dāng)時(shí)上岸的備考規(guī)劃給你。少走1個(gè)月的彎路，同時(shí)我把備考的資料分享給大家，都是課程的內(nèi)部資料，大家需要的可以戳下面卡片領(lǐng)取↓↓↓
量化交易策略大致可分為以下類別：
1、趨勢(shì)跟隨：根據(jù)市場(chǎng)趨勢(shì)進(jìn)行交易，買入上漲的股票，賣出下跌的股票。
2、高頻交易：快速買入和賣出，在短時(shí)間內(nèi)獲取小的收益。
3、均值回歸：買入低價(jià)格股票，賣出高價(jià)格股票，以實(shí)現(xiàn)超額收益。
4、統(tǒng)計(jì)套利：利用兩個(gè)不同市場(chǎng)或資產(chǎn)的價(jià)格差異，獲取收益。
5、資產(chǎn)配置：通過(guò)對(duì)不同資產(chǎn)組合的配置，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)和收益的平衡。
這些策略可以結(jié)合使用，以實(shí)現(xiàn)最佳投資績(jī)效。幣圈量化交易需要對(duì)市場(chǎng)情況和技術(shù)知識(shí)有較高的了解和評(píng)估能力，同時(shí)需要投入相當(dāng)?shù)臅r(shí)間和精力。
好了，以上就是【量化交易是什么？如何賺錢？一起來(lái)看！】的全部?jī)?nèi)容了，想要了解更多關(guān)于CQF相關(guān)政策，請(qǐng)?jiān)L問(wèn)【報(bào)考指南】欄目！一鍵輕松GETCQF報(bào)名時(shí)間、報(bào)名條件、報(bào)名費(fèi)用、報(bào)名入口等全面信息！CQF（量化投資分析師）考證新征程，高頓教育CQF陪您一起走過(guò)！
相關(guān)閱讀
